| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 440.17 | 30.18 |
| 估值日期 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
| 夏普比率 | 0.55 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.32 | 0.01 |
| 累积表现 |
| +14.35% | +13.54% |
| +5.66% | +4.36% |
| -8.22% | -16.61% |
| -9.01% | -16.93% |
| +42.90% | +36.39% |
| -15.00% | -12.30% |
| +3.11% | +0.60% |
| +340.17% | +129.16% |
| 年度表现 |
| +42.90% | +36.39% |
| +19.50% | +23.90% |
| -15.00% | -12.30% |
| +44.24% | +33.10% |
| +3.11% | +0.60% |
| 3年年度化波幅 | 20.68% | 21.03% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 安本国际基金管理有限公司 |
| 基金经理 | 卢伟良 | 亚洲股票队伍 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 1825480000 | USD 547000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 中国 | 中国 |
| 主要投资 |
| Alibaba Group Holding Ltd (8.80%) | 腾讯科技股份有限公司 (8.90%) |
| Tencent Holdings Ltd (6.50%) | 中国旅游集团中免股份有限公司 (4.00%) |
| China Life Insurance Co Ltd (2.40%) | Contemporary Amperex Technology Co Ltd (3.00%) |
| HSBC Holdings PLC (2.90%) | 贵州茅台酒股份有限公司 (5.40%) |
| Shandong Gold Mining Co Ltd (2.10%) | 招商银行 (5.30%) |
| Li Ning Co Ltd (2.50%) | 阿里巴巴集团控股有限公司 (6.80%) |
| PRADA SpA (2.60%) | 美团点评 (3.60%) |
| Sands China Ltd (2.30%) | 五粮液集团有限公司 (3.10%) |
| Great Wall Motor Co Ltd (2.20%) | 药明生物技术有限公司 (3.30%) |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd (2.60%) | 京东 (3.40%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1500 |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | 不多於资产净值的6.38%，相等於不多於认购额的6.0% |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 不多於转换股份资产净值的1% |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 保管人费用：不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用：不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 不适用 |
| 发行日期 | 2006/02/17 | 2006/03/28 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 30/09 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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