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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.70% +11.69% +451.33% 7.75%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.43 2025/07/14 N/A +5.00% +19.39% +5.60% +7.25% +10.72% +70.01% +84.33% +1,170.86% 16.50%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/14 N/A +0.50% +2.48% +3.00% +3.13% +6.04% +29.95% +34.95% +61.40% 2.64%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.53 2025/07/14 N/A +4.21% +17.27% +1.78% +2.59% +0.87% +36.62% +53.42% +375.30% 16.69%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/14 N/A +4.40% +16.56% +5.68% +4.96% +7.74% +67.84% +78.11% +281.32% 14.41%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/14 N/A +4.40% +16.56% +5.68% +4.96% +7.74% +67.84% +78.11% +281.32% 14.41%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/14 N/A +4.40% +16.56% +5.68% +4.96% +7.74% +67.84% +78.11% +281.32% 14.41%
安联美国股票基金 (美元) A 38.13 2025/07/14 N/A +4.40% +16.56% +5.68% +4.96% +7.74% +67.84% +78.11% +281.32% 14.41%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/14 N/A +1.29% +3.76% +1.37% +1.03% +1.45% +4.35% -10.79% -42.19% 5.79%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 142.41 2025/07/14 0.50 +3.70% +11.99% +10.52% +10.34% +10.78% +38.33% +75.51% N/A 12.02%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.01 2025/07/14 2.47 +0.77% +2.44% +4.81% +3.25% +3.53% +5.65% -6.80% N/A 5.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/07/14 N/A +0.76% +3.52% +0.76% +0.76% +1.15% +4.75% -8.42% N/A 5.71%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/14 N/A +0.38% +2.80% +0.03% +0.03% -0.41% +1.25% -12.10% N/A 5.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.62 2025/07/14 1.43 +1.28% +5.31% +4.48% +4.48% +8.24% +28.33% +26.07% N/A 5.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/14 N/A +0.69% +3.29% +0.69% +0.69% +0.92% +4.77% -8.54% N/A 5.78%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.11 2025/07/14 N/A +0.63% +3.33% +0.62% +0.73% +0.93% +5.19% -6.26% N/A 5.73%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.98 2025/07/14 -5.32 +0.28% +0.93% +1.91% +2.08% +4.35% +13.68% +13.69% N/A 0.25%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.11 2025/07/14 2.89 +0.40% +1.41% +2.93% +2.72% +5.08% +12.59% +7.77% +51.10% 1.84%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 76.11 2025/07/14 0.47 +4.70% +23.82% +10.87% +10.43% +11.55% +56.70% +94.06% +661.10% 15.86%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.97 2025/07/14 2.29 +0.85% +1.39% +4.35% +2.60% +2.93% +1.88% -8.40% N/A 5.97%
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