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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
4.38
(更新 : 2024/07/24)
1个月回报
 
+1.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.63亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.38 - 4.38
0.00%
-0.09%
1个月
4.31 - 4.38
+1.26%
+0.74%
3个月
4.28 - 4.38
+2.34%
+2.31%
1年
4.05 - 4.38
+3.79%
+4.07%
3年
4.03 - 5.08
-13.44%
-9.04%
自发行以来
3.88 - 6.07
N/A
+82.76%
波幅
3年年度化波幅
6.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.51%
-12.04%
+4.23%
+5.83%
+14.23%
基金内容
按 行业
 工业 (74.44%)
 金融机构 (14.55%)
 资产抵押担保证券 (7.68%)
 交易所买卖基金 (1.44%)
 公用事业 (0.89%)
 股票 (0.48%)
 现金及衍生产品 (0.45%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (41.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.27%)
 BBB (7.26%)
 A (3.80%)
 未评级 (3.18%)
 现金及衍生产品 (0.45%)
 CC (0.34%)
 D (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.44%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.22%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.19%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.07%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.00%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.72%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.04
+1.60%
+2.87%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.88
+1.53%
+4.19%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 55.22
+1.50%
+2.75%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.26
+1.49%
+2.15%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.17
+1.47%
+3.20%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.85
-1.72%
-2.56%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.82
-0.67%
+1.46%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.59%
+1.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.69
-0.54%
+1.80%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.21
-0.50%
+1.32%
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