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自发行以来
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 88.12 2024/06/13 N/A +9.47% +9.05% +24.96% +22.75% +37.52% +10.23% +136.31% N/A 22.10%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 854.67 2024/06/13 N/A +9.08% +9.63% +26.97% +24.66% +36.83% +13.89% +140.91% +1,290.39% 25.51%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 215.54 2024/06/13 N/A +8.26% +9.59% +29.80% +26.92% +43.82% +31.96% +140.37% +2,140.54% 19.51%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 44.97 2024/06/13 N/A +7.82% +8.78% +21.18% +19.73% +36.60% +19.03% +90.47% N/A 20.08%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.89 2024/06/13 N/A +6.49% +10.04% +12.54% +10.58% +26.28% +29.29% +65.89% +317.89% 13.06%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 235.73 2024/06/13 N/A +6.46% +12.74% +17.19% +14.89% +30.03% +18.30% +48.27% +317.37% 14.27%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 350.11 2024/06/13 0.64 +6.27% +9.38% +19.48% +17.46% +34.30% +36.81% +69.51% +250.11% 13.49%
摩根台湾基金 (美元) 32.87 2024/06/13 0.69 +6.17% +7.95% +16.60% +11.80% +21.38% +2.59% +99.57% +157.20% 19.61%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.74 2024/06/13 0.00 +5.95% +13.71% +18.01% +16.77% +34.40% +29.96% +76.60% +277.40% 13.67%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 184.11 2024/06/13 N/A +5.81% +8.88% +15.10% +12.45% +33.53% +41.48% +78.37% +1,741.11% 12.31%
贝莱德印度基金 (美元) A2 58.17 2024/06/13 N/A +5.65% +7.30% +14.55% +11.65% +23.87% +25.07% +54.34% +218.57% 14.09%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 39.49 2024/06/13 1.00 +5.57% +6.65% +14.47% +10.66% +15.72% +3.22% +95.53% +294.90% 16.76%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 213.41 2024/06/13 N/A +5.53% +5.33% +20.57% +18.85% +32.38% +27.65% +113.69% +1,032.75% 17.10%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 80.12 2024/06/13 0.63 +5.48% +8.43% +10.95% +9.21% +23.55% +22.86% +58.91% +701.20% 13.05%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 191.42 2024/06/13 0.89 +5.20% +6.24% +19.58% +17.26% +31.31% +28.88% +111.40% N/A 18.11%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.62 2024/06/13 N/A +4.89% +6.66% +12.38% +10.69% +29.91% +37.38% +80.18% +576.20% 14.38%
摩根印度基金 (美元) 365.74 2024/06/13 0.00 +4.71% +5.91% +8.25% +6.35% +17.32% +18.25% +32.52% N/A 12.63%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 307.39 2024/06/13 N/A +4.47% +3.44% +13.34% +11.34% +27.98% +34.34% +62.99% +2,973.88% 14.45%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 456.25 2024/06/13 0.46 +4.43% +14.40% -11.88% -13.94% -39.94% -62.71% -1.53% N/A 35.39%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 202.15 2024/06/13 N/A +3.88% +5.90% +16.10% +15.05% +15.03% +13.21% +78.80% N/A 14.66%
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