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汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD

 
摩根大中华 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 140.48 68.80
估值日期 2020/10/28 2020/10/28
夏普比率 N/A 0.59
3年期风险回报比率 0.46 0.81
累积表现
  • 1个月
+8.87% +8.67%
  • 3个月
+8.89% +11.27%
  • 6个月
+33.30% +37.54%
  • 年初至今
+26.14% +38.29%
  • 1年
+23.02% +42.70%
  • 3年
+50.42% +55.80%
  • 5年
-6.44% -5.20%
  • 自发行以来
N/A +665.29%
年度表现
  • 2019
+23.02% +42.70%
  • 2018
-20.63% -23.90%
  • 2017
+50.42% +55.80%
  • 2016
-1.75% -1.40%
  • 2015
-6.44% -5.20%
3年年度化波幅 18.64% 20.69%
基金特点
基金公司 汇丰投资管理(香港)有限公司 摩根资产管理
基金经理 Sanjiv Duggal 王浩 & 江彥
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1034568154 USD 1332700000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 中国 大中华
基金内容
主要投资
  • 01
Alibaba Group Holding Ltd (9.53%) Alibaba Group Holding Ltd. (9.60%)
  • 02
Tencent Holdings Ltd (9.41%) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (9.60%)
  • 03
China Construction Bank Corp (2.64%) Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (3.40%)
  • 04
Ping An Ins Grp Co of China Ltd (4.71%) Tencent Holdings Ltd. (9.70%)
  • 05
Meituan Dianping (5.43%) Meituan Dianping (3.10%)
  • 06
China Resources Enterprise Ltd (3.98%) China Merchants Bank Co., Ltd. (2.20%)
  • 07
China Resources Land Ltd (2.64%) Wuxi Biologics (Cayman) Inc (2.20%)
  • 08
Kweichow Moutai Co Ltd-A (4.72%) Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (2.70%)
  • 09
China Merchants Bank (2.90%) Kingdee International Software Group Co., Ltd. (2.70%)
  • 10
New Oriental Education & Tec (4.19%) NetEase, Inc. (2.00%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) 最高达单位卖出价的 5.25%。为减轻交易可能对本基金造成的不利影响,你可能须在某些情况下承担额外费用。详情请参阅销售文件。 现时为5.0%(最高可达资产净值之8.5%)
转换费 最高达单位卖出价的 1%。为减轻交易可能对本基金造成的不利影响,你可能须在某些情况下承担额外费用。详情请参阅销售文件。 资产净值之1.0%
维护费 行政费:0.40%。费用可增至销售文件所定的最高水平,但须予最少1个月预先通知投资者。 经营及行政开支(包括托管人费用):每年资产净值之0.4%
赎回费 无。为减轻交易可能对本基金造成的不利影响,你可能须在某些情况下承担额外费用。详情请参阅销售文件。 现时为0%(最高可达资产净值之1.0%)
日期及其他
发行日期 1992/06/25 2001/05/18
财政年度终结日 31/03 30/06
注册国家 卢森堡 卢森堡
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