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法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

 
霸菱韩国联接基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 1,431.02 32.37
估值日期 2021/01/14 2021/01/14
夏普比率 0.46 0.80
3年期风险回报比率 1.00 0.26
累积表现
  • 1个月
+27.01% +16.48%
  • 3个月
+65.88% +37.39%
  • 6个月
+114.46% +48.08%
  • 年初至今
+15.43% +9.06%
  • 1年
-13.91% -3.30%
  • 3年
-16.17% +42.10%
  • 5年
+10.30% +5.10%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2019
-13.91% -3.30%
  • 2018
+34.60% -21.70%
  • 2017
-16.17% +42.10%
  • 2016
-10.52% -14.30%
  • 2015
+10.30% +5.10%
3年年度化波幅 34.53% 21.01%
基金特点
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金经理 Fortis Investment Management USA, Inc. 林素亥 & 洪那玧
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1799608352 USD 53700000
基金货币 欧元 美元
主题 能源 一般
地域分布 环球 韩国
基金内容
主要投资
  • 01
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC (3.78%) Samsung Electronics Co., Ltd. (9.67%)
  • 02
ENPHASE ENERGY INC (2.48%) SK Hynix Inc (8.81%)
  • 03
BNP INSTICASH FUND XC (3.59%) NAVER Corp. (5.59%)
  • 04
BALLARD POWER SYSTEMS INC (4.64%) Kakao Corp. (4.90%)
  • 05
GENERAC HOLDINGS INC (2.45%) LG Household & Health Care Ltd (3.85%)
  • 06
ALSTOM SA (3.13%) LG Chem Ltd. (6.16%)
  • 07
GENERAL MOTORS (2.72%) KB Financial Group Inc. (4.08%)
  • 08
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD A (2.50%) NCsoft Corporation (4.04%)
  • 09
LG CHEM LTD (2.73%) Samsung SDI Co., Ltd (5.01%)
  • 10
WOOD GROUP (JOHN) PLC (2.47%) POSCO (3.68%)
投资及收费
最低首次投资额 EUR 800 USD 1000
认购费 (首次认购费) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% 阁下认购金额之最多5%
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% 不适用
维护费 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
赎回费
日期及其他
发行日期 1997/09/15 1992/11/04
财政年度终结日 31/12 08/08
注册国家 卢森堡 爱尔兰
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