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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 21.73 2024/11/20 0.40 -1.32% +1.83% +6.10% +16.02% +20.92% +16.20% +49.24% +117.30% 10.15%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.21 2024/11/20 0.64 -3.76% -0.34% +0.72% +3.40% +9.03% -4.35% +28.68% +192.10% 11.82%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.21 2024/11/20 N/A -1.67% +3.03% +1.72% +10.33% +15.12% +11.76% +1.45% +12.10% 8.76%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 56.20 2024/11/20 1.10 -3.38% +2.42% +2.30% +6.20% +9.32% -19.84% +1.47% N/A 14.25%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.60 2024/11/20 N/A -2.92% +1.08% +1.98% +8.22% +14.95% -1.73% +1.46% +116.00% 13.01%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.60 2024/11/20 N/A -2.92% +1.08% +1.98% +8.22% +14.95% -1.73% +1.46% +116.00% 13.01%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.60 2024/11/20 N/A -2.92% +1.08% +1.98% +8.22% +14.95% -1.73% +1.46% +116.00% 13.01%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.60 2024/11/20 N/A -2.92% +1.08% +1.98% +8.22% +14.95% -1.73% +1.46% +116.00% 13.01%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.35 2024/11/20 N/A -3.74% -0.12% +1.83% +7.09% +16.76% +7.16% +27.64% N/A 16.03%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.35 2024/11/20 N/A -3.74% -0.12% +1.83% +7.09% +16.76% +7.16% +27.64% N/A 16.03%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.35 2024/11/20 N/A -3.74% -0.12% +1.83% +7.09% +16.76% +7.16% +27.64% N/A 16.03%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.35 2024/11/20 N/A -3.74% -0.12% +1.83% +7.09% +16.76% +7.16% +27.64% N/A 16.03%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.45 2024/11/20 1.13 -4.66% -0.52% +2.97% +10.78% +17.32% +5.72% +32.24% +304.52% 13.67%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 243.44 2024/11/20 0.59 -4.79% -2.01% +0.07% +3.06% +8.57% +12.76% +27.11% +143.44% 13.08%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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