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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 21.69 2023/05/24 N/A -1.00% +0.18% +0.88% +2.17% -2.91% +6.22% -0.69% N/A 6.79%
安联东方入息基金 (美元) AT 205.34 2023/05/24 N/A +0.85% 0.00% +3.93% +3.78% +6.47% +26.78% +45.83% +213.59% 20.59%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.31% +17.07% N/A 6.95%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.02 2023/05/24 N/A +0.06% +0.45% -2.28% +2.50% -3.79% +9.81% +20.54% N/A 6.92%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 67.13 2023/05/24 0.50 -0.62% +2.16% +1.44% +3.64% +0.04% +14.63% +18.86% N/A 9.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.69 2023/05/24 N/A -1.41% -0.52% -0.90% +0.65% -6.22% -10.16% -18.97% N/A 6.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.26 2023/05/24 N/A -1.49% -0.68% -0.82% +0.55% -5.96% -10.26% -18.24% N/A 6.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.24 2023/05/24 N/A -1.36% -0.41% -0.69% +0.84% -6.34% -10.06% -18.38% N/A 6.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 74.93 2023/05/24 N/A -1.50% -1.04% -1.45% -0.08% -6.85% -11.15% -18.98% N/A 6.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.41 2023/05/24 N/A -1.33% -0.40% -0.67% +0.82% -5.96% -9.85% -18.39% N/A 6.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 14.29 2023/05/24 N/A -1.31% +0.42% +1.78% +2.66% -0.28% +5.62% +9.00% +42.90% 6.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 7.91 2023/05/24 N/A -1.25% -0.50% -0.75% +0.76% -5.50% -9.60% -16.56% N/A 6.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 35.84 2023/05/24 1.43 -0.72% +1.73% +3.05% +3.64% +2.46% +7.27% +11.03% N/A 5.89%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.70 2023/05/24 1.32 -1.85% -2.58% +2.76% -0.99% -2.76% -9.29% -13.96% +27.00% 10.91%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.75 2023/05/24 N/A -3.27% -2.99% -4.04% -2.30% -9.13% -0.51% -15.95% -2.50% 7.60%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 20.78 2023/05/24 N/A -0.48% -0.95% +3.02% +0.29% -5.63% -11.91% -18.48% +108.01% 11.19%
摩根全天候组合(美元) 26.76 2023/05/24 0.00 +0.04% +2.14% +1.94% +3.80% +0.68% +18.46% +19.89% +167.60% 8.59%
摩根亚太入息 (美元) 29.24 2023/05/24 0.93 -0.85% -0.34% +4.35% +1.85% -5.28% +6.13% -7.53% +104.91% 10.41%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.16 2023/05/24 N/A +1.33% +1.89% +8.15% +3.62% 0.00% -0.22% -10.37% N/A 12.77%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.19 2023/05/24 N/A +4.62% +1.46% +4.29% +10.40% +10.69% +56.01% +43.65% N/A 13.49%
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