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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2

 
安本环球 - 亚太股票基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 35.58 78.14
估值日期 2022/09/30 2022/09/30
夏普比率 N/A N/A
3年期风险回报比率 0.21 -0.04
累积表现
  • 1个月
-7.57% -9.28%
  • 3个月
-3.96% -10.29%
  • 6个月
-22.15% -21.49%
  • 年初至今
-28.51% -28.24%
  • 1年
+29.70% +28.63%
  • 3年
+19.80% -11.20%
  • 5年
-6.70% +3.80%
  • 自发行以来
+395.54% +1,462.87%
年度表现
  • 2020
+29.70% +28.63%
  • 2019
-7.20% +18.70%
  • 2018
+19.80% -11.20%
  • 2017
+7.40% +32.40%
  • 2016
-6.70% +3.80%
3年年度化波幅 19.02% 16.78%
基金特点
基金公司 安本国际基金管理有限公司 安本国际基金管理有限公司
基金经理 北美洲股票队伍 亚洲股票队伍
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 148500000 USD 2900000000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 美国 亚太区
基金内容
主要投资
  • 01
Amazon.com Inc (7.20%) ASML Holding NV (2.20%)
  • 02
Visa Inc (5.20%) Samsung Electronics Co Ltd (8.20%)
  • 03
Microsoft Corp (8.70%) Tencent Holdings Ltd (5.90%)
  • 04
Intercontinental Exchange Inc (3.30%) BHP Group PLC (2.20%)
  • 05
Alphabet Inc (5.10%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%)
  • 06
Fidelity National Information Services Inc (3.10%) Alibaba Group Holding Ltd (2.20%)
  • 07
NextEra Energy Inc (3.40%) Housing Development Finance Corp Ltd (3.10%)
  • 08
Baxter International Inc (3.50%) CSL Ltd (3.00%)
  • 09
UnitedHealth Group Inc (3.40%) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (2.20%)
  • 10
American Express Co (3.20%) AIA Group Ltd (5.30%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1500 USD 1500
认购费 (首次认购费) 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0% 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0%
转换费 不多於转换股份资产净值的1% 不多於转换股份资产净值的1%
维护费 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税(如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税(如有)) 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税(如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税(如有))
赎回费 不适用 不适用
日期及其他
发行日期 1996/01/31 1988/04/26
财政年度终结日 30/09 30/09
注册国家 卢森堡 卢森堡
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