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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2

 
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份

基金名称
表现
最新资产净值价格 33.13 6.12
估值日期 2024/03/15 2024/03/15
夏普比率 -0.09 N/A
3年期风险回报比率 -0.23 -0.19
累积表现
  • 1个月
+13.38% +12.29%
  • 3个月
-2.47% 0.00%
  • 6个月
+1.84% +2.86%
  • 年初至今
-2.82% -2.08%
  • 1年
+6.46% +5.40%
  • 3年
-10.59% -7.03%
  • 5年
+34.55% +36.21%
  • 自发行以来
N/A -38.80%
年度表现
  • 2023
+6.46% +5.40%
  • 2022
-17.00% -16.95%
  • 2021
-10.59% -7.03%
  • 2020
+28.38% +31.73%
  • 2019
+34.55% +36.21%
3年年度化波幅 27.08% 27.77%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金经理 Evy Hambro & Tom Holl Shanquan Li
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 3338460000 USD 62070000
基金货币 美元 美元
主题 黄金及贵金属 黄金及贵金属
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
BARRICK GOLD CORP (7.43%) Northern Star Resources (5.50%)
  • 02
AGNICO EAGLE MINES LTD (7.11%) Barrick Gold (4.70%)
  • 03
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (6.13%) Agnico Eagle Mines (4.90%)
  • 04
ENDEAVOUR MINING PLC (5.82%) Ivanhoe Mines (4.70%)
  • 05
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.45%) Newmont (4.00%)
  • 06
ALAMOS GOLD INC (4.73%) Freeport-McMoRan (3.10%)
  • 07
GOLD FIELDS LTD (4.31%) Bellevue Gold (2.70%)
  • 08
NEWMONT CORPORATION (3.82%) Evolution Mining (2.80%)
  • 09
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (3.76%) De Grey Mining (3.00%)
  • 10
ANGLOGOLD ASHANTI PLC (3.58%) Alamos Gold (2.80%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1500
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) N/A
日期及其他
发行日期 1994/12/30 2010/06/21
财政年度终结日 31/08 28/02
注册国家 卢森堡 卢森堡
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