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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
8.65
(更新 : 2023/01/30)
1个月回报
 
+1.05%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.20千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.65 - 8.74
-0.57%
+0.57%
1个月
8.56 - 8.74
+1.05%
+7.81%
3个月
8.47 - 9.12
-4.31%
+17.21%
1年
8.47 - 10.30
-9.99%
-7.29%
3年
4.74 - 10.30
+21.83%
+12.17%
自发行以来
2.98 - 10.30
-13.50%
+357.53%
波幅
3年年度化波幅
17.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+32.30%
-0.70%
+11.51%
+2.39%
+12.75%
基金内容
按 巿场
 阿拉伯联合酋长国 (33.07%)
 沙地阿拉伯 (29.62%)
 卡塔尔 (16.68%)
 科威特 (9.70%)
 埃及 (9.19%)
 南韩 (1.26%)
 现金及现金等值 (0.26%)
 开曼群岛 (0.23%)
按 分类
 金融 (39.92%)
 非必需消费品 (14.84%)
 工业 (10.17%)
 资讯科技 (8.49%)
 房地产 (7.42%)
 其他 (4.75%)
 能源 (3.96%)
 必需消费品 (3.94%)
 通讯服务 (3.50%)
 公用事业 (2.74%)
 现金及现金等值 (0.26%)
按 类别
 股票 (99.74%)
 现金及现金等值 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Saudi National Bank
6.96%
Qatar National Bank QPSC
6.27%
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)
5.67%
Saudi British Bank
5.09%
Gulf Bank K.S.C.
4.62%
Abu Dhabi Commercial Bank
4.17%
Emaar Properties (P.J.S.C)
4.06%
Network International Holdings Plc
3.71%
Mabanee Company (SAKC)
3.56%
Commercial Bank (Q.S.C.)
3.07%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 108.51
+16.82%
+50.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 444.36
+15.57%
+51.45%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 83.81
+15.28%
+49.14%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 822.59
+15.18%
+11.46%
惠理中华新星基金 (港元) 71.96
+14.93%
+48.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 224.56
-2.17%
-2.48%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 242.74
-1.86%
-3.86%
摩根印度小型企业 (美元) 26.26
-1.46%
-5.37%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.21
-1.38%
-7.52%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 63.10
-0.91%
+3.02%
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