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安联韩国股票基金 (美元) A

 
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 9.18 50.89
估值日期 2020/08/07 2020/08/07
夏普比率 N/A -0.09
3年期风险回报比率 -0.19 0.82
累积表现
  • 1个月
+14.32% +12.24%
  • 3个月
+26.27% +26.84%
  • 6个月
+7.62% +53.19%
  • 年初至今
+2.68% +51.41%
  • 1年
-21.48% +34.55%
  • 3年
-5.44% +2.68%
  • 5年
-9.94% -21.88%
  • 自发行以来
-8.20% N/A
年度表现
  • 2019
-21.48% +34.55%
  • 2018
+31.76% -17.58%
  • 2017
-5.44% +2.68%
  • 2016
-5.16% +50.92%
  • 2015
-9.94% -21.88%
3年年度化波幅 17.58% 23.04%
基金特点
基金公司 安联环球投资亚太有限公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金经理 梁德康 Evy Hambro & Tom Holl
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 20730000 USD 6038140000
基金货币 美元 美元
主题 一般 黄金及贵金属
地域分布 韩国 环球
基金内容
主要投资
  • 01
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (9.40%) BARRICK GOLD CORP (9.51%)
  • 02
NAVER CORP (4.20%) NEWMONT CORPORATION (9.24%)
  • 03
KANGWON LAND INC (4.00%) NEWCREST MINING LTD (4.41%)
  • 04
KOREA ELECTRIC POWER CORP (3.10%) ALAMOS GOLD INC (4.37%)
  • 05
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE (3.80%) KINROSS GOLD CORP (4.14%)
  • 06
AFREECATV CO LTD (3.40%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.07%)
  • 07
SK HYNIX INC (3.60%) GOLD FIELDS LTD (4.03%)
  • 08
HANWHA AEROSPACE CO LTD (3.40%) ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.01%)
  • 09
HYUNDAI MOBIS CO LTD (4.00%) KIRKLAND LAKE GOLD LTD (3.80%)
  • 10
KOREA ZINC CO LTD (2.90%) ENDEAVOUR MINING CORP (3.70%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 5000 N/A
认购费 (首次认购费) 不多於净资产值的5% A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。
转换费 不多於净资产值(转换至其他基金之资产净值)的5% 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。
维护费 托管人收费:从行政费支付。行政费:不超过0.75%(年率),本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。分销费C类股份:1.25%。
赎回费 目前有关方面并无收取赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1994/01/07 1994/12/30
财政年度终结日 30/09 31/08
注册国家 卢森堡 卢森堡
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