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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
10.31
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
-1.53%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.70千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.30 - 10.39
-0.19%
-0.22%
1个月
10.13 - 10.59
-1.53%
+2.72%
3个月
9.78 - 10.59
+0.59%
+4.37%
1年
8.86 - 10.59
+14.94%
+23.21%
3年
8.25 - 10.59
+12.55%
-1.88%
自发行以来
2.98 - 10.59
+3.10%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
10.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (40.96%)
 阿拉伯联合酋长国 (37.76%)
 科威特 (8.23%)
 卡塔尔 (7.06%)
 埃及 (2.55%)
 现金及现金等值 (1.51%)
 阿曼 (1.02%)
 南韩 (0.83%)
 开曼群岛 (0.08%)
按 行业
 金融 (34.03%)
 非必需消费品 (14.31%)
 工业 (12.14%)
 能源 (10.38%)
 健康护理 (7.79%)
 房地产 (7.13%)
 必需消费品 (4.36%)
 其他 (3.84%)
 物料 (2.46%)
 资讯科技 (2.05%)
 现金及现金等值 (1.51%)
按 资产
 股票 (98.49%)
 现金及现金等值 (1.51%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (21.76%)
 2.0-5.0 (20.17%)
 10.0-25.0 (17.82%)
 5.0-10.0 (15.99%)
 25.0-50.0 (14.09%)
 >50.0 (10.18%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
7.04%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.57%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.56%
SAUDI AWWAL BANK
4.49%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.75%
GULF BANK KSCP
3.55%
UNITED ELECTRONICS CO
2.99%
SAUDI ARABIAN OIL CO
2.98%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.93%
NATIONAL MEDICAL CARE CO
2.93%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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