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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
55.79
(更新 : 2024/05/16)
1个月回报
 
+3.33%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.27亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.54 - 55.79
+2.29%
+1.65%
1个月
53.75 - 55.79
+3.33%
+6.76%
3个月
52.32 - 55.79
+3.54%
+7.15%
1年
44.83 - 55.79
+24.09%
+13.46%
3年
41.34 - 55.79
+27.35%
-0.03%
自发行以来
10.14 - 55.79
+205.53%
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
13.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (79.00%)
 现金及/或衍生产品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 行业
 金融 (19.46%)
 资讯科技 (16.72%)
 原材料 (9.29%)
 工业 (8.96%)
 能源 (8.86%)
 医疗保健 (8.07%)
 非必需消费品 (7.86%)
 公用事业 (7.72%)
 基本消费品 (5.91%)
 现金 (4.03%)
 房地产 (1.73%)
 通讯 (1.40%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (72.07%)
 中型股-20至100亿美元 (17.58%)
 小型股-少於20亿美元 (6.32%)
 现金及衍生产品 (4.03%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
8.41%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.82%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.48%
AXIS BANK LTD
4.38%
HDFC BANK LTD
3.81%
ICICI BANK LTD
3.73%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.63%
NTPC LTD
3.44%
GAIL INDIA LTD
2.94%
LARSEN AND TOUBRO LTD
2.88%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
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1个月回报
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-2.16%
-4.78%
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-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
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