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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.47 2025/09/18 N/A +2.61% +6.93% +10.54% +11.21% +10.58% +37.71% +32.57% N/A 7.01%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 287.78 2025/09/18 N/A +3.44% +13.75% +20.63% +27.79% +22.49% +57.79% +46.98% +339.49% 16.89%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.91% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.67 2025/09/18 N/A +1.87% +5.51% +7.77% +4.71% +5.78% +11.67% +20.67% N/A 7.46%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.11 2025/09/18 0.50 +2.68% +6.56% +13.96% +13.62% +12.65% +40.62% +36.37% N/A 8.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2025/09/18 N/A +0.98% +2.49% +3.53% +3.79% +0.49% +5.66% -8.26% N/A 6.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2025/09/18 N/A +1.05% +2.66% +3.90% +3.90% +0.39% +5.18% -8.85% N/A 6.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.83 2025/09/18 N/A +1.03% +2.62% +3.71% +4.12% +0.64% +6.82% -7.34% N/A 6.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.61 2025/09/18 N/A +0.62% +1.56% +2.51% +2.63% -1.15% +1.69% -12.16% N/A 6.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.91 2025/09/18 N/A +1.02% +2.59% +3.40% +3.53% -0.13% +5.61% -8.13% N/A 6.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.63 2025/09/18 N/A +1.44% +4.13% +7.24% +8.63% +7.11% +27.29% +22.69% +76.30% 6.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.48 2025/09/18 N/A +1.07% +2.79% +4.05% +4.31% +0.83% +6.27% -7.52% N/A 6.78%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.58 2025/09/18 1.43 +1.34% +3.51% +5.82% +6.78% +6.78% +29.93% +23.94% N/A 4.85%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.51 2025/09/18 1.32 +3.05% +6.13% +7.31% +8.70% +7.56% +7.91% -12.67% +35.10% 10.81%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/09/18 N/A +0.52% +2.20% +1.25% +1.35% -3.37% -2.89% -3.37% -2.60% 7.53%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.59 2025/09/18 N/A +2.85% +7.03% +8.39% +14.09% +12.04% +23.92% -4.59% +156.16% 9.56%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.47 2025/09/18 0.00 +3.11% +7.29% +10.71% +11.02% +9.27% +38.99% +40.59% +254.70% 7.87%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.92 2025/09/18 0.93 +1.16% +5.47% +9.36% +12.83% +11.28% +23.48% +17.02% +144.71% 8.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.19 2025/09/18 N/A +5.18% +12.06% +18.72% +27.44% +21.79% +55.91% +26.95% N/A 12.65%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.16 2025/09/18 N/A +1.96% +8.01% +7.26% +6.28% -1.27% +19.02% +44.33% N/A 15.82%
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