| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 27.23 | 62.37 |
| 估值日期 | 2023/12/05 | 2023/12/05 |
| 夏普比率 | N/A | 0.49 |
| 3年期风险回报比率 | -0.11 | 0.13 |
| 累积表现 |
| +10.60% | +9.25% |
| +0.93% | +3.60% |
| +2.83% | +2.05% |
| +13.18% | +12.64% |
| -29.88% | -16.50% |
| +17.74% | -1.10% |
| -13.45% | -14.60% |
| N/A | +842.15% |
| 年度表现 |
| -29.88% | -16.50% |
| +15.13% | +12.00% |
| +17.74% | -1.10% |
| +24.86% | +31.10% |
| -13.45% | -14.60% |
| 3年年度化波幅 | 16.92% | 16.52% |
| 基金公司 | 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司 | 富达基金（香港）有限公司 |
| 基金经理 | John Remmert & Patrick McKeegan | Christian von & Engelbrechten & Tom Ackermans |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 210000000 | USD 795094400 |
| 基金货币 | 美元 | 欧元 |
| 主题 | 增长 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 德国 |
| 主要投资 |
| SYNOPSYS INC (4.02%) | ALLIANZ SE (9.90%) |
| TYLER TECHNOLOGIES INC (3.90%) | SAP SE (9.90%) |
| ZSCALER INC (3.70%) | DEUTSCHE TELEKOM AG (9.70%) |
| CAE INC (3.68%) | INFINEON TECHNOLOGIES AG (6.40%) |
| MASTERCARD INC (3.58%) | MUNICH RE GROUP (4.90%) |
| MERCADOLIBRE INC (3.54%) | HANNOVER RUECK SA (4.90%) |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (3.48%) | AIRBUS SE (4.90%) |
| INARI MEDICAL INC (3.47%) | DEUTSCHE BOERSE AG (4.80%) |
| MOODY'S CORP (3.37%) | MTU AERO ENGINES AG (4.30%) |
| INTUITIVE SURGICAL INC (3.37%) | PUMA AG (RUDOLPH DASSLER SPORT) (3.90%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高5.00% | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25%。 |
| 转换费 | A类股份：1.00% | 一般最高为资产净值的1%，但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别，则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
| 维护费 | 保管费A类股份：最高0.14%。维持费A类股份：最高0.50%。登记及过户、公司、户籍及行政代理费 + 有关类别水平之股份持有人户口之固定金额费用A类股份：最高0.2175%，每年最高30美元 | 保管费：由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费：最高为资产净值的0.35% |
| 赎回费 | A类股份：无 | 不适用 |
| 发行日期 | 2008/10/14 | 1990/10/01 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 30/04 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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