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自发行以来
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 159.02 2022/09/30 -5.32 +0.16% +0.47% +0.55% +0.51% +0.49% +1.18% +4.68% N/A 0.18%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 26.31 2022/09/30 -0.09 +0.15% -10.66% -36.28% -31.80% -24.59% -17.65% -13.77% N/A 27.46%
摩根货币基金 ─ 港元 167.11 2022/09/30 N/A +0.10% +0.22% +0.24% +0.25% +0.25% +1.41% +3.55% N/A 0.16%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.81 2022/09/30 N/A +0.10% +0.31% +0.41% +0.41% +0.41% +0.20% +1.03% N/A 0.16%
东方汇理系列资产越南机会基金(美元) 8.58 2017/05/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.19% 0.00%
施罗德环球基金系列 -中东海湾(美元) A类股份 累积单位 16.23 2022/03/28 0.44 0.00% 0.00% 0.00% +7.22% +13.85% +32.37% +32.74% +62.28% 13.78%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
邓普顿泰国基金 (美元) A (累算) 29.72 2020/01/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.03% +10.11% +197.20% 1.20%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
摩根环球金融 (美元) 163.37 2018/03/29 0.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.86% +63.37% 0.00%
摩根俄罗斯 (美元) 7.61 2022/04/01 0.85 0.00% 0.00% 0.00% -39.84% -43.80% -28.21% -24.28% -23.90% 25.58%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% -58.97% -61.92% -51.21% -47.49% N/A 34.91%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +30.83% +18.64% N/A 13.22%
贝莱德环球股票基金 (美元) A2 7.08 2015/10/30 0.22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.36% +18.56% 0.00%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.75% -3.88% 0.00%
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