| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 39.15 | 54.37 |
| 估值日期 | 2025/11/14 | 2025/11/14 |
| 夏普比率 | 0.90 | 0.79 |
| 3年期风险回报比率 | 0.45 | 0.62 |
| 累积表现 |
| +9.97% | +9.70% |
| +15.69% | +13.99% |
| +22.08% | +15.73% |
| +44.25% | +43.03% |
| +31.59% | +26.50% |
| -7.79% | -11.70% |
| +17.90% | +20.50% |
| N/A | +443.13% |
| 年度表现 |
| +31.59% | +26.50% |
| +9.04% | +9.30% |
| -7.79% | -11.70% |
| -11.35% | -5.00% |
| +17.90% | +20.50% |
| 3年年度化波幅 | 17.50% | 18.06% |
| 基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | Michael Simpson & Luis Alves deLima | Tom Wilson & Pablo Riveroll |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 196000000 | USD 369620000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 拉丁美洲 | 拉丁美洲 |
| 主要投资 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (7.41%) | Vale SA (4.70%) |
| VALE SA (5.18%) | Petroleo Brasileiro SA (9.10%) |
| ITAUSA SA (5.07%) | Centrais Eletricas Brasileiras SA (3.30%) |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA (4.68%) | Grupo Financiero Banorte SAB de CV (4.20%) |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (4.38%) | Itau Unibanco Holding SA (6.20%) |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV (4.12%) | Fomento Economico Mexicano SAB de CV (4.10%) |
| BANCO BRADESCO SA (3.83%) | WEG SA (3.70%) |
| SOUTHERN COPPER CORP (3.28%) | NU Holdings Ltd/Cayman Islands (6.10%) |
| BANCO DE CHILE (3.00%) | Grupo Mexico SAB de CV (4.20%) |
| CREDICORP LTD (2.97%) | Banco BTG Pactual SA (4.00%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类别单位：每单位资产净值之最多5%; I类别单位：无。 | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | 无 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | 保管人费用（信托费）：0.025%，每月费用最低限额为6000英镑。行政费用：0.45%，每月费用最低限额为24000英镑。买卖费用：每宗抵押交易收取50英镑交易费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | 无 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 1993/04/05 | 1998/07/15 |
| 财政年度终结日 | 30/04 | 31/12 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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