美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
27.52
(更新 : 2024/09/04)
1个月回报
 
+1.22%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.34亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.52 - 27.69
-0.62%
-0.08%
1个月
27.17 - 27.75
+1.22%
+0.70%
3个月
26.84 - 27.75
+0.96%
+2.27%
1年
25.54 - 27.75
+5.42%
+6.34%
3年
23.39 - 28.83
-4.53%
-7.99%
自发行以来
10.00 - 30.09
+175.20%
+85.40%
波幅
3年年度化波幅
6.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金内容
按 巿场
 未投资现金 (22.30%)
 其他 (18.90%)
 墨西哥 (8.90%)
 印尼 (8.70%)
 南非 (7.60%)
 印度 (7.30%)
 巴西 (6.40%)
 土耳其 (4.40%)
 匈牙利 (4.00%)
 波兰 (3.20%)
 美国 (2.90%)
 马来西亚 (2.70%)
 哥伦比亚 (2.70%)
按 资产
 当地债务 (57.00%)
 现金 (22.30%)
 外债 (17.90%)
 美国国库债券 (2.90%)
按 信用评级
 AA (29.60%)
 BBB (26.90%)
 BB (20.30%)
 B (8.30%)
 A (7.40%)
 CCC (3.60%)
 无评等 (2.00%)
 AAA (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TBILL 16-Jul-2024
7.70%
TBILL 10-Sep-2024
5.70%
TBILL 11-Jul-2024
5.40%
IGB 7.18 14-Aug-2033
3.80%
TBILL 05-Sep-2024
3.30%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.30%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.30%
TBOND 4.625 15-May-2054
2.90%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.80%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.43
+3.81%
+0.98%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.03
+2.78%
-0.57%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 56.35
+2.53%
+3.96%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.46
+2.30%
+2.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.55
+2.28%
+3.49%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.56
-2.39%
0.00%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.77
-0.62%
+1.08%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.72
-0.60%
+3.09%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.17
-0.43%
+0.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.17
-0.43%
+0.88%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】