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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
4.33
(更新 : 2024/04/15)
1个月回报
 
-0.46%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.31 - 4.33
0.00%
-0.37%
1个月
4.31 - 4.37
-0.46%
-0.54%
3个月
4.31 - 4.37
0.00%
-0.07%
1年
4.05 - 4.37
+2.12%
+2.68%
3年
4.03 - 5.10
-14.43%
-9.78%
自发行以来
3.88 - 6.07
N/A
+79.97%
波幅
3年年度化波幅
6.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.51%
-12.04%
+4.23%
+5.83%
+14.23%
基金内容
按 分类
 工业 (79.58%)
 金融机构 (13.49%)
 交易所买卖基金 (2.41%)
 资产抵押担保证券 (1.47%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信贷评级
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未评级 (4.33%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.49
+1.67%
+4.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77
+1.20%
+2.42%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.13
+1.13%
+2.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.71
+1.08%
+2.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.49
+0.98%
+1.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
-3.42%
+1.73%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.02
-3.31%
-0.99%
摩根国际债券基金 (美元) 18.63
-2.56%
-2.61%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.89
-2.03%
-2.24%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.59
-2.00%
-2.46%
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