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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% +4.56% +7.03% -2.51% +11.38% +31.67% +451.33% 12.39%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 157.40 2023/06/08 N/A +3.46% +12.31% +13.49% +17.03% +10.67% +25.39% +71.20% +735.46% 15.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.37 2023/06/08 N/A +0.98% +1.98% +5.94% +5.11% +5.78% +12.92% +6.70% +33.70% 2.96%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 38.33 2023/06/08 N/A +5.07% +6.00% +5.77% +8.22% +4.76% +29.62% +65.22% +283.30% 14.88%
安联美国股票基金 (美元) A 25.83 2023/06/08 N/A +3.32% +8.53% +10.62% +14.75% +3.53% +19.91% +34.60% +158.30% 12.92%
安联美国股票基金 (美元) A 25.83 2023/06/08 N/A +3.32% +8.53% +10.62% +14.75% +3.53% +19.91% +34.60% +158.30% 12.92%
安联美国股票基金 (美元) A 25.83 2023/06/08 N/A +3.32% +8.53% +10.62% +14.75% +3.53% +19.91% +34.60% +158.30% 12.92%
安联美国股票基金 (美元) A 25.83 2023/06/08 N/A +3.32% +8.53% +10.62% +14.75% +3.53% +19.91% +34.60% +158.30% 12.92%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 5.61 2023/06/08 N/A +0.97% +0.64% +0.30% +1.93% -3.68% -14.93% -24.75% -43.94% 5.71%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 110.49 2023/06/08 0.50 -0.33% +1.22% +0.83% +2.31% -1.66% +28.30% +27.10% N/A 12.54%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 31.72 2023/06/08 2.47 -1.15% +1.73% +0.57% +2.26% -2.22% -11.79% +1.47% N/A 5.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.55 2023/06/08 N/A -0.40% +0.53% -0.13% +1.75% -5.39% -14.88% -21.03% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.81 2023/06/08 N/A -0.58% -0.06% -0.87% +0.88% -6.01% -16.05% -21.24% N/A 6.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 36.11 2023/06/08 1.43 +0.11% +2.03% +3.14% +4.42% +1.55% +2.56% +11.42% N/A 6.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.19 2023/06/08 N/A -0.48% +0.24% -0.24% +1.70% -4.99% -14.66% -18.64% N/A 6.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 76.11 2023/06/08 N/A -0.30% +0.58% +0.12% +1.94% -5.08% -13.00% -17.01% N/A 6.14%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 163.46 2023/06/08 -5.32 +0.40% +1.12% +2.18% +1.93% +3.31% +3.23% +6.76% N/A 0.43%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 13.64 2023/06/08 2.89 -0.58% +1.56% +1.94% +1.64% +0.59% -2.29% +3.88% +36.40% 2.06%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 54.33 2023/06/08 0.47 +2.30% +5.27% +8.16% +11.22% +3.49% +40.24% +54.17% +443.30% 11.61%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.03 2023/06/08 2.29 -1.42% +1.98% -0.28% +1.12% -3.27% -13.02% -2.38% N/A 5.51%
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