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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位

 
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 437.21 810.40
估值日期 2023/01/31 2023/01/31
夏普比率 0.55 0.46
3年期风险回报比率 0.21 0.49
累积表现
  • 1个月
+13.71% +13.47%
  • 3个月
+40.12% +9.80%
  • 6个月
+9.18% -13.75%
  • 年初至今
+13.71% +13.47%
  • 1年
-14.70% -35.61%
  • 3年
+19.50% +164.57%
  • 5年
+44.24% -19.37%
  • 自发行以来
+337.21% N/A
年度表现
  • 2022
-14.70% -35.61%
  • 2021
+42.90% -10.53%
  • 2020
+19.50% +164.57%
  • 2019
-15.00% +4.44%
  • 2018
+44.24% -19.37%
3年年度化波幅 22.47% 40.98%
基金特点
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金经理 卢伟良 Ulrik FUGMANN & Edward LEES
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1469600000 USD 2617751104
基金货币 美元 欧元
主题 一般 能源
地域分布 中国 环球
基金内容
主要投资
  • 01
Tencent Holdings Ltd (9.50%) SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC (9.05%)
  • 02
Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) PLUG POWER INC (9.41%)
  • 03
Meituan (4.50%) SUNRUN INC (7.85%)
  • 04
LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC (2.67%)
  • 05
Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (4.47%)
  • 06
CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) ARRAY TECHNOLOGIES INC (2.80%)
  • 07
Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A (2.64%)
  • 08
China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) VESTAS WIND SYSTEMS (3.82%)
  • 09
China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) BYD LTD H H (3.90%)
  • 10
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) SIEMENS ENERGY N AG (3.74%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 EUR 800
认购费 (首次认购费) A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
赎回费 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
日期及其他
发行日期 2006/02/17 2013/05/17
财政年度终结日 31/12 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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