| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 437.21 | 810.40 |
| 估值日期 | 2023/01/31 | 2023/01/31 |
| 夏普比率 | 0.55 | 0.46 |
| 3年期风险回报比率 | 0.21 | 0.49 |
| 累积表现 |
| +13.71% | +13.47% |
| +40.12% | +9.80% |
| +9.18% | -13.75% |
| +13.71% | +13.47% |
| -14.70% | -35.61% |
| +19.50% | +164.57% |
| +44.24% | -19.37% |
| +337.21% | N/A |
| 年度表现 |
| -14.70% | -35.61% |
| +42.90% | -10.53% |
| +19.50% | +164.57% |
| -15.00% | +4.44% |
| +44.24% | -19.37% |
| 3年年度化波幅 | 22.47% | 40.98% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
| 基金经理 | 卢伟良 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 1469600000 | USD 2617751104 |
| 基金货币 | 美元 | 欧元 |
| 主题 | 一般 | 能源 |
| 地域分布 | 中国 | 环球 |
| 主要投资 |
| Tencent Holdings Ltd (9.50%) | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC (9.05%) |
| Alibaba Group Holding Ltd (9.60%) | PLUG POWER INC (9.41%) |
| Meituan (4.50%) | SUNRUN INC (7.85%) |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd (2.00%) | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC (2.67%) |
| Zijin Mining Group Co Ltd (2.50%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (4.47%) |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd (2.00%) | ARRAY TECHNOLOGIES INC (2.80%) |
| Wuxi Biologics Cayman Inc (2.70%) | RENEW ENERGY GLOBAL PLC CLASS A (2.64%) |
| China Merchants Bank Co Ltd (2.80%) | VESTAS WIND SYSTEMS (3.82%) |
| China Mengniu Dairy Co Ltd (2.20%) | BYD LTD H H (3.90%) |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.30%) | SIEMENS ENERGY N AG (3.74%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 其他费用：不多於0.35%（其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支） |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 无 |
| 发行日期 | 2006/02/17 | 2013/05/17 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
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