| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 9.18 | 50.89 |
| 估值日期 | 2020/08/07 | 2020/08/07 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期风险回报比率 | -0.19 | 0.82 |
| 累积表现 |
| +14.32% | +12.24% |
| +26.27% | +26.84% |
| +7.62% | +53.19% |
| +2.68% | +51.41% |
| -21.48% | +34.55% |
| -5.44% | +2.68% |
| -9.94% | -21.88% |
| -8.20% | N/A |
| 年度表现 |
| -21.48% | +34.55% |
| +31.76% | -17.58% |
| -5.44% | +2.68% |
| -5.16% | +50.92% |
| -9.94% | -21.88% |
| 3年年度化波幅 | 17.58% | 23.04% |
| 基金公司 | 安联环球投资亚太有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 梁德康 | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 20730000 | USD 6038140000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 韩国 | 环球 |
| 主要投资 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (9.40%) | BARRICK GOLD CORP (9.51%) |
| NAVER CORP (4.20%) | NEWMONT CORPORATION (9.24%) |
| KANGWON LAND INC (4.00%) | NEWCREST MINING LTD (4.41%) |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP (3.10%) | ALAMOS GOLD INC (4.37%) |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE (3.80%) | KINROSS GOLD CORP (4.14%) |
| AFREECATV CO LTD (3.40%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.07%) |
| SK HYNIX INC (3.60%) | GOLD FIELDS LTD (4.03%) |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD (3.40%) | ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.01%) |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD (4.00%) | KIRKLAND LAKE GOLD LTD (3.80%) |
| KOREA ZINC CO LTD (2.90%) | ENDEAVOUR MINING CORP (3.70%) |
| 最低首次投资额 | USD 5000 | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 不多於净资产值的5% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 不多於净资产值（转换至其他基金之资产净值）的5% | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 托管人收费：从行政费支付。行政费：不超过0.75%（年率），本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 目前有关方面并无收取赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1994/01/07 | 1994/12/30 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |
