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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
4.19
(更新 : 2022/12/08)
1个月回报
 
+2.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.77亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.18 - 4.21
-0.24%
+0.20%
1个月
4.08 - 4.21
+2.70%
+3.73%
3个月
4.03 - 4.29
-1.87%
-0.45%
1年
4.03 - 5.00
-15.86%
-11.71%
3年
3.88 - 5.14
-17.36%
-10.07%
自发行以来
3.88 - 6.07
N/A
+65.79%
波幅
3年年度化波幅
8.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+4.23%
+5.83%
+14.23%
-3.44%
+7.16%
基金内容
按 分类
 工业 (85.25%)
 金融机构 (9.08%)
 资产抵押担保证券 (2.77%)
 现金及衍生产品 (1.13%)
 股票 (0.86%)
 公用事业 (0.56%)
 代理 (0.35%)
按 信贷评级
 B (38.75%)
 BB (31.42%)
 CCC (15.13%)
 BBB (10.08%)
 未评级 (1.95%)
 A (1.54%)
 现金及衍生产品 (1.13%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.91%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.73%
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.71%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.62%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.58%
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/ 2028
0.56%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/ 2032
0.56%
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/ 2029
0.53%
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/ 15/2027
0.51%
BIG RIVER STEEL LLC 144A 6.625 01/31/ 2029
0.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.72
+14.54%
+2.18%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.03
+9.33%
+4.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.44
+8.66%
+2.62%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.63
+8.61%
-0.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 36.54
+8.07%
-0.46%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.17
-2.96%
-5.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.17
-2.96%
-5.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.17
-2.86%
-5.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.44
-2.80%
-5.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.93
-2.72%
-5.17%
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