| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 13.58 | 17.32 |
| 估值日期 | 2021/10/19 | 2021/10/19 |
| 夏普比率 | 0.56 | 0.05 |
| 3年期风险回报比率 | -0.16 | -0.06 |
| 累积表现 |
| +22.63% | +22.06% |
| +32.83% | +28.20% |
| +32.76% | +28.01% |
| +62.99% | +47.78% |
| -32.30% | -28.54% |
| -23.24% | -21.16% |
| +36.04% | +27.48% |
| -51.45% | +73.20% |
| 年度表现 |
| -32.30% | -28.54% |
| -2.30% | +11.41% |
| -23.24% | -21.16% |
| -9.08% | -0.64% |
| +36.04% | +27.48% |
| 3年年度化波幅 | 46.98% | 36.00% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Mark Lacey | Alastair Bishop & Mark Hume |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 401830000 | USD 2108830000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| BP PLC (5.60%) | CHEVRON CORP (8.29%) |
| Devon Energy Corp (5.00%) | TOTALENERGIES SE (9.52%) |
| Royal Dutch Shell PLC (4.80%) | ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) |
| Schlumberger NV (4.60%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) |
| Cimarex Energy Co (4.30%) | CONOCOPHILLIPS (6.18%) |
| Repsol SA (4.20%) | MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) |
| Cabot Oil & Gas Corp (3.90%) | EXXON MOBIL CORP (4.23%) |
| Marathon Oil Corp (3.80%) | EQUINOR ASA (3.74%) |
| Technip Energies NV (3.50%) | SUNCOR ENERGY INC (4.08%) |
| Diamondback Energy Inc (3.40%) | PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2006/06/30 | 2001/04/06 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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