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霸菱韩国联接基金 (美元)

 
摩根南韩基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 20.20 63.20
估值日期 2025/01/09 2025/01/09
夏普比率 0.80 0.76
3年期风险回报比率 -0.62 -0.63
累积表现
  • 1个月
+2.96% +2.65%
  • 3个月
-9.05% -10.63%
  • 6个月
-15.13% -15.97%
  • 年初至今
+6.37% +6.06%
  • 1年
+12.37% +14.80%
  • 3年
-0.61% +6.50%
  • 5年
-3.30% +8.60%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2023
+12.37% +14.80%
  • 2022
-32.88% -29.90%
  • 2021
-0.61% +6.50%
  • 2020
+47.00% +39.40%
  • 2019
-3.30% +8.60%
3年年度化波幅 16.35% 16.84%
基金特点
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 摩根资产管理
基金经理 林素亥 & 洪那玧 John Cho & Chun Yu Wong
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 32000000 USD 179000000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 韩国 韩国
基金内容
主要投资
  • 01
SK hynix (8.42%) Samsung Electronics (9.80%)
  • 02
Samsung Electronics (7.31%) SK hynix (8.40%)
  • 03
Hyundai Motor (5.99%) LG Chem (3.60%)
  • 04
KB Financial Group (5.26%) Hyundai Motor (3.20%)
  • 05
Kia Corp. (3.47%) SAMSUNG C&T (3.20%)
  • 06
LG CHEM LTD (3.57%) NAVER (2.90%)
  • 07
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%)
  • 08
SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) Samsung Electro-Mechanics (2.50%)
  • 09
Shinhan Financial Group (4.33%) Hana Financial Group (3.40%)
  • 10
LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) Shinhan Financial Group (2.80%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1000
认购费 (首次认购费) 每单位资产净值之最多5%。 资产净值之5.0%
转换费 不适用 资产净值之1.0%
维护费 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
赎回费 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 1992/11/04 1991/12/11
财政年度终结日 30/04 30/09
注册国家 爱尔兰 香港
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