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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 94.15 2025/12/04 -0.09 +19.97% +39.25% +52.17% +143.16% +120.60% +191.49% +123.32% N/A 24.95%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 17.34 2025/12/04 N/A +17.96% +26.38% +51.18% +161.93% +139.17% +215.27% +140.83% +74.27% 26.29%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.58 2025/12/04 N/A +11.69% +35.29% +56.17% +49.25% +40.11% +74.81% +32.89% +485.80% 15.73%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 88.86 2025/12/04 -0.15 +10.29% +23.54% +35.52% +57.69% +41.84% +34.29% +70.88% N/A 18.12%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 40.56 2025/12/04 0.90 +8.19% +15.95% +24.49% +49.45% +40.44% +27.23% +27.39% N/A 16.01%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 10.21 2025/12/04 N/A +7.93% +10.98% +22.13% +26.67% +18.58% +28.43% +120.52% +2.10% 13.37%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.30 2025/12/04 0.50 +7.86% +7.44% +16.32% +25.00% +14.04% +14.08% +51.75% N/A 11.28%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 75.41 2025/12/04 N/A +7.77% +12.32% +15.36% +13.69% +7.56% +16.82% +31.40% +654.10% 9.76%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 698.09 2025/12/04 N/A +7.03% +14.73% +24.36% +58.49% +49.45% +64.20% +59.56% N/A 16.27%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 55.01 2025/12/04 0.79 +6.88% +13.89% +18.46% +44.72% +36.47% +33.21% +39.30% +449.56% 15.90%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 15.33 2025/12/04 N/A +6.75% +7.81% +14.83% +24.23% +14.92% +11.98% +76.00% +53.30% 12.92%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.60 2025/12/04 N/A +6.38% +11.18% +12.23% +7.34% +1.18% +32.23% +43.21% +5,031.93% 14.84%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 19.26 2025/12/04 N/A +6.35% +11.98% +23.30% +26.79% +17.51% +11.98% +84.13% N/A 14.08%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 28.17 2025/12/04 N/A +6.10% +4.53% +9.36% +22.11% +18.71% +55.89% +29.10% N/A 14.96%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 491.66 2025/12/04 N/A +5.47% +8.09% +11.54% +2.01% -4.32% +20.38% +34.02% +391.66% 13.18%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 588.79 2025/12/04 N/A +5.30% +9.43% +11.42% +8.96% +1.72% +13.55% +30.91% +844.33% 10.34%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,982.00 2025/12/04 0.37 +5.09% +8.03% +24.94% +27.61% +30.56% +79.94% +91.12% N/A 16.10%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.30 2025/12/04 0.56 +4.63% +4.86% +16.14% +17.61% +11.00% +26.52% +160.27% -23.83% 14.64%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 72.46 2025/12/04 0.40 +4.62% +4.30% +2.34% +19.24% +15.68% +26.28% +27.41% N/A 11.58%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.99 2025/12/04 0.05 +4.25% +5.06% +10.89% +10.57% +3.93% +12.46% +121.23% +169.90% 12.47%
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