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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.24% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 227.41 2026/03/20 N/A -5.26% -9.87% -8.89% -9.14% +8.68% +56.36% +52.35% +1,107.06% 12.68%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.70 2026/03/20 N/A -0.65% +0.54% +1.77% +0.36% +5.10% +27.87% +29.66% +67.00% 1.58%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.43 2026/03/20 N/A -6.62% -10.30% -10.37% -9.23% +2.16% +22.77% +17.11% +344.30% 12.61%
安联美国股票基金 (美元) A 37.76 2026/03/20 N/A -5.06% -6.36% -5.08% -5.82% +9.82% +58.71% +37.27% +277.62% 11.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/03/20 N/A -2.08% -1.78% -1.30% -2.21% +4.27% +2.94% -14.63% -43.06% 4.69%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 151.28 2026/03/20 0.50 -6.54% -2.09% +2.37% -2.74% +12.69% +44.30% +42.15% N/A 9.49%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.91 2026/03/20 2.47 -2.32% -0.43% +0.06% -1.02% +4.12% +9.13% -2.59% N/A 5.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.77 2026/03/20 N/A -1.85% -2.26% -2.58% -2.26% -1.27% +3.74% -14.33% N/A 3.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.45 2026/03/20 N/A -1.87% -2.72% -3.18% -2.62% -2.99% -1.04% -18.54% N/A 3.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.76 2026/03/20 1.43 -1.76% -0.56% +0.31% -1.13% +6.24% +26.66% +19.07% N/A 3.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.30 2026/03/20 N/A -1.69% -2.27% -2.58% -2.27% -1.15% +3.12% -14.17% N/A 3.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.50 2026/03/20 N/A -1.65% -2.23% -2.38% -2.18% -1.26% +3.79% -12.43% N/A 3.68%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.56 2026/03/20 -5.32 +0.20% +0.87% +1.71% +0.69% +3.79% +13.98% +16.62% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.46 2026/03/20 2.89 -0.90% +0.06% +0.85% -0.32% +4.04% +13.26% +8.57% +54.60% 1.43%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.07 2026/03/20 0.47 -3.76% -1.91% +3.00% -2.76% +32.15% +69.16% +70.77% +760.70% 11.51%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.04% +5.97% -6.75% N/A 5.76%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 49.26 2026/03/20 N/A -4.53% -8.29% -10.26% -8.30% +12.26% +70.57% +40.42% N/A 14.85%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 401.02 2026/03/20 0.48 -7.19% -4.26% -1.76% -3.47% +8.35% +32.16% +33.53% N/A 10.96%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 401.02 2026/03/20 0.48 -7.19% -4.26% -1.76% -3.47% +8.35% +32.16% +33.53% N/A 10.96%
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