| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 50.55 | 199.37 |
| 估值日期 | 2025/03/21 | 2025/03/21 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.23 | 0.00 |
| 累积表现 |
| +8.13% | +6.87% |
| +29.32% | +17.93% |
| +14.76% | +31.40% |
| +30.55% | +19.03% |
| +6.46% | -12.10% |
| -10.59% | -14.80% |
| +34.55% | +20.20% |
| N/A | +1,893.70% |
| 年度表现 |
| +6.46% | -12.10% |
| -17.00% | -29.00% |
| -10.59% | -14.80% |
| +28.38% | +47.50% |
| +34.55% | +20.20% |
| 3年年度化波幅 | 27.84% | 20.07% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 惠理基金管理公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | 惠理基金管理公司 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 100600000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 中国 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | 腾讯控股有限公司 (9.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | PDD Holdings Inc (3.70%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | 阿里巴巴集团控股有限公司 (7.80%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | 京东集团股份有限公司 (4.10%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | 比亚迪股份有限公司 (3.80%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | 中国建设银行股份有限公司 (3.10%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | 宁德时代新能源科技股份有限公司 (2.60%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | 小米集团 (4.50%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | 美的集团股份有限公司 (2.80%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | 美团 (7.10%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 10000 |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | 最高为认购额的5% |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）子基金资产净值的首20,000,000美元：0.18%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。详情请參阅解释备忘錄内有关「费用及支出」，与及子基金之解释备忘錄附錄「管理费」及「信托人费」，有关子基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用之详情。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）子基金资产净值的其後20,000,000美元：0.17%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.15%。信托人费用为每月最低3,000美元。根据信托契约之条款，信托人亦有权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为10美元。每个表现期与子基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请參阅子基金之解释备忘錄附錄「表现费」部份。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无 |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2002/04/08 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 开曼群岛 |
| 其他相关资讯 | | |
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