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施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
24.70
(更新 : 2022/12/06)
1个月回报
 
+2.93%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.84亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.57 - 24.84
+0.42%
+0.99%
1个月
23.95 - 24.84
+2.93%
+3.84%
3个月
23.44 - 24.84
+2.55%
-0.26%
1年
23.39 - 27.63
-9.84%
-11.74%
3年
23.39 - 30.09
-10.59%
-10.00%
自发行以来
10.00 - 30.09
+146.95%
+65.78%
波幅
3年年度化波幅
8.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.90%
+5.70%
+4.70%
-4.17%
+6.55%
基金内容
按 巿场
 未投资现金 (22.00%)
 其他 (14.80%)
 墨西哥 (12.90%)
 巴西 (12.20%)
 捷克共和國 (7.00%)
 印尼 (5.70%)
 南非 (5.70%)
 印度 (4.80%)
 波兰 (4.50%)
 泰国 (3.50%)
 匈牙利 (3.00%)
 中国 (2.40%)
 秘鲁 (1.40%)
按 分类
 当地债务 (63.10%)
 现金 (22.00%)
 外债 (14.90%)
按 类别
 本地债务 (79.30%)
 外债 (14.70%)
 现金 (4.30%)
 美国国库债券 (1.70%)
按 信贷评级
 AA (38.30%)
 BB (22.80%)
 BBB (21.90%)
 A (6.80%)
 B (4.10%)
 AAA (3.20%)
 CCC (1.60%)
 无评等 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TBILL 16-Mar-2023
9.30%
TBILL 02-Mar-2023
7.50%
TBILL 22-Dec-2022
6.50%
CZGB 0.45 25-Oct-2023
6.30%
MEX 01-Jun-2023
4.40%
TBILL 29-Dec-2022
3.90%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.90%
POLGB 2.5 25-Jan-2023
3.80%
BNTNF 10 01-Jan-2025
3.70%
IFC 6.3 25-Nov-2024
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.69
+15.08%
+2.13%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.06
+10.41%
+5.80%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
+9.54%
+3.20%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.86
+9.00%
+4.03%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.86
+9.00%
+4.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.19
-2.96%
-6.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.19
-2.96%
-6.61%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.19
-2.96%
-6.70%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.47
-2.80%
-6.37%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.96
-2.79%
-6.18%
基金 - 浏览记录
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