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自发行以来
安本环球 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 88.93 2021/11/25 N/A -5.07% -3.21% -7.26% -4.05% +3.51% +41.95% +53.67% +600.21% 18.60%
安本环球 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.37 2021/11/25 N/A -1.32% +0.12% +0.85% +16.61% +27.58% +63.01% +62.40% +163.69% 18.69%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.61 2021/11/25 N/A -2.15% -5.21% -4.61% -6.19% -3.61% +11.43% +14.97% +366.13% 11.40%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 53.38 2021/11/25 N/A -4.75% -2.48% -8.89% -5.35% +1.35% +48.57% +51.56% +433.80% 17.64%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.80% N/A 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 46.85 2021/11/25 0.90 -3.00% +0.41% -5.26% -5.79% -3.26% +31.49% +60.78% N/A 18.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2021/11/25 N/A -2.38% -4.73% -5.43% -7.14% -5.15% -1.25% -13.05% N/A 10.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 61.19 2021/11/25 N/A -2.21% -4.68% -5.51% -7.43% -5.47% -0.18% -13.43% N/A 10.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.45 2021/11/25 1.66 -2.16% -3.86% -3.62% -3.76% -1.37% +16.26% +16.12% +169.39% 10.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 8.23 2021/11/25 N/A -2.11% -4.60% -5.39% -7.22% -5.26% +0.86% -10.74% N/A 10.43%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 19.37 2021/11/25 N/A -3.10% -1.32% -3.30% +1.04% +7.02% +42.01% +72.95% +93.70% 17.26%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 49.61 2021/11/25 0.27 -2.61% -1.63% -6.99% -0.24% +6.64% +51.85% +92.88% N/A 18.13%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.10 2021/11/25 0.21 -3.59% -5.29% -7.19% -9.80% -6.02% +4.86% +6.26% N/A 11.08%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 18.93 2021/11/25 0.98 -7.93% -0.37% +3.84% +25.28% +33.88% +46.18% +58.94% +89.30% 23.99%
景顺新兴市场债券基金(美元) A股 分派股份 19.82 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.71% N/A 0.00%
摩根新兴欧洲、中东及非洲 (美元) 45.09 2019/01/21 0.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.51% +1.71% N/A 0.74%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.70 2021/11/25 N/A -2.34% -5.11% -5.42% -9.37% -7.66% -3.15% -12.69% -14.03% 11.49%
摩根全方位新兴市场股票 (美元) 52.33 2021/11/25 0.84 -3.95% -2.95% -7.43% -5.85% +0.58% +60.37% +93.60% N/A 18.10%
摩根亚洲新领域 (美元) 13.42 2015/01/26 1.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.20% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.90 2021/11/25 0.78 -5.05% -3.65% -7.93% -3.68% +2.57% +40.85% +69.11% +298.09% 17.20%
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