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摩根泰国基金 (美元)

 
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派

基金名称
表现
最新资产净值价格 183.41 28.24
估值日期 2025/12/24 2025/12/24
夏普比率 1.50 0.50
3年期风险回报比率 -0.06 0.61
累积表现
  • 1个月
+6.63% +6.33%
  • 3个月
+5.52% +7.21%
  • 6个月
+24.62% +17.57%
  • 年初至今
+6.58% +29.30%
  • 1年
-12.30% +2.92%
  • 3年
+0.60% +16.88%
  • 5年
+9.80% +17.55%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2023
-12.30% +2.92%
  • 2022
+6.60% +9.61%
  • 2021
+0.60% +16.88%
  • 2020
-8.40% -2.85%
  • 2019
+9.80% +17.55%
3年年度化波幅 17.28% 11.71%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金经理 Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 Clive Burstow & James Govan & Piers Aldred
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 219200000 USD 282000000
基金货币 美元 美元
主题 一般 天然资源
地域分布 泰国 环球
基金内容
主要投资
  • 01
CP All (10.10%) Exxon Mobil (7.51%)
  • 02
Bangkok Dusit Medical (8.80%) Linde (7.28%)
  • 03
Airports of Thailand (5.50%) Shell Plc (6.15%)
  • 04
Delta Electronics (8.60%) CRH PLC (5.42%)
  • 05
PTT Exploration & Prod (6.10%) ENBRIDGE INC (4.35%)
  • 06
Bumrungrad Hospital (4.70%) TotalEnergies SE (4.14%)
  • 07
PTT Public (6.80%) BP (3.94%)
  • 08
Advanced Info Service (8.40%) BHP GROUP LTD (4.31%)
  • 09
Central Pattana (4.00%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (3.95%)
  • 10
Gulf Ener Devl (3.60%) Chevron (4.13%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 USD 1000
认购费 (首次认购费) 资产净值之5.0% A类别单位︰每单位资产净值之最多5%; I类别单位:无。
转换费 资产净值之1.0%
维护费 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) 信托费:0.025%,年度费用最低限额为500英镑。行政费用:0.45%,每月费用最低限额为2,500英镑。分销商费用:A类别及I类别单位:不适用。C类别单位:1%。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
赎回费 资产净值之0.5% A类别及I类别单位:无。C类别单位:C类别单位应占资产净值的1%
日期及其他
发行日期 1989/08/08 1994/12/12
财政年度终结日 30/09 30/04
注册国家 香港 爱尔兰
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