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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
42.72
(更新 : 2023/03/29)
1个月回报
 
-0.60%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.03亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.27 - 42.72
+0.07%
+0.68%
1个月
42.05 - 44.06
-0.60%
-0.17%
3个月
42.05 - 45.58
-4.06%
+3.27%
1年
41.34 - 50.34
-12.98%
-9.94%
3年
23.42 - 54.52
+74.08%
+40.19%
自发行以来
10.14 - 54.52
+133.95%
+341.52%
波幅
3年年度化波幅
16.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
-12.03%
美元
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
-12.03%
基金内容
按 巿场
 印度 (79.00%)
 现金及/或衍生产品 (20.88%)
 Other (0.12%)
按 分类
 金融 (27.87%)
 基本消费品 (13.70%)
 资讯科技 (13.17%)
 非必需消费品 (10.92%)
 原材料 (8.07%)
 工业 (6.53%)
 能源 (6.34%)
 医疗保健 (4.76%)
 现金 (2.98%)
 通讯 (2.52%)
 公用事业 (1.64%)
 房地产 (1.50%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (79.95%)
 中型股-20至100亿美元 (14.05%)
 小型股-少於20亿美元 (3.02%)
 现金及衍生产品 (2.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI BANK LTD
6.82%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
6.34%
HDFC BANK LTD
6.29%
HINDUSTAN UNILEVER LTD
5.59%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
5.06%
AXIS BANK LTD
4.94%
INFOSYS LTD
4.69%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
4.60%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD
3.78%
LARSEN & TOUBRO LTD
3.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.54
+15.35%
+10.99%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.34
+10.26%
+6.91%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.65
+5.41%
+16.46%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 133.26
+4.99%
+18.20%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 543.51
+4.63%
+15.05%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.84
-15.25%
-4.01%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 41.14
-14.58%
-8.31%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 654.67
-14.28%
-8.33%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 43.45
-11.07%
-2.80%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 159.39
-7.03%
-2.95%
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