| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 6.59 | 35.95 |
| 估值日期 | 2024/04/25 | 2024/04/25 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期风险回报比率 | -0.18 | -0.20 |
| 累积表现 |
| +9.29% | +8.54% |
| +15.41% | +16.91% |
| +18.31% | +13.73% |
| +5.44% | +5.46% |
| +5.40% | +6.46% |
| -7.03% | -10.59% |
| +36.21% | +34.55% |
| -34.10% | N/A |
| 年度表现 |
| +5.40% | +6.46% |
| -16.95% | -17.00% |
| -7.03% | -10.59% |
| +31.73% | +28.38% |
| +36.21% | +34.55% |
| 3年年度化波幅 | 28.30% | 27.23% |
| 基金公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Shanquan Li | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 62070000 | USD 3338460000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| Northern Star Resources (5.50%) | BARRICK GOLD CORP (7.43%) |
| Barrick Gold (4.70%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (7.11%) |
| Agnico Eagle Mines (4.90%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (6.13%) |
| Ivanhoe Mines (4.70%) | ENDEAVOUR MINING PLC (5.82%) |
| Newmont (4.00%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (5.45%) |
| Freeport-McMoRan (3.10%) | ALAMOS GOLD INC (4.73%) |
| Bellevue Gold (2.70%) | GOLD FIELDS LTD (4.31%) |
| Evolution Mining (2.80%) | NEWMONT CORPORATION (3.82%) |
| De Grey Mining (3.00%) | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (3.76%) |
| Alamos Gold (2.80%) | ANGLOGOLD ASHANTI PLC (3.58%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | N/A | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2010/06/21 | 1994/12/30 |
| 财政年度终结日 | 28/02 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |