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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1
最新资产净值价格
欧元
 
9.33
(更新 : 2022/06/29)
1个月回报
 
+0.54%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
109.90亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.26 - 9.33
+0.43%
-0.43%
1个月
9.26 - 9.48
+0.54%
-3.84%
3个月
9.05 - 9.59
+3.09%
-6.56%
1年
8.90 - 9.59
+4.60%
-12.63%
3年
8.59 - 9.59
+5.07%
-9.53%
自发行以来
7.25 - 9.77
N/A
+68.58%
波幅
3年年度化波幅
7.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
欧元
-4.50%
+7.76%
+2.35%
-9.55%
+4.37%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 3-5 年 (33.22%)
 7-10 年 (17.65%)
 2-3 年 (15.95%)
 5-7 年 (11.15%)
 20 年+ (7.19%)
 0-1 年 (5.73%)
 10-15 年 (3.90%)
 15-20 年 (1.60%)
 衍生品 (0.13%)
 1-2 年 (-6.89%)
按 巿场
 净衍生产品 (66.75%)
 中国 (6.22%)
 韩国 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 欧盟 (3.93%)
 现金 (3.28%)
 爱尔兰 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法国 (1.64%)
 希腊 (1.37%)
按 分类
 净衍生产品 (66.70%)
 美国机构 (24.53%)
 新兴市场债券 (20.63%)
 资产证券化 (16.78%)
 环球投资级别债券 (13.61%)
 环球高收益债券 (4.94%)
 现金 (3.28%)
 其他 (3.17%)
 美国市政债券 (1.53%)
 环球政府 (-55.18%)
按 信贷评级
 现金 (30.33%)
 BBB (20.11%)
 BB (14.97%)
 A (9.80%)
 B (7.79%)
 AA (4.17%)
 CCC (2.02%)
 CC (1.53%)
 衍生品 (0.37%)
 AAA (-2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
16.63%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026
3.48%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
3.31%
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
1.81%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1.33%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.02%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION
0.80%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025
0.62%
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
0.60%
UMBS 30YR TBA(REG C)
0.53%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.34
+0.65%
+3.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.05
+0.64%
+3.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.34
+0.54%
+3.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.33
+0.54%
+3.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.60
+0.52%
+3.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.09
-10.71%
-16.49%
摩根新兴市场债券 (美元) 8.85
-8.95%
-14.90%
邓普顿环球高息基金 5.49
-8.80%
-13.41%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.78
-8.56%
-25.55%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.28
-8.02%
-13.72%
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