基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 20.20 | 63.20 |
估值日期 | 2025/01/09 | 2025/01/09 |
夏普比率 | 0.80 | 0.76 |
3年期风险回报比率 | -0.62 | -0.63 |
累积表现 |
| +2.96% | +2.65% |
| -9.05% | -10.63% |
| -15.13% | -15.97% |
| +6.37% | +6.06% |
| +12.37% | +14.80% |
| -0.61% | +6.50% |
| -3.30% | +8.60% |
| N/A | N/A |
年度表现 |
| +12.37% | +14.80% |
| -32.88% | -29.90% |
| -0.61% | +6.50% |
| +47.00% | +39.40% |
| -3.30% | +8.60% |
3年年度化波幅 | 16.35% | 16.84% |
基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 摩根资产管理 |
基金经理 | 林素亥 & 洪那玧 | John Cho & Chun Yu Wong |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 32000000 | USD 179000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 一般 |
地域分布 | 韩国 | 韩国 |
主要投资 |
| SK hynix (8.42%) | Samsung Electronics (9.80%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | SK hynix (8.40%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | LG Chem (3.60%) |
| KB Financial Group (5.26%) | Hyundai Motor (3.20%) |
| Kia Corp. (3.47%) | SAMSUNG C&T (3.20%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | NAVER (2.90%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | Samsung Electro-Mechanics (2.50%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | Hana Financial Group (3.40%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | Shinhan Financial Group (2.80%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 每单位资产净值之最多5%。 | 资产净值之5.0% |
转换费 | 不适用 | 资产净值之1.0% |
维护费 | 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
赎回费 | 无 | 资产净值之0.5% |
发行日期 | 1992/11/04 | 1991/12/11 |
财政年度终结日 | 30/04 | 30/09 |
注册国家 | 爱尔兰 | 香港 |
其他相关资讯 | | |
| |