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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.39 2025/09/17 N/A +10.63% +21.00% +13.43% +35.35% +58.87% +19.71% -17.44% +130.76% 24.21%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.00 2025/09/17 N/A +7.63% +20.11% +11.82% +36.97% +52.72% +29.65% -11.73% +609.96% 23.33%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/17 0.19 +2.40% +10.27% +1.03% +23.11% +38.39% +25.98% -13.86% +105.10% 21.82%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 513.01 2025/09/17 0.30 +7.80% +14.84% +9.85% +35.52% +55.03% +26.05% -20.06% N/A 22.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 79.21 2025/09/17 0.66 +8.64% +16.33% +11.91% +30.30% +49.23% +35.89% +19.35% +692.10% 20.81%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.98 2025/09/17 1.08 +5.44% +12.34% +1.93% +18.44% +39.40% +5.97% -21.59% +49.81% 23.00%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 203.53 2025/09/17 1.15 +9.73% +17.17% +11.15% +25.53% +45.33% +15.68% -6.98% +1,935.27% 20.97%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.96 2025/09/17 N/A +7.83% +17.97% +13.28% +37.56% +51.44% +25.22% -21.14% +99.60% 21.34%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 119.36 2025/09/17 N/A +7.01% +16.53% +7.94% +31.76% +43.73% +30.61% -10.29% N/A 19.77%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 81.74 2025/09/17 0.00 +10.79% +22.29% +10.83% +34.00% +56.77% +17.92% -19.00% N/A 25.88%
摩根中国入息基金 20.20 2025/09/17 N/A -0.05% +7.16% +4.12% +13.04% +22.72% +21.47% +6.77% +102.00% 12.18%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/17 N/A -0.36% +0.80% +3.75% +4.99% -1.56% -2.64% -1.69% N/A 5.07%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/17 N/A -0.30% +1.19% +2.51% +2.07% -0.51% +0.71% +0.70% N/A 2.25%
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