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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.31 2024/04/25 N/A -2.64% +0.33% +12.18% +1.00% +11.21% +0.04% +7.47% N/A 7.38%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 222.97 2024/04/25 N/A -4.69% -0.99% +16.06% -0.23% +10.64% -12.30% +68.53% +240.52% 17.66%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.35% +18.74% N/A 2.15%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.60 2024/04/25 N/A -1.54% +1.58% +10.06% +0.59% +3.79% -0.96% +19.46% N/A 7.45%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 74.41 2024/04/25 0.50 -2.76% +2.28% +14.34% +2.10% +10.32% -3.12% +31.54% N/A 9.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.83 2024/04/25 N/A -1.76% -0.51% +8.00% -1.01% +0.51% -17.58% -15.99% N/A 7.24%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.37 2024/04/25 N/A -1.86% -0.54% +7.91% -1.07% +0.27% -17.65% -15.48% N/A 7.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.44 2024/04/25 N/A -1.72% -0.27% +8.30% -0.80% +1.50% -16.96% -14.48% N/A 7.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.60 2024/04/25 N/A -1.88% -0.79% +7.65% -1.29% -0.41% -19.06% -16.32% N/A 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.58 2024/04/25 N/A -1.81% -0.52% +8.13% -0.92% +1.20% -16.89% -14.93% N/A 7.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.37 2024/04/25 N/A -1.28% +1.05% +10.89% +0.59% +6.37% -2.23% +12.85% +53.70% 7.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.06 2024/04/25 N/A -1.71% -0.37% +8.19% -0.86% +0.75% -16.82% -13.80% N/A 7.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.26 2024/04/25 1.43 -0.71% +1.19% +9.48% +0.98% +8.81% +2.80% +16.43% N/A 6.16%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.65 2024/04/25 1.32 -2.02% -0.60% +4.39% -3.72% -9.81% -30.32% -20.81% +16.50% 10.48%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.63 2024/04/25 N/A -1.53% -0.52% +5.48% -2.13% -3.99% -15.38% -16.26% -3.70% 7.61%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.09 2024/04/25 N/A -0.57% +2.33% +7.44% -1.03% +0.67% -26.97% -16.94% +111.11% 9.53%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.80 2024/04/25 0.00 -2.01% +2.55% +14.79% +2.51% +11.49% +0.98% +31.16% +198.00% 8.65%
摩根亚太入息基金 (美元) 29.76 2024/04/25 0.93 -1.49% +1.50% +8.53% +0.13% +0.81% -14.48% -6.12% +108.55% 9.25%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.06 2024/04/25 N/A -1.37% +3.50% +11.90% +1.00% +10.92% -15.39% -0.20% N/A 12.30%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.47 2024/04/25 N/A -0.65% +4.82% +18.65% +0.63% +9.49% +11.49% +49.95% N/A 14.44%
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