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自发行以来
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% +1.36% +0.90% -16.18% -10.19% N/A 12.78%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% +1.44% +1.24% -15.38% -7.71% N/A 12.85%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% +2.36% +2.36% -8.02% +8.69% N/A 12.82%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% +1.75% +1.50% -14.26% -5.64% N/A 12.83%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 42.64 2023/11/29 0.28 +3.67% -3.11% -3.38% -0.79% -0.42% -17.04% +9.98% N/A 15.85%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.71 2023/11/29 N/A +3.07% +0.46% -1.64% -2.16% -0.39% -31.53% -27.20% N/A 5.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.51 2023/11/29 N/A +2.81% +0.13% -2.20% -3.34% -1.50% -32.41% -27.77% N/A 5.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 37.09 2023/11/29 1.45 +3.40% +1.42% +0.51% +2.23% +4.63% -19.51% -4.43% N/A 5.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.00 2023/11/29 N/A +2.96% +0.45% -1.77% -2.20% -0.37% -30.80% -25.51% N/A 5.95%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.64 2023/11/29 0.19 +2.45% -3.24% -3.11% -10.68% -6.45% -43.41% -15.28% +46.40% 22.92%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 38.97 2023/11/29 N/A +8.40% -2.58% -1.52% +13.52% +10.40% +11.60% +71.07% N/A 17.39%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -44.83% -44.28% N/A 29.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.38 2023/11/29 N/A +4.08% +3.14% +6.89% +4.08% +4.25% -23.68% -21.33% N/A 9.91%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 48.79 2023/11/29 N/A +3.87% +2.85% +6.56% +2.89% +3.22% -24.59% -21.13% N/A 9.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 17.89 2023/11/29 1.66 +4.44% +4.19% +9.75% +9.62% +10.57% -9.23% +6.42% +147.78% 9.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 6.70 2023/11/29 N/A +3.88% +3.12% +7.07% +4.20% +4.52% -22.81% -18.69% N/A 9.83%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 16.44 2023/11/29 N/A +6.41% -0.24% +3.66% +9.97% +9.09% -7.95% +18.70% +64.40% 14.06%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 36.27 2023/11/29 0.27 +6.68% -1.81% +0.25% +4.55% +3.30% -20.77% +8.95% N/A 15.99%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.80 2023/11/29 0.21 +7.06% +1.88% +6.39% +11.37% +12.90% -3.17% +7.35% N/A 10.23%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.69 2023/11/29 N/A +5.11% -1.12% -2.59% +0.63% -3.12% +0.17% +19.53% N/A 7.73%
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