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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1
最新资产净值价格
欧元
 
8.92
(更新 : 2023/03/21)
1个月回报
 
-1.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
77.69亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.92 - 9.14
-2.41%
-0.27%
1个月
8.92 - 9.14
-1.33%
+0.08%
3个月
8.92 - 9.16
-1.98%
+0.19%
1年
8.92 - 9.93
-2.62%
-6.99%
3年
8.59 - 9.93
+2.29%
-0.32%
自发行以来
7.25 - 9.93
N/A
+71.06%
波幅
3年年度化波幅
5.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
+2.35%
基金内容
按 巿场
 净衍生产品 (66.75%)
 中国 (6.22%)
 韩国 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 欧盟 (3.93%)
 现金 (3.28%)
 爱尔兰 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法国 (1.64%)
 希腊 (1.37%)
按 分类
 净衍生产品 (16.06%)
 资产证券化 (15.29%)
 环球政府 (15.06%)
 环球投资级别债券 (11.88%)
 现金 (11.45%)
 环球高收益债券 (11.24%)
 美国机构 (9.07%)
 新兴市场债券 (8.17%)
 美国市政债券 (1.10%)
 其他 (0.67%)
按 信贷评级
 现金 (30.33%)
 BBB (20.11%)
 BB (14.97%)
 A (9.80%)
 B (7.79%)
 AA (4.17%)
 CCC (2.02%)
 CC (1.53%)
 衍生品 (0.37%)
 AAA (-2.40%)
按 货币
 美元 (92.65%)
 人民币 (4.59%)
 印度卢比 (1.47%)
 墨西哥披索 (0.91%)
 英镑 (0.79%)
 欧元 (0.74%)
 印尼盾 (0.51%)
 日圆 (0.39%)
 俄罗斯卢布 (0.37%)
 巴西雷亚尔 (0.22%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR
1.39%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.93
+3.44%
+2.38%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 28.28
+2.06%
+1.54%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+1.83%
+1.63%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+1.83%
+1.63%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+1.83%
+1.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 17.63
-2.49%
-1.62%
富兰克林欧元高息基金 4.92
-1.80%
+0.20%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.58
-1.64%
-2.52%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.04
-1.64%
-1.87%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.04
-1.64%
-1.87%
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