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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
369.57
(更新 : 2026/04/15)
1个月回报
 
+3.20%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.24亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
362.44 - 369.60
+1.68%
+2.26%
1个月
335.24 - 369.60
+3.20%
+4.89%
3个月
335.24 - 397.53
-5.83%
+2.70%
1年
335.24 - 421.83
-4.95%
+36.85%
3年
307.65 - 441.85
+17.68%
+41.99%
自发行以来
62.38 - 441.85
+269.57%
+479.72%
波幅
3年年度化波幅
10.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (30.33%)
 工业 (13.84%)
 非必需消费品 (13.48%)
 资讯科技 (13.34%)
 物料 (9.76%)
 能源 (7.43%)
 健康护理 (4.17%)
 必需消费品 (3.45%)
 公用事业 (2.23%)
 现金及现金等价物 (1.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.61%
INFOSYS LTD
7.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.43%
ICICI BANK LTD
6.86%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.31%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.10%
AXIS BANK LTD
3.64%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.29%
ULTRATECH CEMENT LTD
2.88%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 95.99
+22.66%
+44.13%
摩根台湾基金 (美元) 61.25
+20.90%
+32.40%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 75.24
+17.64%
+31.37%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 72.63
+16.13%
+8.71%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.70
+13.30%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25
-2.70%
-6.30%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.83
-2.02%
-8.48%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.36
-1.83%
-4.82%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 427.99
-1.70%
-6.69%
摩根中国基金 (美元) 76.31
-1.48%
-5.33%
基金 - 浏览记录
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