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自发行以来
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 49.72 2021/11/25 N/A +0.43% +1.26% +9.60% +22.50% +25.84% +70.88% +107.28% +592.51% 15.73%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73 2021/11/25 N/A +4.59% +4.16% +15.87% +25.76% +31.81% +112.94% +190.00% +901.75% 15.24%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.14 2021/11/25 N/A -0.08% 0.00% +1.00% +2.82% +4.45% +4.29% +14.96% +31.40% 13.24%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.33 2021/11/25 N/A +2.75% +4.46% +15.25% +23.15% +29.78% +113.31% +177.59% +363.30% 15.71%
安联美国股票基金 (美元) A 31.12 2021/11/25 N/A +0.78% +1.97% +7.72% +20.67% +25.59% +75.42% +97.46% +211.20% 17.32%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.57 2021/11/25 N/A -1.20% -1.65% -1.65% -3.24% -2.67% -6.94% -18.79% -34.30% 10.15%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 114.01 2021/11/25 0.50 -2.11% +1.43% +0.59% +19.26% +20.44% +34.70% +44.04% N/A 18.43%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 36.14 2021/11/25 2.47 -0.30% -1.34% -0.14% -2.43% -1.95% +16.28% +17.26% N/A 4.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 9.00 2021/11/25 N/A -0.66% -1.53% -1.10% -1.85% -0.77% -0.44% -6.54% N/A 11.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 36.97 2021/11/25 N/A -0.67% -1.57% -1.31% -2.35% -1.33% +0.27% -7.11% N/A 10.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 38.67 2021/11/25 1.43 -0.67% -0.59% +1.12% +2.63% +4.23% +21.15% +31.13% N/A 11.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.96 2021/11/25 N/A -0.80% -1.59% -1.39% -2.17% -1.00% +1.43% -4.06% N/A 10.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 89.81 2021/11/25 N/A -0.31% -0.90% -0.11% -0.56% +0.65% +3.60% -1.16% N/A 11.28%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.22 2021/11/25 -5.32 -0.01% -0.01% -0.02% -0.02% -0.03% +2.51% +4.74% N/A 0.25%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.13 2021/11/25 2.89 -0.35% -0.84% -0.91% -0.70% -0.28% +7.13% +9.11% +41.30% 2.99%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 56.92 2021/11/25 0.47 +1.14% +3.13% +5.94% +22.43% +24.58% +67.12% +110.66% +469.20% 16.35%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 20.54 2021/11/25 2.29 -0.68% -1.34% -1.30% -1.82% -1.53% +11.57% +10.25% N/A 1.66%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 42.24 2021/11/25 0.48 +0.84% +2.10% +14.69% +20.07% +25.64% +108.18% +184.83% N/A 16.15%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 326.26 2021/11/25 0.48 -1.55% +1.94% +1.88% +25.05% +27.41% +49.67% +67.58% N/A 20.29%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 172.10 2021/11/25 0.89 +3.32% +5.88% +19.28% +25.18% +32.68% +111.27% +181.12% N/A 18.00%
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