基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 99.32 | 64.88 |
估值日期 | 2024/10/21 | 2024/10/21 |
夏普比率 | N/A | 0.00 |
3年期风险回报比率 | -0.45 | -0.70 |
累积表现 |
| +22.42% | +20.93% |
| +22.77% | +17.43% |
| +22.75% | +21.86% |
| +19.85% | +15.61% |
| -13.36% | -23.40% |
| -6.00% | -20.20% |
| +13.85% | +41.30% |
| -0.68% | N/A |
年度表现 |
| -13.36% | -23.40% |
| -19.49% | -25.80% |
| -6.00% | -20.20% |
| +42.28% | +69.40% |
| +13.85% | +41.30% |
3年年度化波幅 | 20.46% | 23.57% |
基金公司 | 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | 摩根资产管理 |
基金经理 | 国泰君安资産管理(亚洲)有限公司 | 江彦 & 谭力 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 27861311 | USD 3060500000 |
基金货币 | 港元 | 美元 |
主题 | 增长 | 一般 |
地域分布 | 大中华 | 中国 |
主要投资 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 (9.12%) | Tencent (9.90%) |
| 中国建筑国际集团有限公司 (4.47%) | Meituan (5.90%) |
| 比亚迪股份有限公司 (5.54%) | Alibaba (6.90%) |
| 昆仑能源有限公司 (4.82%) | Pinduoduo (4.70%) |
| 腾讯控股有限公司 (6.03%) | China Pacific Insurance (2.70%) |
| 京东集团股份有限公司 (4.31%) | NetEase (3.30%) |
| 中海物业集团有限公司 (3.83%) | Ping An Insurance (2.70%) |
| 舜宇光学科技(集团)有限公司 (4.16%) | China Merchants Bank (3.50%) |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司 (3.87%) | Trip.com (3.40%) |
| 携程集团有限公司 (3.72%) | Kweichow Moutai (2.70%) |
最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 最高达阁下所认讲A类单位总值的5% | 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%) |
转换费 | 最高达新类别每单位发行价的3% | 资产净值之1.0% |
维护费 | 受托人费用:按滑准法计算,费率上限为年率0.14%(年费下限为412,000港元)(进一步详情请参阅说明书第24页) | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.4% |
赎回费 | 最高达按滑准法计算的A类单位赎回金额的3%(进一步详情请参阅说明书第23页) | 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%) |
发行日期 | 2007/11/19 | 1994/07/04 |
财政年度终结日 | 31/12 | 30/06 |
注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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