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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.17% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 237.85 2026/02/13 N/A -5.48% -4.35% -3.63% -4.97% +1.44% +63.10% +53.49% +1,162.47% 13.31%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.80 2026/02/13 N/A +0.72% +1.69% +3.26% +0.96% +6.26% +27.95% +30.13% +68.00% 1.56%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.00 2026/02/13 N/A -2.99% -3.01% -0.46% -1.94% +2.81% +26.72% +19.11% +380.00% 12.39%
安联美国股票基金 (美元) A 39.34 2026/02/13 N/A -2.94% -1.44% +1.79% -1.89% +3.36% +59.71% +42.42% +293.38% 12.57%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/02/13 N/A +0.10% +1.74% +3.02% +0.11% +6.40% +4.41% -13.89% -41.70% 4.93%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 159.60 2026/02/13 0.50 +0.28% +7.22% +10.64% +2.61% +16.94% +40.58% +56.50% N/A 11.10%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.72 2026/02/13 2.47 +1.16% +1.74% +3.81% +1.28% +7.53% +13.58% -2.54% N/A 4.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2026/02/13 N/A -0.50% +0.38% -0.25% -0.13% -0.25% +5.03% -14.07% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.16 2026/02/13 N/A -0.67% -0.03% -1.02% -0.35% -1.92% +0.19% -18.26% N/A 4.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.46 2026/02/13 1.43 +0.02% +2.09% +3.34% +0.42% +7.29% +28.20% +19.16% N/A 3.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2026/02/13 N/A -0.68% +0.23% -0.23% -0.23% -0.23% +4.28% -14.09% N/A 3.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.21 2026/02/13 N/A -0.55% +0.34% -0.16% -0.05% -0.27% +5.25% -12.12% N/A 4.08%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.01 2026/02/13 -5.32 +0.25% +0.86% +1.85% +0.39% +3.85% +14.11% +16.27% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.60 2026/02/13 2.89 +0.52% +1.36% +2.43% +0.58% +5.55% +15.64% +9.32% +56.00% 1.37%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 87.73 2026/02/13 0.47 -3.07% +2.66% +9.88% -0.88% +20.94% +66.09% +76.45% +777.30% 13.54%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.52% 0.00% +3.76% +7.62% -7.68% N/A 4.94%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.51 2026/02/13 N/A -5.38% -2.94% -2.99% -4.11% +2.47% +83.31% +38.10% N/A 15.44%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 427.43 2026/02/13 0.48 -0.54% +6.19% +7.32% +2.89% +11.89% +28.86% +49.58% N/A 12.19%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 427.43 2026/02/13 0.48 -0.54% +6.19% +7.32% +2.89% +11.89% +28.86% +49.58% N/A 12.19%
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