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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
10.27
(更新 : 2024/07/23)
1个月回报
 
+3.63%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.60千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.20 - 10.27
+0.69%
-1.73%
1个月
9.91 - 10.27
+3.63%
+0.77%
3个月
9.50 - 10.27
+3.22%
+4.44%
1年
8.86 - 10.56
+4.48%
+8.67%
3年
8.15 - 10.56
+26.01%
-2.86%
自发行以来
2.98 - 10.56
+2.70%
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
11.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (39.77%)
 阿拉伯联合酋长国 (35.97%)
 卡塔尔 (10.08%)
 科威特 (8.43%)
 埃及 (3.12%)
 阿曼 (1.12%)
 南韩 (0.82%)
 现金及现金等值 (0.59%)
 开曼群岛 (0.09%)
按 行业
 金融 (32.74%)
 非必需消费品 (15.38%)
 工业 (15.09%)
 健康护理 (8.40%)
 房地产 (6.80%)
 能源 (6.64%)
 通讯服务 (4.02%)
 其他 (3.98%)
 必需消费品 (3.85%)
 物料 (2.51%)
 现金及现金等值 (0.59%)
按 资产
 股票 (99.41%)
 现金及现金等值 (0.59%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (23.42%)
 2.0-5.0 (21.13%)
 10.0-25.0 (18.32%)
 5.0-10.0 (18.15%)
 25.0-50.0 (11.64%)
 >50.0 (6.63%)
 不适用 (0.71%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.59%
SAUDI AWWAL BANK
5.44%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.01%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.55%
GULF BANK KSCP
3.75%
UNITED ELECTRONICS CO
3.22%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.97%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
2.89%
NATIONAL MEDICAL CARE CO
2.81%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 104.64
+8.88%
+0.69%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.23
+8.40%
+9.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.82
+8.24%
+1.14%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.30
+7.90%
+12.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.42
+7.87%
+6.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 37.59
-6.10%
+1.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 146.75
-4.87%
-5.96%
摩根中国基金 (美元) 54.27
-4.87%
-2.39%
摩根大中华基金 (美元) 45.85
-4.46%
+1.89%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 60.12
-4.31%
-3.44%
基金 - 浏览记录
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