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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
4.18
(更新 : 2023/06/02)
1个月回报
 
-0.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.31亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.14 - 4.18
+0.97%
+0.83%
1个月
4.14 - 4.21
-0.48%
-0.43%
3个月
4.13 - 4.24
0.00%
+0.57%
1年
4.03 - 4.46
-6.28%
-3.73%
3年
4.03 - 5.11
-13.81%
-8.90%
自发行以来
3.88 - 6.07
N/A
+73.17%
波幅
3年年度化波幅
7.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.04%
+4.23%
+5.83%
+14.23%
-3.44%
基金内容
按 分类
 工业 (83.23%)
 金融机构 (9.14%)
 资产抵押担保证券 (3.14%)
 现金及衍生产品 (2.92%)
 公用事业 (0.61%)
 股票 (0.60%)
 代理 (0.35%)
按 信贷评级
 B (40.83%)
 BB (28.20%)
 CCC (13.78%)
 BBB (11.46%)
 现金及衍生产品 (2.92%)
 A (1.52%)
 未评级 (1.19%)
 CC (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.88%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.84%
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.69%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.68%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A 4.75 04/15/ 2029
0.57%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.56%
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75 07/15/ 2025
0.54%
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/ 2028
0.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.79
+1.92%
-0.51%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.26
+1.90%
-0.79%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.36
-5.46%
-9.25%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.89
-2.25%
-1.48%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.15%
+1.55%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-2.15%
+1.55%
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-2.15%
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