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自发行以来
联博 - 国际科技基金 (美元) A 597.89 2023/06/01 N/A +14.71% +14.32% +17.47% +26.56% +8.60% +27.96% +78.46% +872.65% 25.02%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 61.08 2023/06/01 N/A +9.60% +14.73% +17.08% +27.44% +5.51% +20.74% +80.07% N/A 23.41%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 51.18 2023/06/01 1.01 +8.87% +6.94% +10.18% +21.08% +9.41% +64.35% +130.96% +411.80% 17.51%
惠理台湾基金 (美元) 30.09 2023/06/01 N/A +8.43% +10.63% +14.54% +21.82% +4.19% +28.75% +36.22% +200.90% 17.60%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 478.38 2023/06/01 N/A +7.44% +11.01% +9.60% +12.20% +0.13% +37.96% +13.35% N/A 25.93%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 143.93 2023/06/01 N/A +7.19% +14.11% +18.95% +27.67% +10.56% +31.08% +62.82% +1,396.15% 20.45%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.29 2023/06/01 0.05 +6.79% +9.86% +5.20% +10.54% +4.18% +28.94% -0.54% N/A 25.13%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 31.66 2023/06/01 N/A +6.24% +18.31% +17.65% +28.70% +7.65% +13.03% +44.63% N/A 20.92%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 14.72 2023/06/01 N/A +5.98% +6.28% +7.21% +10.59% +7.37% +16.36% +22.06% N/A 10.98%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 11.73 2023/06/01 N/A +5.87% +5.96% +6.54% +10.04% +6.06% +12.03% +14.77% N/A 10.98%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.79 2023/06/01 N/A +5.66% +10.15% +14.81% +18.33% +19.01% +47.89% +52.14% N/A 10.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.97 2023/06/01 N/A +5.45% +9.73% +13.47% +17.27% +15.49% +39.61% +35.81% N/A 10.88%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 295.90 2023/06/01 0.06 +5.42% +10.12% +6.71% +14.03% +12.64% +38.08% +43.71% -70.41% 12.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,190.00 2023/06/01 N/A +5.19% +9.17% +12.42% +16.24% +14.90% +42.76% +41.84% N/A 10.82%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.48 2023/06/01 N/A +5.14% +0.37% +5.55% +11.50% +7.47% +51.41% +45.87% N/A 15.80%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 689.56 2023/06/01 0.46 +5.07% -8.18% -16.18% -3.45% -22.72% +39.84% +12.19% N/A 37.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 1,745.00 2023/06/01 N/A +5.06% +8.86% +11.72% +15.64% +13.46% +37.51% +33.31% N/A 10.82%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 158.46 2023/06/01 N/A +4.97% +12.40% +10.44% +17.81% +6.58% +27.36% +75.13% +741.08% 18.06%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 32.91 2023/06/01 1.00 +4.75% +6.22% +11.21% +16.40% -0.34% +38.96% +53.72% +229.15% 19.20%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 140.19 2023/06/01 0.89 +4.61% +9.17% +10.10% +18.23% +5.26% +32.33% +66.83% N/A 19.57%
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