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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 22.08 2025/01/23 0.40 +1.01% +1.15% +5.80% +1.05% +16.95% +24.89% +44.31% +120.80% 9.92%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 28.86 2025/01/23 0.64 -0.62% -4.34% +0.17% +1.37% +8.82% -5.71% +19.16% +188.60% 12.08%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.57 2025/01/23 N/A +1.76% +2.57% +3.77% +1.76% +13.43% +15.35% -1.62% +15.70% 7.82%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 55.31 2025/01/23 1.10 -2.50% -4.08% +0.12% -1.83% +11.98% -17.80% -4.66% N/A 13.93%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.50 2025/01/23 N/A +0.37% -2.49% +1.85% +0.47% +13.10% -1.15% -2.63% +115.00% 12.20%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.50 2025/01/23 N/A +0.37% -2.49% +1.85% +0.47% +13.10% -1.15% -2.63% +115.00% 12.20%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.50 2025/01/23 N/A +0.37% -2.49% +1.85% +0.47% +13.10% -1.15% -2.63% +115.00% 12.20%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.50 2025/01/23 N/A +0.37% -2.49% +1.85% +0.47% +13.10% -1.15% -2.63% +115.00% 12.20%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.32 2025/01/23 N/A 0.00% -2.97% +1.53% +0.52% +10.40% +12.58% +22.11% N/A 16.59%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.32 2025/01/23 N/A 0.00% -2.97% +1.53% +0.52% +10.40% +12.58% +22.11% N/A 16.59%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.32 2025/01/23 N/A 0.00% -2.97% +1.53% +0.52% +10.40% +12.58% +22.11% N/A 16.59%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.32 2025/01/23 N/A 0.00% -2.97% +1.53% +0.52% +10.40% +12.58% +22.11% N/A 16.59%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.32 2025/01/23 1.13 +1.00% -3.59% +1.78% +1.48% +17.01% +5.35% +25.69% +303.15% 13.17%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 245.69 2025/01/23 0.59 +2.29% -2.42% +1.74% +1.60% +6.10% +9.89% +25.37% +145.69% 12.78%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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