| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 21.34 | 33.67 |
| 估值日期 | 2025/11/17 | 2025/11/17 |
| 夏普比率 | 0.56 | 0.80 |
| 3年期风险回报比率 | 0.45 | 1.01 |
| 累积表现 |
| +9.12% | +8.58% |
| +7.97% | +26.34% |
| +17.49% | +51.26% |
| +17.86% | +77.30% |
| +16.40% | +12.37% |
| +47.30% | -0.61% |
| -2.30% | -3.30% |
| -23.67% | N/A |
| 年度表现 |
| +16.40% | +12.37% |
| +32.70% | -32.88% |
| +47.30% | -0.61% |
| -32.30% | +47.00% |
| -2.30% | -3.30% |
| 3年年度化波幅 | 17.72% | 18.20% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey | 林素亥 & 洪那玧 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 345190000 | USD 32000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 韩国 |
| 主要投资 |
| Coterra Energy Inc (4.80%) | SK hynix (8.42%) |
| BP PLC (3.90%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| John Wood Group PLC (3.30%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| Equinor ASA (3.20%) | KB Financial Group (5.26%) |
| Technip Energies NV (3.70%) | Kia Corp. (3.47%) |
| Shell PLC (3.50%) | LG CHEM LTD (3.57%) |
| Repsol SA (5.00%) | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| Eni SpA (3.60%) | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| Schlumberger NV (3.80%) | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| Baker Hughes Co (3.40%) | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | 每单位资产净值之最多5%。 |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 不适用 |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 保管人费用（信托费）：0.025%，每月费用最低限额为6000英镑。行政费用：0.275%，每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用：每宗抵押交易收取50英镑交易费 |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 无 |
| 发行日期 | 2006/06/30 | 1992/11/04 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 30/04 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 爱尔兰 |
| 其他相关资讯 | | |
| |