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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 21.27 2024/09/16 0.40 +0.95% +3.71% +7.53% +13.56% +19.29% +15.16% +49.16% +112.70% 10.64%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.03 2024/09/16 0.64 +0.38% +1.93% +4.42% +2.76% +8.73% -5.35% +30.82% +190.30% 12.00%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.07 2024/09/16 N/A +2.22% +1.10% +5.83% +8.96% +11.91% +14.17% +2.50% +10.70% 8.73%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 54.87 2024/09/16 1.10 +0.15% -0.75% +4.86% +3.69% +3.53% -21.75% +4.48% N/A 15.04%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.08 2024/09/16 N/A -0.52% +0.38% +2.53% +5.61% +12.91% -2.99% +0.67% +110.80% 13.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.08 2024/09/16 N/A -0.52% +0.38% +2.53% +5.61% +12.91% -2.99% +0.67% +110.80% 13.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.08 2024/09/16 N/A -0.52% +0.38% +2.53% +5.61% +12.91% -2.99% +0.67% +110.80% 13.86%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.08 2024/09/16 N/A -0.52% +0.38% +2.53% +5.61% +12.91% -2.99% +0.67% +110.80% 13.86%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.21 2024/09/16 N/A +0.25% +2.31% +5.26% +6.78% +15.72% +8.34% +26.60% N/A 17.35%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.21 2024/09/16 N/A +0.25% +2.31% +5.26% +6.78% +15.72% +8.34% +26.60% N/A 17.35%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.21 2024/09/16 N/A +0.25% +2.31% +5.26% +6.78% +15.72% +8.34% +26.60% N/A 17.35%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.21 2024/09/16 N/A +0.25% +2.31% +5.26% +6.78% +15.72% +8.34% +26.60% N/A 17.35%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.14 2024/09/16 1.13 +0.32% +2.65% +7.94% +9.93% +18.17% +4.41% +31.75% +301.41% 13.69%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 251.31 2024/09/16 0.59 +2.72% +7.93% +6.03% +6.39% +10.38% +14.48% +35.01% +151.31% 13.83%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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