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自发行以来
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 35.58 2022/09/30 N/A -7.57% -3.96% -22.15% -28.51% -23.79% +12.55% +28.77% +395.54% 19.02%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 128.25 2022/09/30 N/A -7.94% -6.06% -23.08% -32.67% -25.80% +26.50% +61.81% +580.73% 20.21%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.49 2022/09/30 N/A -2.35% 0.00% -2.65% -4.87% -5.31% -5.52% +2.46% +24.90% 12.48%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 32.45 2022/09/30 N/A -8.82% -5.53% -21.73% -30.41% -23.90% +29.44% +56.23% +224.50% 20.86%
安联美国股票基金 (美元) A 21.89 2022/09/30 N/A -7.99% -3.27% -21.96% -29.27% -24.78% +13.83% +22.43% +118.90% 20.33%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 5.35 2022/09/30 N/A -4.63% -2.73% -14.13% -19.18% -20.03% -25.17% -33.62% -46.50% 10.16%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 97.98 2022/09/30 0.50 -7.85% -5.73% -15.96% -14.38% -10.95% +14.92% +19.14% N/A 20.17%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 30.66 2022/09/30 2.47 -4.04% -5.05% -9.29% -15.58% -15.82% -10.90% -4.04% N/A 4.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.31 2022/09/29 N/A -4.07% -2.27% -13.90% -19.32% -19.93% -20.89% -26.24% N/A 9.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.06 2022/09/29 N/A -3.99% -2.31% -13.79% -19.22% -19.88% -20.24% -26.29% N/A 9.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 33.20 2022/09/30 1.43 -4.05% -1.13% -11.18% -15.50% -14.98% -3.96% +3.43% N/A 9.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.05 2022/09/29 N/A -4.03% -2.17% -13.46% -18.84% -19.48% -19.64% -24.02% N/A 9.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 73.62 2022/09/29 N/A -3.81% -2.01% -13.47% -18.58% -18.88% -18.35% -22.06% N/A 9.83%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 159.02 2022/09/30 -5.32 +0.16% +0.47% +0.55% +0.51% +0.49% +1.18% +4.68% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 13.27 2022/09/30 2.89 -1.56% -1.41% -2.93% -6.02% -6.81% -3.56% +0.61% +32.70% 3.03%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 45.99 2022/09/30 0.47 -8.62% -4.39% -17.48% -20.24% -13.81% +30.80% +43.14% +359.90% 18.55%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.67 2022/09/30 2.29 -4.23% -5.15% -8.68% -13.97% -14.88% -10.85% -6.71% N/A 3.97%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 25.56 2022/09/30 0.48 -8.65% -5.19% -27.49% -38.25% -34.96% +11.62% +40.44% N/A 22.75%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 282.28 2022/09/30 0.48 -7.99% -5.47% -17.24% -13.98% -9.96% +24.62% +32.94% N/A 22.30%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 113.56 2022/09/30 0.89 -9.24% -4.92% -25.79% -33.14% -28.32% +28.67% +55.86% N/A 21.77%
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