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自发行以来
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.75 2025/07/11 N/A +12.32% +36.51% +26.75% +25.95% +42.30% +155.76% +164.34% +577.50% 19.78%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.97 2025/07/11 0.60 +11.36% +20.67% +33.83% +34.33% +23.63% +22.75% -22.35% N/A 17.48%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.94 2025/07/11 0.80 +10.30% +40.68% +39.28% +47.13% +17.94% +39.42% +28.58% N/A 20.82%
摩根南韩基金 (美元) 87.08 2025/07/11 0.76 +10.26% +35.89% +39.22% +46.13% +15.48% +35.03% +52.66% N/A 21.40%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 989.75 2025/07/11 N/A +8.12% +32.87% +9.35% +9.65% +11.70% +100.56% +92.59% +1,510.14% 25.79%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 11.10 2025/07/11 N/A +7.14% +8.40% +4.91% +6.94% +9.90% +27.59% +86.24% +11.00% 10.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.06 2025/07/11 0.73 +7.14% +18.95% +17.07% +18.57% +13.34% -1.86% -6.56% +170.63% 32.01%
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 140.14 2025/07/11 N/A +7.08% +25.57% +16.22% +14.62% +11.09% +26.41% +12.08% N/A 16.44%
摩根台湾基金 (美元) 38.59 2025/07/11 0.69 +6.93% +37.92% +20.86% +16.45% +11.69% +65.62% +72.28% +201.96% 20.93%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 13.19 2025/07/11 N/A +6.80% +17.14% +27.07% +25.86% +23.39% +73.12% +5.77% +31.90% 15.23%
惠理台湾基金 (美元) 45.85 2025/07/11 N/A +6.45% +37.11% +20.18% +17.81% +13.43% +83.69% +78.27% +358.50% 18.89%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 43.47 2025/07/11 1.00 +6.33% +30.01% +12.59% +9.30% +2.68% +47.30% +64.98% +334.66% 18.63%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 210.15 2025/07/11 0.89 +5.74% +22.03% +3.65% +2.81% +4.60% +74.47% +86.12% N/A 18.67%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 102.27 2025/07/11 N/A +5.67% +29.42% +9.05% +7.52% +11.18% +98.08% +80.27% N/A 22.70%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 247.68 2025/07/11 N/A +5.35% +28.17% +11.42% +9.90% +10.92% +110.88% +111.20% +2,474.64% 21.27%
摩根太平洋科技基金 (美元) 98.21 2025/07/11 0.51 +5.23% +19.51% +15.47% +12.41% +4.29% +25.14% +6.89% +882.10% 19.81%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.90 2025/07/11 N/A +5.23% +17.16% +9.84% +8.03% +3.98% +30.65% +39.45% N/A 16.41%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 17.83 2025/07/11 N/A +5.19% +30.43% +14.74% +14.37% +2.83% +35.69% +54.37% +78.30% 21.01%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.62 2025/07/11 N/A +5.12% +22.43% +17.97% +15.05% +12.42% +33.73% +25.42% +146.20% 14.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.62 2025/07/11 N/A +5.12% +22.43% +17.97% +15.05% +12.42% +33.73% +25.42% +146.20% 14.85%
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