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施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
26.67
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
+2.07%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.83亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.57 - 26.73
+0.39%
+0.83%
1个月
25.99 - 26.73
+2.07%
+1.91%
3个月
25.54 - 26.73
+1.81%
+1.21%
1年
24.61 - 27.07
+7.66%
+1.30%
3年
23.39 - 30.09
-9.34%
-11.80%
自发行以来
10.00 - 30.09
+166.75%
+75.22%
波幅
3年年度化波幅
6.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
-4.17%
基金内容
按 巿场
 未投资现金 (37.20%)
 其他 (10.80%)
 巴西 (8.90%)
 墨西哥 (6.80%)
 南非 (6.10%)
 匈牙利 (5.50%)
 印尼 (5.20%)
 哥伦比亚 (3.60%)
 印度 (3.40%)
 泰国 (3.10%)
 土耳其 (3.00%)
 捷克共和國 (2.60%)
 中国 (2.50%)
按 类别
 当地债务 (50.50%)
 现金 (37.20%)
 外债 (12.30%)
按 信贷评级
 AA (45.30%)
 BB (21.50%)
 BBB (19.00%)
 A (5.90%)
 B (5.00%)
 AAA (2.20%)
 无评等 (0.80%)
 CCC (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TBILL 14-Mar-2024
9.20%
TBILL 22-Feb-2024
8.00%
TBILL 04-Jan-2024
6.60%
TBILL 07-Dec-2023
6.40%
TBILL 29-Feb-2024
6.40%
TBILL 15-Feb-2024
4.70%
BNTNF 10 01-Jan-2027
3.50%
TBILL 21-Mar-2024
3.50%
POLGB 2.25 25-Oct-2024
3.40%
BNTNF 10 01-Jan-2025
3.40%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+4.43%
-1.89%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.85
+4.20%
+2.96%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.84
+4.14%
-2.47%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.30
+3.71%
+2.24%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.83
+3.65%
+3.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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最新资产净值价格
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