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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
174.50
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
+4.66%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.35亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
171.10 - 174.50
+1.99%
+1.92%
1个月
166.73 - 174.50
+4.66%
-0.97%
3个月
163.44 - 174.50
+6.77%
+4.69%
1年
130.89 - 174.50
+33.32%
+8.82%
3年
116.12 - 174.50
+50.28%
-5.48%
自发行以来
4.76 - 174.50
+1,645.03%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
11.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (92.90%)
 流动资金 (6.60%)
 孟加拉 (0.50%)
按 行业
 金融 (24.80%)
 非必需消费品 (16.70%)
 基本消费品 (13.40%)
 工业 (10.80%)
 资讯科技 (9.70%)
 材料 (8.20%)
 流动资金 (6.60%)
 健康护理 (4.40%)
 公共事业 (4.00%)
 房地产 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.20%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
6.20%
ICICI Bank Limited
金融
5.50%
Axis Bank Limited
金融
4.90%
Blue Star Limited
工业
4.80%
Tata Motors Limited
非必需消费品
4.40%
Mahanagar Gas Ltd
公共事业
4.00%
Infosys
資訊科技
3.50%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.30%
Bajaj Auto Limited
非必需消费品
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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