| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 61.94 | 10.49 |
| 估值日期 | 2025/06/13 | 2025/06/13 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.82 | 0.71 |
| 累积表现 |
| +19.23% | +16.56% |
| +26.05% | +25.93% |
| +50.63% | +42.92% |
| +59.97% | +52.92% |
| +6.46% | +5.40% |
| -10.59% | -7.03% |
| +34.55% | +36.21% |
| N/A | +4.90% |
| 年度表现 |
| +6.46% | +5.40% |
| -17.00% | -16.95% |
| -10.59% | -7.03% |
| +28.38% | +31.73% |
| +34.55% | +36.21% |
| 3年年度化波幅 | 29.51% | 27.80% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Shanquan Li |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 71660000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 黄金及贵金属 |
| 地域分布 | 环球 | 环球 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Bellevue Gold (2.70%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Northern Star Resources (5.00%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Ivanhoe Mines (3.70%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Barrick Gold (3.70%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Agnico Eagle Mines (3.30%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Newmont (2.90%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Freeport-McMoRan (2.90%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Evolution Mining (2.70%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | De Grey Mining (2.70%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Gold Fields ADR (2.60%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1500 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | N/A |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2010/06/21 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 28/02 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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