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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.67 2025/07/10 N/A +0.30% +14.32% +21.33% +14.31% +27.30% -12.67% -26.50% +94.90% 23.59%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 60.39 2025/07/10 N/A +0.46% +15.86% +21.63% +16.51% +22.55% -3.43% -22.54% +503.92% 24.92%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.17 2025/07/10 0.19 +1.00% +14.04% +19.74% +15.07% +21.10% +1.00% -16.29% +91.70% 22.60%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 451.79 2025/07/10 0.30 -0.87% +15.88% +25.50% +19.35% +29.55% -3.45% -26.82% N/A 23.66%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.99 2025/07/10 0.66 +1.02% +15.04% +22.81% +15.13% +18.71% +6.51% -0.79% +599.90% 22.92%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.66 2025/07/10 1.08 -0.13% +7.00% +15.40% +7.96% +17.37% -12.78% -25.30% +36.56% 26.11%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 177.60 2025/07/10 1.15 +0.02% +11.69% +15.83% +9.54% +17.52% -8.42% -14.32% +1,675.95% 23.39%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.32 2025/07/10 N/A 0.00% +17.34% +26.70% +19.37% +21.97% -8.26% -28.37% +73.20% 23.00%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.57 2025/07/10 N/A -1.14% +12.25% +19.25% +14.33% +15.72% +0.45% -20.71% N/A 21.73%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.31 2025/07/10 0.00 +0.16% +11.27% +19.38% +11.98% +20.09% -13.18% -28.87% N/A 26.71%
摩根中国入息基金 19.25 2025/07/10 N/A +1.53% +9.87% +10.44% +7.72% +12.51% +8.09% +7.18% +92.50% 11.76%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.62 2025/07/10 N/A +1.57% +5.86% +5.05% +5.67% +2.08% -5.64% -1.06% N/A 4.93%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.11 2025/07/10 N/A +1.40% +2.17% +1.58% +2.21% +0.28% +1.75% +1.47% N/A 2.21%
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