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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位

 
贝莱德世界能源基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 13.58 17.32
估值日期 2021/10/19 2021/10/19
夏普比率 0.56 0.05
3年期风险回报比率 -0.16 -0.06
累积表现
  • 1个月
+22.63% +22.06%
  • 3个月
+32.83% +28.20%
  • 6个月
+32.76% +28.01%
  • 年初至今
+62.99% +47.78%
  • 1年
-32.30% -28.54%
  • 3年
-23.24% -21.16%
  • 5年
+36.04% +27.48%
  • 自发行以来
-51.45% +73.20%
年度表现
  • 2020
-32.30% -28.54%
  • 2019
-2.30% +11.41%
  • 2018
-23.24% -21.16%
  • 2017
-9.08% -0.64%
  • 2016
+36.04% +27.48%
3年年度化波幅 46.98% 36.00%
基金特点
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 Mark Lacey Alastair Bishop & Mark Hume
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 401830000 USD 2108830000
基金货币 美元 美元
主题 能源 能源
地域分布 环球 环球
基金内容
主要投资
  • 01
BP PLC (5.60%) CHEVRON CORP (8.29%)
  • 02
Devon Energy Corp (5.00%) TOTALENERGIES SE (9.52%)
  • 03
Royal Dutch Shell PLC (4.80%) ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%)
  • 04
Schlumberger NV (4.60%) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%)
  • 05
Cimarex Energy Co (4.30%) CONOCOPHILLIPS (6.18%)
  • 06
Repsol SA (4.20%) MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%)
  • 07
Cabot Oil & Gas Corp (3.90%) EXXON MOBIL CORP (4.23%)
  • 08
Marathon Oil Corp (3.80%) EQUINOR ASA (3.74%)
  • 09
Technip Energies NV (3.50%) SUNCOR ENERGY INC (4.08%)
  • 10
Diamondback Energy Inc (3.40%) PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 N/A
认购费 (首次认购费) A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2006/06/30 2001/04/06
财政年度终结日 31/12 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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