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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
125.37
(更新 : 2023/03/29)
1个月回报
 
-1.71%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.07亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
124.69 - 126.27
-0.71%
+0.68%
1个月
124.69 - 130.63
-1.71%
-0.17%
3个月
124.69 - 131.33
-2.52%
+3.27%
1年
117.00 - 137.25
-2.57%
-9.94%
3年
70.01 - 145.94
+73.87%
+40.19%
自发行以来
4.76 - 145.94
+1,153.71%
+341.52%
波幅
3年年度化波幅
13.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
-7.90%
基金内容
按 巿场
 印度 (94.50%)
 流动资金 (4.20%)
 孟加拉 (1.00%)
 巴基斯坦 (0.40%)
按 分类
 金融 (27.20%)
 基本消费品 (15.10%)
 非必需消费品 (14.90%)
 工业 (11.10%)
 材料 (9.40%)
 资讯科技 (6.50%)
 流动资金 (4.20%)
 健康护理 (3.60%)
 公共事业 (3.40%)
 房地产 (3.10%)
 通讯服务 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.80%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
5.80%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
5.50%
ICICI Bank
金融
5.10%
Godrej Industries Limited
工业
4.80%
Mahindra Forgings Ltd
非必需消费品
4.50%
Blue Star Limited
工业
3.70%
Mahanagar Gas Ltd
公共事业
3.40%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
3.30%
Castrol India Limited
材料
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.54
+15.35%
+10.99%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.34
+10.26%
+6.91%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.65
+5.41%
+16.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 133.26
+4.99%
+18.20%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 543.51
+4.63%
+15.05%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.84
-15.25%
-4.01%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.14
-14.58%
-8.31%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 654.67
-14.28%
-8.33%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 43.45
-11.07%
-2.80%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 159.39
-7.03%
-2.95%
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