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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
10.11
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-4.08%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.10千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.11 - 10.36
-2.41%
-1.99%
1个月
10.11 - 10.56
-4.08%
-3.19%
3个月
10.11 - 10.56
-1.94%
+4.14%
1年
8.86 - 10.56
+12.83%
+6.04%
3年
7.90 - 10.56
+27.97%
-6.11%
自发行以来
2.98 - 10.56
+1.10%
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
11.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (39.78%)
 阿拉伯联合酋长国 (29.70%)
 卡塔尔 (12.89%)
 科威特 (6.96%)
 埃及 (6.51%)
 现金及现金等值 (2.43%)
 南韩 (0.57%)
 阿曼 (0.08%)
 开曼群岛 (0.08%)
按 分类
 金融 (33.13%)
 工业 (18.34%)
 非必需消费品 (10.80%)
 健康护理 (6.30%)
 物料 (6.24%)
 能源 (6.18%)
 房地产 (5.52%)
 通讯服务 (5.35%)
 其他 (3.23%)
 公用事业 (2.49%)
 现金及现金等值 (2.43%)
按 类别
 股票 (97.57%)
 现金及现金等值 (2.43%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (27.54%)
 10.0-25.0 (18.26%)
 5.0-10.0 (18.13%)
 <2.0 (17.32%)
 25.0-50.0 (11.47%)
 >50.0 (7.28%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
7.10%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
5.86%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.33%
SAUDI AWWAL BANK
4.75%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.09%
GULF BANK KSCP
2.94%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.71%
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS CORP
2.49%
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO
2.46%
TELECOM EGYPT CO
2.28%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+9.64%
+20.94%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+9.12%
+20.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+12.51%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.41%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.34%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-2.03%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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