| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 18.47 | 13.63 |
| 估值日期 | 2022/01/21 | 2022/01/21 |
| 夏普比率 | 0.05 | 0.56 |
| 3年期风险回报比率 | 0.16 | -0.01 |
| 累积表现 |
| +11.80% | +11.48% |
| +6.76% | +1.82% |
| +33.84% | +27.32% |
| +11.60% | +11.13% |
| -28.54% | -32.30% |
| -21.16% | -23.24% |
| +27.48% | +36.04% |
| +84.70% | -51.25% |
| 年度表现 |
| -28.54% | -32.30% |
| +11.41% | -2.30% |
| -21.16% | -23.24% |
| -0.64% | -9.08% |
| +27.48% | +36.04% |
| 3年年度化波幅 | 35.20% | 46.01% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | Alastair Bishop & Mark Hume | Mark Lacey |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 2108830000 | USD 401830000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 能源 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| CHEVRON CORP (8.29%) | BP PLC (5.60%) |
| TOTALENERGIES SE (9.52%) | Devon Energy Corp (5.00%) |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) | Royal Dutch Shell PLC (4.80%) |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) | Schlumberger NV (4.60%) |
| CONOCOPHILLIPS (6.18%) | Cimarex Energy Co (4.30%) |
| MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) | Repsol SA (4.20%) |
| EXXON MOBIL CORP (4.23%) | Cabot Oil & Gas Corp (3.90%) |
| EQUINOR ASA (3.74%) | Marathon Oil Corp (3.80%) |
| SUNCOR ENERGY INC (4.08%) | Technip Energies NV (3.50%) |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) | Diamondback Energy Inc (3.40%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 2001/04/06 | 2006/06/30 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |
