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国泰君安大中华增长基金(港元)

 
摩根中国基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 99.32 64.88
估值日期 2024/10/21 2024/10/21
夏普比率 N/A 0.00
3年期风险回报比率 -0.45 -0.70
累积表现
  • 1个月
+22.42% +20.93%
  • 3个月
+22.77% +17.43%
  • 6个月
+22.75% +21.86%
  • 年初至今
+19.85% +15.61%
  • 1年
-13.36% -23.40%
  • 3年
-6.00% -20.20%
  • 5年
+13.85% +41.30%
  • 自发行以来
-0.68% N/A
年度表现
  • 2023
-13.36% -23.40%
  • 2022
-19.49% -25.80%
  • 2021
-6.00% -20.20%
  • 2020
+42.28% +69.40%
  • 2019
+13.85% +41.30%
3年年度化波幅 20.46% 23.57%
基金特点
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 摩根资产管理
基金经理 国泰君安资産管理(亚洲)有限公司 江彦 & 谭力
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 27861311 USD 3060500000
基金货币 港元 美元
主题 增长 一般
地域分布 大中华 中国
基金内容
主要投资
  • 01
阿里巴巴集团控股有限公司 (9.12%) Tencent (9.90%)
  • 02
中国建筑国际集团有限公司 (4.47%) Meituan (5.90%)
  • 03
比亚迪股份有限公司 (5.54%) Alibaba (6.90%)
  • 04
昆仑能源有限公司 (4.82%) Pinduoduo (4.70%)
  • 05
腾讯控股有限公司 (6.03%) China Pacific Insurance (2.70%)
  • 06
京东集团股份有限公司 (4.31%) NetEase (3.30%)
  • 07
中海物业集团有限公司 (3.83%) Ping An Insurance (2.70%)
  • 08
舜宇光学科技(集团)有限公司 (4.16%) China Merchants Bank (3.50%)
  • 09
中国平安保险(集团)股份有限公司 (3.87%) Trip.com (3.40%)
  • 10
携程集团有限公司 (3.72%) Kweichow Moutai (2.70%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) 最高达阁下所认讲A类单位总值的5% 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)
转换费 最高达新类别每单位发行价的3% 资产净值之1.0%
维护费 受托人费用:按滑准法计算,费率上限为年率0.14%(年费下限为412,000港元)(进一步详情请参阅说明书第24页) 信托管理员费用: 每年资产净值之0.4%
赎回费 最高达按滑准法计算的A类单位赎回金额的3%(进一步详情请参阅说明书第23页) 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
日期及其他
发行日期 2007/11/19 1994/07/04
财政年度终结日 31/12 30/06
注册国家 开曼群岛 卢森堡
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