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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 22.06 2022/05/19 N/A -5.40% -7.81% -12.22% -12.67% -9.22% -2.22% +5.30% N/A 14.97%
安联东方入息基金 (美元) AT 192.20 2022/05/19 N/A -9.16% -16.46% -24.67% -24.71% -19.13% +57.27% +65.21% +193.52% 23.14%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.29% +21.31% +33.22% N/A 11.42%
贝莱德灵活多元资产基金 (欧元) A2 18.71 2022/05/19 0.72 -4.59% -3.31% -8.95% -8.78% +1.14% +22.05% +30.29% N/A 10.20%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 66.34 2022/05/19 0.50 -6.83% -9.89% -15.02% -14.30% -13.14% +18.91% +23.15% N/A 12.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.16 2022/05/19 N/A -6.42% -9.13% -13.47% -13.01% -13.83% -12.07% -17.24% N/A 10.90%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2022/05/19 N/A -6.33% -8.99% -13.40% -12.91% -13.79% -11.51% -16.41% N/A 10.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.70 2022/05/19 N/A -6.44% -8.98% -13.29% -12.80% -13.68% -11.09% -16.49% N/A 10.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 80.18 2022/05/19 N/A -6.33% -9.02% -13.35% -12.90% -13.88% -10.88% -17.11% N/A 10.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.85 2022/05/19 N/A -6.44% -9.04% -13.36% -12.87% -13.64% -11.50% -16.76% N/A 10.90%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 14.22 2022/05/19 N/A -5.83% -7.66% -10.96% -11.24% -9.25% +4.79% +11.27% +42.20% 10.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.34 2022/05/19 N/A -6.29% -8.95% -13.22% -12.76% -13.66% -10.42% -14.81% N/A 10.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 34.66 2022/05/19 1.43 -5.46% -7.47% -11.01% -11.78% -9.00% +3.25% +10.84% N/A 14.30%
中国大陆焦点基金 (美元) 60.87 2022/05/19 N/A +0.26% -19.18% -32.97% -30.88% -37.51% +31.84% +38.06% +508.70% 23.06%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.17 2022/05/19 1.32 -4.01% -13.07% -18.65% -16.10% -20.33% -9.30% -8.29% +31.70% 10.74%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.51 2022/05/19 N/A -7.07% -7.07% -6.99% -9.24% -8.69% -6.08% -10.71% +5.10% 14.35%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.95 2022/05/19 N/A -4.32% -14.86% -18.94% -16.76% -21.89% -10.59% -9.00% +119.72% 12.44%
摩根全天候组合(美元) 26.56 2022/05/19 0.00 -5.88% -8.92% -13.46% -13.06% -9.66% +19.48% +32.34% +165.60% 12.97%
摩根亚太入息 (美元) 30.69 2022/05/19 0.93 -3.43% -9.17% -8.47% -8.77% -10.86% -0.13% +0.07% +115.07% 12.75%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.11 2022/05/19 N/A -5.79% -15.49% -16.73% -15.18% -22.67% -5.20% -3.60% N/A 14.29%
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