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贝莱德世界金融基金 (美元) A2

 
霸菱韩国联接基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 67.80 27.68
估值日期 2025/07/09 2025/07/09
夏普比率 N/A 0.80
3年期风险回报比率 1.94 0.56
累积表现
  • 1个月
+10.39% +9.75%
  • 3个月
+36.20% +44.39%
  • 6个月
+25.16% +37.17%
  • 年初至今
+26.05% +45.76%
  • 1年
+27.86% +12.37%
  • 3年
+16.11% -0.61%
  • 5年
+32.48% -3.30%
  • 自发行以来
+578.00% N/A
年度表现
  • 2023
+27.86% +12.37%
  • 2022
-19.39% -32.88%
  • 2021
+16.11% -0.61%
  • 2020
+8.47% +47.00%
  • 2019
+32.48% -3.30%
3年年度化波幅 17.55% 18.25%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金经理 Vasco Moreno & Hashim Bhattee 林素亥 & 洪那玧
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1533510000 USD 32000000
基金货币 美元 美元
主题 金融 一般
地域分布 环球 韩国
基金内容
主要投资
  • 01
BANK OF AMERICA CORP (4.33%) SK hynix (8.42%)
  • 02
GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) Samsung Electronics (7.31%)
  • 03
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) Hyundai Motor (5.99%)
  • 04
CITIGROUP INC (3.28%) KB Financial Group (5.26%)
  • 05
GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) Kia Corp. (3.47%)
  • 06
WELLS FARGO (3.74%) LG CHEM LTD (3.57%)
  • 07
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%)
  • 08
KKR AND CO INC (3.06%) SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%)
  • 09
CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) Shinhan Financial Group (4.33%)
  • 10
PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 每单位资产净值之最多5%。
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 不适用
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 2000/03/03 1992/11/04
财政年度终结日 31/08 30/04
注册国家 卢森堡 爱尔兰
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