基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 67.80 | 27.68 |
估值日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 |
夏普比率 | N/A | 0.80 |
3年期风险回报比率 | 1.94 | 0.56 |
累积表现 |
| +10.39% | +9.75% |
| +36.20% | +44.39% |
| +25.16% | +37.17% |
| +26.05% | +45.76% |
| +27.86% | +12.37% |
| +16.11% | -0.61% |
| +32.48% | -3.30% |
| +578.00% | N/A |
年度表现 |
| +27.86% | +12.37% |
| -19.39% | -32.88% |
| +16.11% | -0.61% |
| +8.47% | +47.00% |
| +32.48% | -3.30% |
3年年度化波幅 | 17.55% | 18.25% |
基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
基金经理 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee | 林素亥 & 洪那玧 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1533510000 | USD 32000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 金融 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 韩国 |
主要投资 |
| BANK OF AMERICA CORP (4.33%) | SK hynix (8.42%) |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| CITIGROUP INC (3.28%) | KB Financial Group (5.26%) |
| GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) | Kia Corp. (3.47%) |
| WELLS FARGO (3.74%) | LG CHEM LTD (3.57%) |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| KKR AND CO INC (3.06%) | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | 每单位资产净值之最多5%。 |
转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 不适用 |
维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 |
赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无 |
发行日期 | 2000/03/03 | 1992/11/04 |
财政年度终结日 | 31/08 | 30/04 |
注册国家 | 卢森堡 | 爱尔兰 |
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