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东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU

 
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份

基金名称
表现
最新资产净值价格 436.28 7.20
估值日期 2021/04/08 2021/04/08
夏普比率 N/A N/A
3年期风险回报比率 -0.14 0.48
累积表现
  • 1个月
+9.79% +9.42%
  • 3个月
-4.58% -10.22%
  • 6个月
+25.75% -7.81%
  • 年初至今
-2.30% -6.25%
  • 1年
N/A +31.73%
  • 3年
N/A -22.04%
  • 5年
N/A +58.67%
  • 自发行以来
N/A -28.00%
年度表现
  • 2020
N/A +31.73%
  • 2019
N/A +36.21%
  • 2018
N/A -22.04%
  • 2017
N/A 0.00%
  • 2016
N/A +58.67%
3年年度化波幅 28.16% 27.12%
基金特点
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金 景顺投资管理亚洲有限公司
基金经理 Patrice Lemonnier Norman MacDonald
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 88380000 USD 99640000
基金货币 美元 美元
主题 一般 黄金及贵金属
地域分布 拉丁美洲 环球
基金内容
主要投资
  • 01
PETROLEO BRASILEIRO SA (7.99%) Gold Fields (4.10%)
  • 02
BANCO BRADESCO SA (7.85%) Agnico-Eagle Mines (3.90%)
  • 03
ITAUSA SA (4.29%) Barrick Gold (3.90%)
  • 04
BRADESPAR SA (6.31%) Anglogold Ashanti (4.50%)
  • 05
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (3.21%) Kirkland Lake Gold (4.10%)
  • 06
GRUPO MEXICO SAB DE CV (5.52%) Newmont (5.00%)
  • 07
LOJAS AMERICANAS SA (3.38%) Evolution Mining (3.90%)
  • 08
VALE SA (3.30%) Northern Star Resources (3.80%)
  • 09
BANCO DO BRASIL SA (3.08%) Ivanhoe Mines (5.00%)
  • 10
B3 SA-BARSIL BOLSA BALCAO (3.75%) Sibanye Stillwater ADR (3.10%)
投资及收费
最低首次投资额 USD  USD 1500
认购费 (首次认购费) 不多於认购额的4.5% Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
转换费 不多於转换额的1.00% Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
维护费 行政费:0.50%(最高)(行政费包括保管费) Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
赎回费 没有 N/A
日期及其他
发行日期 1994/02/21 2010/06/21
财政年度终结日 30/06 28/02
注册国家 卢森堡 卢森堡
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