| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 13.43 | 26.81 |
| 估值日期 | 2026/03/06 | 2026/03/06 |
| 夏普比率 | N/A | 0.56 |
| 3年期风险回报比率 | 1.66 | 0.98 |
| 累积表现 |
| +10.99% | +7.56% |
| +21.87% | +24.57% |
| +31.02% | +33.89% |
| +18.43% | +25.43% |
| +5.40% | +16.40% |
| -7.03% | +47.30% |
| +36.21% | -2.30% |
| +34.30% | -4.13% |
| 年度表现 |
| +5.40% | +16.40% |
| -16.95% | +32.70% |
| -7.03% | +47.30% |
| +31.73% | -32.30% |
| +36.21% | -2.30% |
| 3年年度化波幅 | 19.96% | 16.95% |
| 基金公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | Shanquan Li | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 71660000 | USD 345190000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Bellevue Gold (2.70%) | Coterra Energy Inc (4.80%) |
| Northern Star Resources (5.00%) | BP PLC (3.90%) |
| Ivanhoe Mines (3.70%) | John Wood Group PLC (3.30%) |
| Barrick Gold (3.70%) | Equinor ASA (3.20%) |
| Agnico Eagle Mines (3.30%) | Technip Energies NV (3.70%) |
| Newmont (2.90%) | Shell PLC (3.50%) |
| Freeport-McMoRan (2.90%) | Repsol SA (5.00%) |
| Evolution Mining (2.70%) | Eni SpA (3.60%) |
| De Grey Mining (2.70%) | Schlumberger NV (3.80%) |
| Gold Fields ADR (2.60%) | Baker Hughes Co (3.40%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | N/A | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 2010/06/21 | 2006/06/30 |
| 财政年度终结日 | 28/02 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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