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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金(美元) A (累算) 5.76 2023/12/01 N/A +11.41% +9.51% -1.03% +2.49% +4.73% -20.00% +70.41% -42.11% 27.03%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.05 2023/12/01 N/A +10.20% +1.68% -4.42% +2.02% -1.31% -18.24% +49.01% -39.50% 29.14%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 27.23 2023/12/01 N/A +9.84% +0.44% +3.18% +13.18% +9.80% -5.42% +26.53% N/A 17.69%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 643.87 2023/12/01 N/A +9.46% +2.61% +7.11% +36.29% +29.63% -3.64% +109.72% +947.45% 24.13%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 24.01 2023/12/01 N/A +9.11% +1.49% +9.53% +19.54% +14.27% +12.77% +44.02% +140.11% 14.38%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 350.01 2023/12/01 N/A +8.95% +1.82% -2.78% +12.95% +6.83% +8.16% +46.80% +250.01% 22.09%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 62.37 2023/12/01 0.49 +8.91% +3.48% +2.16% +12.64% +7.79% +6.74% +28.12% +842.15% 17.78%
惠理台湾基金 (美元) 33.92 2023/12/01 N/A +8.79% +0.86% +10.99% +37.33% +28.34% +15.41% +72.62% +239.20% 17.91%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 84.66 2023/12/01 0.35 +8.32% +5.04% +7.92% +22.68% +21.24% +15.62% +21.45% +1,308.65% 13.26%
摩根台湾基金 (美元) 27.51 2023/12/01 0.69 +8.26% +3.62% +4.72% +21.46% +12.52% +7.50% +73.56% +115.26% 20.15%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.64 2023/12/01 N/A +8.02% +3.92% +9.08% +41.12% +29.78% -7.13% +118.19% N/A 25.60%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 39.14 2023/12/01 0.25 +8.00% +5.64% +15.53% +21.82% +19.95% +17.68% +48.43% +291.40% 19.87%
摩根太平洋科技基金 (美元) 77.60 2023/12/01 0.51 +7.96% +2.58% +0.38% +9.99% +3.44% -35.92% +37.39% +676.00% 19.87%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 56.44 2023/12/01 1.01 +7.92% +4.06% +8.94% +33.52% +22.51% +45.43% +157.60% +464.40% 17.24%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.48 2023/12/01 N/A +7.77% +3.28% -3.45% +10.79% +5.50% +9.46% +48.90% +634.77% 15.17%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 49.15 2023/12/01 N/A +7.63% +1.66% +7.88% +7.07% +2.63% -3.54% +16.61% +181.05% 14.84%
摩根南韩基金 (美元) 69.88 2023/12/01 0.76 +7.62% +2.40% -0.21% +9.70% +6.12% -13.96% +22.10% N/A 18.79%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 33.79 2023/12/01 1.00 +7.60% +3.22% +1.38% +19.48% +12.78% +10.92% +76.45% +237.85% 17.84%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 48.88 2023/12/01 N/A +7.59% +8.77% +7.93% +8.94% +4.71% -10.80% +7.86% +388.80% 21.45%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 61.44 2023/12/01 0.40 +7.58% +2.40% +0.89% +10.66% +7.08% +8.04% +26.21% N/A 17.47%
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