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摩根台湾 (美元) 34.33 2021/11/25 0.69 +5.73% +7.01% +10.00% +26.91% +37.76% +125.11% +122.63% +168.62% 17.13%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.84 2021/11/25 1.00 +5.06% +3.73% +4.56% +22.75% +31.23% +108.58% +128.04% +288.39% 15.56%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 188.73 2021/11/25 N/A +4.59% +4.16% +15.87% +25.76% +31.81% +112.94% +190.00% +901.75% 15.24%
摩根印度小型企业 (美元) 33.56 2021/11/25 0.00 +4.39% +10.21% +22.75% +45.91% +58.75% +66.47% +116.10% +235.60% 22.39%
富达基金 - 环球消费行业基金 A股 - 欧元 94.76 2021/11/25 1.10 +4.34% +8.81% +12.30% +20.42% +21.78% +76.89% +104.27% +373.80% 12.70%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 42.67 2021/11/25 0.53 +4.00% +5.07% +11.82% +26.84% +28.64% +63.67% +72.20% N/A 15.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 13.61 2021/11/25 N/A +3.97% +4.93% +7.50% +4.53% +6.58% +38.45% +52.41% N/A 11.19%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 16.38 2021/11/25 N/A +3.74% +6.71% +10.38% +12.73% +12.89% +45.60% +54.53% N/A 13.32%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 52.16 2021/11/25 1.01 +3.68% +6.56% +15.30% +31.95% +37.77% +140.92% +211.96% +421.60% 18.15%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.30 2021/11/25 N/A +3.66% +6.31% +9.65% +11.39% +11.48% +40.30% +45.20% N/A 13.31%
邓普顿环球(欧元)基金 29.96 2021/11/25 N/A +3.56% +3.96% +10.64% +17.77% +24.37% +58.77% +60.56% N/A 15.90%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 72.26 2021/11/25 N/A +3.41% +2.86% +15.45% +28.49% +31.19% +57.53% +98.90% +622.60% 18.98%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 172.10 2021/11/25 0.89 +3.32% +5.88% +19.28% +25.18% +32.68% +111.27% +181.12% N/A 18.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34 2021/11/25 N/A +3.32% +3.78% +8.10% +8.10% +5.66% +8.23% 0.00% N/A 6.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.35 2021/11/25 N/A +3.31% +3.89% +8.22% +8.09% +5.77% +8.34% +0.11% N/A 6.54%
安联东方入息基金 (美元) AT 252.63 2021/11/25 N/A +3.26% +4.11% +2.85% +8.06% +17.33% +112.26% +139.73% +285.81% 19.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.96 2021/11/25 N/A +3.25% +4.02% +8.72% +9.32% +7.06% +14.52% +10.88% N/A 6.54%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 829.58 2021/11/25 N/A +3.23% +5.55% +15.58% +19.85% +28.85% +176.08% +295.64% +1,249.57% 19.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.34 2021/11/25 N/A +3.20% +3.66% +7.98% +7.98% +5.54% +8.10% -0.11% N/A 6.49%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.62 2021/11/25 N/A +3.20% +3.75% +8.09% +8.19% +5.83% +10.35% +4.22% N/A 6.52%
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