| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 103.30 | 46.96 |
| 估值日期 | 2025/02/13 | 2025/02/13 |
| 夏普比率 | N/A | -0.09 |
| 3年期风险回报比率 | -0.24 | 0.21 |
| 累积表现 |
| +15.10% | +14.99% |
| +8.28% | +14.82% |
| +32.20% | +15.44% |
| +8.31% | +21.28% |
| -13.36% | +6.46% |
| -6.00% | -10.59% |
| +13.85% | +34.55% |
| +3.30% | N/A |
| 年度表现 |
| -13.36% | +6.46% |
| -19.49% | -17.00% |
| -6.00% | -10.59% |
| +42.28% | +28.38% |
| +13.85% | +34.55% |
| 3年年度化波幅 | 25.83% | 30.59% |
| 基金公司 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | 国泰君安资産管理（亚洲）有限公司 | Evy Hambro & Tom Holl |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 27861311 | USD 4468870000 |
| 基金货币 | 港元 | 美元 |
| 主题 | 增长 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 大中华 | 环球 |
| 主要投资 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 (7.01%) | AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) |
| 中国电力国际发展有限公司 (5.03%) | BARRICK GOLD CORP (8.19%) |
| 比亚迪股份有限公司 (6.10%) | NEWMONT CORPORATION (6.86%) |
| 中国建筑国际集团有限公司 (4.53%) | KINROSS GOLD CORP (6.17%) |
| 腾讯控股有限公司 (6.83%) | NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) |
| 华润电力控股有限公司 (4.05%) | ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) |
| 中国联合网络通信（香港）股份有限公司 (3.67%) | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) |
| 新奥能源控股有限公司 (3.31%) | WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司 (4.83%) | LUNDIN GOLD INC (3.86%) |
| 快手科技 (4.61%) | ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) |
| 最低首次投资额 | N/A | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | 最高达阁下所认讲A类单位总值的5% | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 最高达新类别每单位发行价的3％ | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 受托人费用：按滑准法计算，费率上限为年率0.14％（年费下限为412,000港元）（进一步详情请参阅说明书第24页） | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 最高达按滑准法计算的A类单位赎回金额的3％（进一步详情请参阅说明书第23页） | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 2007/11/19 | 1994/12/30 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/08 |
| 注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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