| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 92.79 | 75.41 |
| 估值日期 | 2025/12/01 | 2025/12/01 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 1.58 | 0.51 |
| 累积表现 |
| +15.42% | +8.05% |
| +37.24% | +12.32% |
| +53.65% | +16.34% |
| +139.64% | +13.69% |
| +6.46% | +2.18% |
| -10.59% | +14.19% |
| +34.55% | +24.36% |
| N/A | +654.10% |
| 年度表现 |
| +6.46% | +2.18% |
| -17.00% | -5.21% |
| -10.59% | +14.19% |
| +28.38% | +13.99% |
| +34.55% | +24.36% |
| 3年年度化波幅 | 26.66% | 10.27% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Erin Xie & Xiang Liu |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 14268290000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 健康护理 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | UNITEDHEALTH GROUP INC (7.28%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | ELI LILLY (7.95%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | NOVO NORDISK CLASS B (4.67%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | BOSTON SCIENTIFIC CORP (4.78%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | ABBVIE INC (5.28%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | ASTRAZENECA PLC (3.53%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | ABBOTT LABORATORIES (3.25%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | ROCHE HOLDING PAR AG (3.76%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | SANOFI SA (3.11%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | INTUITIVE SURGICAL INC (3.61%) |
| 最低首次投资额 | N/A | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2001/04/06 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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