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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.65% +4.82% +451.33% 4.50%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.44 2025/10/22 N/A -0.07% +3.76% +25.45% +11.73% +15.11% +88.46% +77.63% +1,223.99% 12.53%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.50 2025/10/22 N/A +0.55% +1.98% +4.36% +5.43% +6.59% +32.21% +33.28% +65.00% 1.77%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.91 2025/10/22 N/A +0.69% +2.89% +23.36% +7.73% +3.18% +51.06% +44.50% +399.10% 12.73%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/10/22 N/A -0.11% +4.30% +22.51% +9.39% +10.06% +83.90% +70.20% +297.41% 11.88%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/10/22 N/A -0.11% +4.30% +22.51% +9.39% +10.06% +83.90% +70.20% +297.41% 11.88%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/10/22 N/A -0.11% +4.30% +22.51% +9.39% +10.06% +83.90% +70.20% +297.41% 11.88%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/10/22 N/A -0.11% +4.30% +22.51% +9.39% +10.06% +83.90% +70.20% +297.41% 11.88%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/22 N/A -0.38% +0.91% +3.63% +1.91% +1.39% +8.59% -12.31% -41.69% 4.27%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.21 2025/10/22 0.50 +0.29% +3.75% +14.22% +14.83% +10.46% +47.21% +76.48% N/A 10.42%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.32 2025/10/22 2.47 +1.23% +4.10% +5.88% +7.23% +6.42% +19.36% -3.39% N/A 5.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/10/22 N/A -0.07% +0.50% +2.71% +1.14% +0.13% +9.33% -10.45% N/A 4.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.43 2025/10/22 N/A -0.07% -0.22% +1.35% -0.25% -1.63% +4.77% -14.55% N/A 4.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.62 2025/10/22 1.43 0.00% +2.32% +6.47% +6.87% +7.41% +33.63% +23.16% N/A 4.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/22 N/A -0.09% +0.46% +2.56% +1.15% 0.00% +8.89% -10.37% N/A 4.10%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.57 2025/10/22 N/A +0.19% +0.54% +2.69% +1.31% +0.07% +9.71% -7.96% N/A 4.09%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.04 2025/10/22 -5.32 +0.32% +1.06% +1.99% +3.25% +4.09% +14.36% +15.02% N/A 0.16%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/10/22 2.89 +0.39% +1.72% +3.08% +4.62% +5.12% +17.03% +8.92% +53.90% 1.48%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.68 2025/10/22 0.47 +0.14% +9.29% +34.34% +21.42% +23.31% +78.12% +96.39% +736.80% 12.05%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/10/22 2.29 0.00% +2.44% +3.09% +4.60% +4.03% +14.30% -7.24% N/A 6.55%
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