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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.66 2024/06/20 N/A -5.42% +2.50% +1.21% -0.72% -12.19% -51.66% -30.65% +56.90% 21.77%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 49.38 2024/06/20 N/A -5.27% +5.16% +6.98% +5.13% -4.89% -44.69% -17.37% +393.81% 22.25%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.82% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.60 2024/06/20 0.19 -3.82% +7.14% +9.70% +8.33% +0.06% -45.01% -12.99% +56.00% 20.29%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 345.46 2024/06/20 0.30 -5.55% +3.60% +2.98% +1.50% -12.72% -52.52% -15.53% N/A 22.09%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.70 2024/06/20 0.66 -7.17% +6.23% +8.39% +5.99% -4.63% -17.22% -12.97% +507.00% 18.70%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.15 2024/06/20 1.08 -7.45% +2.51% +6.17% +3.52% -10.85% -43.15% -22.40% +21.52% 22.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 159.33 2024/06/20 1.15 -5.19% +1.89% +4.62% +1.65% -10.59% -38.82% -7.50% +1,493.31% 19.28%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.20 2024/06/20 N/A -5.14% +3.20% +2.82% +1.94% -5.96% -47.27% -29.00% +42.00% 20.36%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 87.08 2024/06/20 N/A -2.70% +6.19% +11.14% +9.85% +2.03% -41.04% -13.19% N/A 18.85%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 58.04 2024/06/20 0.00 -5.09% +5.85% +5.32% +3.42% -10.43% -53.69% -6.99% N/A 22.90%
摩根中国入息基金 17.08 2024/06/20 N/A -3.45% +4.66% +9.42% +7.62% +3.02% -19.36% -1.56% +70.80% 10.38%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.88 2024/06/20 N/A +0.19% +0.01% +0.36% -0.20% -2.55% -8.81% -1.84% N/A 4.83%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 107.02 2024/06/20 N/A +0.41% +0.92% +1.95% +1.78% -0.68% +2.13% +2.01% N/A 2.29%
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