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自发行以来
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.57 2022/06/24 N/A -3.98% -11.06% -17.19% -18.12% -22.28% -9.96% -17.18% N/A 17.26%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 93.88 2022/06/24 N/A -3.98% -10.91% -16.93% -17.88% -21.90% -7.92% -15.81% N/A 16.93%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.61 2022/06/24 0.60 -3.88% -10.24% -15.58% -16.54% -19.41% +1.85% +1.44% N/A 16.89%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.44 2022/06/24 N/A -3.90% -10.73% -16.65% -17.62% -21.58% -7.16% -13.19% N/A 16.86%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 45.37 2022/06/24 0.28 -1.03% -6.61% -13.03% -13.88% -22.15% +6.53% +15.01% N/A 16.91%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.43 2022/06/24 N/A -2.69% -5.90% -15.68% -15.70% -23.40% -25.20% -27.83% N/A 6.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 64.77 2022/06/24 N/A -2.65% -5.80% -15.62% -15.62% -23.31% -24.56% -28.40% N/A 5.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 37.40 2022/06/24 1.45 -2.55% -4.76% -13.49% -13.47% -19.24% -12.14% -6.48% N/A 5.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.70 2022/06/24 N/A -2.48% -5.62% -15.35% -15.37% -22.96% -23.95% -26.15% N/A 5.92%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.66 2022/06/24 0.19 +9.83% +0.82% -16.77% -17.77% -32.99% +9.28% +8.62% +96.60% 21.43%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 32.71 2022/06/24 0.98 -7.07% -15.61% -27.62% -27.94% -22.10% +25.61% +36.63% N/A 17.02%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% -58.67% -58.97% -59.32% -53.23% -44.50% N/A 34.03%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.43 2022/06/24 N/A -5.55% -9.69% -18.63% -19.02% -23.50% -27.10% -32.03% N/A 11.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.54 2022/06/24 N/A -5.46% -9.54% -18.63% -19.04% -23.70% -26.19% -32.16% N/A 10.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.30 2022/06/24 1.66 -5.34% -8.48% -16.45% -16.88% -19.74% -13.67% -9.19% +125.76% 10.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 6.68 2022/06/24 N/A -5.32% -9.31% -18.39% -18.83% -23.39% -25.70% -30.20% N/A 10.76%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 14.58 2022/06/24 N/A -6.36% -11.96% -22.86% -23.38% -28.60% -7.66% +6.89% +45.80% 17.78%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 35.70 2022/06/24 0.27 -4.98% -12.26% -25.42% -25.95% -35.21% -3.36% +15.31% N/A 18.53%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 20.34 2022/06/24 0.21 -3.19% -5.53% -13.59% -13.45% -18.25% -15.39% -17.85% N/A 11.11%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 26.33 2022/06/24 1.11 -4.01% -7.81% -13.22% -12.99% -13.70% -12.50% -7.90% N/A 4.34%
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