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自发行以来
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 96.68 2025/06/10 N/A +17.16% +17.22% -0.44% +1.64% +9.71% +74.01% +86.64% N/A 22.36%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 72.38 2025/06/10 0.47 +16.37% +13.31% +2.02% +5.02% +8.65% +43.61% +94.20% +623.80% 15.88%
惠理台湾基金 (美元) 41.82 2025/06/10 N/A +16.01% +9.19% +6.74% +7.45% +6.20% +45.26% +76.01% +318.20% 20.99%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 49.57 2025/06/10 N/A +15.04% +15.31% -0.84% +1.41% +10.23% +76.66% +76.22% N/A 19.18%
霸菱韩国联接基金 (美元) 25.22 2025/06/10 0.80 +15.00% +23.20% +25.97% +32.81% +10.13% +8.19% +25.91% N/A 20.60%
摩根南韩基金 (美元) 79.16 2025/06/10 0.76 +14.39% +18.98% +25.93% +32.84% +8.98% +4.42% +47.14% N/A 21.85%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 16.65 2025/06/10 N/A +13.96% +12.65% +2.34% +6.80% -4.09% +12.96% +56.19% +66.50% 20.50%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 11.10 2025/06/10 N/A +13.38% +32.62% +53.10% +67.67% +73.71% +65.92% +90.07% +11.56% 31.50%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 61.87 2025/06/10 -0.09 +13.34% +34.91% +44.12% +59.79% +66.09% +83.97% +57.11% N/A 26.41%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 39.96 2025/06/10 1.00 +13.34% +3.51% +1.18% +0.48% +1.18% +21.78% +63.31% +299.58% 19.23%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.17 2025/06/10 0.20 +11.45% +8.17% +17.27% +19.43% +18.61% +33.39% +64.21% +389.74% 14.59%
惠理中华新星基金 (港元) 74.56 2025/06/10 N/A +10.72% +1.15% +10.20% +12.22% +16.32% +7.23% +14.20% N/A 19.42%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 72.60 2025/06/10 -0.06 +10.38% +9.30% +19.34% +21.47% +32.03% +83.53% +139.93% +1,306.88% 16.61%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 48.00 2025/06/10 N/A +9.84% +6.01% +5.52% +9.07% +1.16% +41.47% +73.47% N/A 14.82%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 70.29 2025/06/10 0.05 +9.79% +22.39% +22.95% +34.35% +11.41% +23.23% +33.07% N/A 20.33%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.48 2025/06/10 N/A +9.62% +32.16% +33.84% +52.77% +57.59% +60.74% +62.23% +4.80% 26.29%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 420.69 2025/06/10 0.93 +9.52% +0.94% +7.07% +9.17% +14.36% -5.28% -0.26% +717.51% 21.52%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 65.57 2025/06/10 -0.15 +9.47% +11.95% +5.86% +16.36% +4.01% -0.47% +70.31% N/A 23.83%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 58.55 2025/06/10 N/A +9.42% +9.05% +5.57% +8.85% +26.10% +92.41% +135.71% +485.50% 18.49%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 50.01 2025/06/10 N/A +9.34% +5.04% +9.74% +11.03% +8.72% +49.19% +76.59% N/A 16.28%
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