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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位

 
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 440.17 30.18
估值日期 2022/06/24 2022/06/24
夏普比率 0.55 N/A
3年期风险回报比率 0.32 0.01
累积表现
  • 1个月
+14.35% +13.54%
  • 3个月
+5.66% +4.36%
  • 6个月
-8.22% -16.61%
  • 年初至今
-9.01% -16.93%
  • 1年
+42.90% +36.39%
  • 3年
-15.00% -12.30%
  • 5年
+3.11% +0.60%
  • 自发行以来
+340.17% +129.16%
年度表现
  • 2020
+42.90% +36.39%
  • 2019
+19.50% +23.90%
  • 2018
-15.00% -12.30%
  • 2017
+44.24% +33.10%
  • 2016
+3.11% +0.60%
3年年度化波幅 20.68% 21.03%
基金特点
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 安本国际基金管理有限公司
基金经理 卢伟良 亚洲股票队伍
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1825480000 USD 547000000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 中国 中国
基金内容
主要投资
  • 01
Alibaba Group Holding Ltd (8.80%) 腾讯科技股份有限公司 (8.90%)
  • 02
Tencent Holdings Ltd (6.50%) 中国旅游集团中免股份有限公司 (4.00%)
  • 03
China Life Insurance Co Ltd (2.40%) Contemporary Amperex Technology Co Ltd (3.00%)
  • 04
HSBC Holdings PLC (2.90%) 贵州茅台酒股份有限公司 (5.40%)
  • 05
Shandong Gold Mining Co Ltd (2.10%) 招商银行 (5.30%)
  • 06
Li Ning Co Ltd (2.50%) 阿里巴巴集团控股有限公司 (6.80%)
  • 07
PRADA SpA (2.60%) 美团点评 (3.60%)
  • 08
Sands China Ltd (2.30%) 五粮液集团有限公司 (3.10%)
  • 09
Great Wall Motor Co Ltd (2.20%) 药明生物技术有限公司 (3.30%)
  • 10
China Pacific Insurance Group Co Ltd (2.60%) 京东 (3.40%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1500
认购费 (首次认购费) A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0%
转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 不多於转换股份资产净值的1%
维护费 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有))
赎回费 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。 不适用
日期及其他
发行日期 2006/02/17 2006/03/28
财政年度终结日 31/12 30/09
注册国家 卢森堡 卢森堡
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