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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
194.64
(更新 : 2024/07/16)
1个月回报
 
+4.94%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.86亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
193.52 - 194.77
-0.07%
+1.42%
1个月
185.47 - 194.77
+4.94%
+3.67%
3个月
170.70 - 194.77
+13.69%
+8.41%
1年
142.42 - 194.77
+34.00%
+10.44%
3年
117.00 - 194.77
+46.99%
-1.31%
自发行以来
4.76 - 194.77
+1,846.43%
+391.40%
波幅
3年年度化波幅
12.53%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (95.80%)
 流动资金 (3.90%)
 孟加拉 (0.30%)
按 行业
 金融 (29.90%)
 非必需消费品 (15.60%)
 基本消费品 (13.00%)
 工业 (10.50%)
 材料 (8.70%)
 资讯科技 (8.60%)
 健康护理 (4.70%)
 流动资金 (3.90%)
 公共事业 (2.90%)
 房地产 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.90%
ICICI Bank Limited
金融
6.50%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
6.40%
Blue Star Limited
工业
3.90%
Axis Bank Limited
金融
3.70%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
3.40%
Infosys
资讯科技
3.30%
Tata Motors Limited
非必需消费品
3.30%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.00%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.54
+15.32%
+12.70%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
+12.96%
+11.26%
摩根日本(日圆)基金 68,489.00
+10.16%
+15.35%
摩根日本股票基金 (美元) 25.34
+9.79%
+12.67%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.53
+9.66%
+0.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.67
-4.27%
+2.41%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 151.50
-3.98%
+1.41%
摩根中国基金 (美元) 55.83
-3.77%
+5.72%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.14
-3.31%
+3.47%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 61.92
-3.00%
+5.26%
基金 - 浏览记录
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