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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.68% +24.06% +451.33% 11.48%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.65 2024/04/25 N/A -5.80% +2.31% +24.81% +6.73% +28.57% +17.21% +88.19% +917.25% 15.83%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90 2024/04/25 N/A +0.40% +2.19% +6.58% +3.69% +12.20% +15.06% +15.77% +49.00% 3.25%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 43.10 2024/04/25 N/A -3.73% +1.46% +17.86% +1.94% +19.52% +3.61% +72.61% +331.00% 14.38%
安联美国股票基金 (美元) A 32.23 2024/04/25 N/A -2.67% +6.22% +21.62% +10.80% +30.32% +11.42% +62.54% +222.33% 14.23%
安联美国股票基金 (美元) A 32.23 2024/04/25 N/A -2.67% +6.22% +21.62% +10.80% +30.32% +11.42% +62.54% +222.33% 14.23%
安联美国股票基金 (美元) A 32.23 2024/04/25 N/A -2.67% +6.22% +21.62% +10.80% +30.32% +11.42% +62.54% +222.33% 14.23%
安联美国股票基金 (美元) A 32.23 2024/04/25 N/A -2.67% +6.22% +21.62% +10.80% +30.32% +11.42% +62.54% +222.33% 14.23%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.61 2024/04/25 N/A -1.47% -1.32% +4.28% -2.45% +0.44% -16.62% -22.17% -43.89% 6.14%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 126.02 2024/04/25 0.50 -0.83% +5.21% +17.53% +5.00% +14.26% +13.22% +42.46% N/A 12.56%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 31.64 2024/04/25 2.47 -2.07% -1.77% +5.78% -2.86% -2.01% -12.50% -2.86% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.77 2024/04/25 N/A -1.27% -0.38% +6.29% -0.77% +2.51% -14.90% -16.45% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.46 2024/04/25 N/A -1.35% -0.76% +6.00% -1.04% +1.39% -16.33% -16.99% N/A 6.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.26 2024/04/25 1.43 -0.71% +1.19% +9.48% +0.98% +8.81% +2.80% +16.43% N/A 6.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.31 2024/04/25 N/A -1.37% -0.46% +6.42% -0.69% +2.38% -14.48% -14.65% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.68 2024/04/25 N/A -1.23% -0.30% +6.83% -0.39% +3.15% -12.71% -12.43% N/A 6.19%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.69 2024/04/25 -5.32 +0.40% +1.20% +2.50% +1.55% +4.99% +7.86% +9.57% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.13 2024/04/25 2.89 -0.21% +0.14% +3.37% +0.36% +2.99% -0.91% +4.82% +41.30% 2.24%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 62.92 2024/04/25 0.47 -2.80% +3.06% +19.73% +5.18% +20.28% +17.50% +73.38% +529.20% 12.62%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.71 2024/04/25 2.29 -2.37% -2.37% +5.67% -3.75% -3.28% -15.02% -7.18% N/A 7.01%
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