| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 183.41 | 28.24 |
| 估值日期 | 2025/12/24 | 2025/12/24 |
| 夏普比率 | 1.50 | 0.50 |
| 3年期风险回报比率 | -0.06 | 0.61 |
| 累积表现 |
| +6.63% | +6.33% |
| +5.52% | +7.21% |
| +24.62% | +17.57% |
| +6.58% | +29.30% |
| -12.30% | +2.92% |
| +0.60% | +16.88% |
| +9.80% | +17.55% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| -12.30% | +2.92% |
| +6.60% | +9.61% |
| +0.60% | +16.88% |
| -8.40% | -2.85% |
| +9.80% | +17.55% |
| 3年年度化波幅 | 17.28% | 11.71% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 | Clive Burstow & James Govan & Piers Aldred |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 219200000 | USD 282000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 天然资源 |
| 地域分布 | 泰国 | 环球 |
| 主要投资 |
| CP All (10.10%) | Exxon Mobil (7.51%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.80%) | Linde (7.28%) |
| Airports of Thailand (5.50%) | Shell Plc (6.15%) |
| Delta Electronics (8.60%) | CRH PLC (5.42%) |
| PTT Exploration & Prod (6.10%) | ENBRIDGE INC (4.35%) |
| Bumrungrad Hospital (4.70%) | TotalEnergies SE (4.14%) |
| PTT Public (6.80%) | BP (3.94%) |
| Advanced Info Service (8.40%) | BHP GROUP LTD (4.31%) |
| Central Pattana (4.00%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (3.95%) |
| Gulf Ener Devl (3.60%) | Chevron (4.13%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A类别单位︰每单位资产净值之最多5%; I类别单位:无。
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| 转换费 | 资产净值之1.0% | 无 |
| 维护费 | 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) | 信托费:0.025%,年度费用最低限额为500英镑。行政费用:0.45%,每月费用最低限额为2,500英镑。分销商费用:A类别及I类别单位:不适用。C类别单位:1%。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | A类别及I类别单位:无。C类别单位:C类别单位应占资产净值的1% |
| 发行日期 | 1989/08/08 | 1994/12/12 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 30/04 |
| 注册国家 | 香港 | 爱尔兰 |
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