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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.65 2026/03/30 N/A -7.42% -7.71% -13.94% -7.71% +6.37% -0.85% -35.73% +102.38% 20.84%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 63.70 2026/03/30 N/A -8.53% -5.38% -11.64% -5.38% +9.24% +10.94% -27.93% +536.99% 20.46%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.34 2026/03/30 0.19 -7.55% -5.93% -9.58% -5.93% +1.04% +12.90% -33.10% +93.40% 18.76%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 467.83 2026/03/30 0.30 -8.68% -6.00% -11.96% -6.00% +7.72% +7.96% -34.21% N/A 19.16%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 71.10 2026/03/30 0.66 -8.85% -5.82% -9.84% -5.82% +8.07% +4.91% -6.21% +611.00% 17.68%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.98 2026/03/30 1.08 -8.04% -5.24% -8.37% -5.24% +1.49% -7.80% -36.31% +39.83% 21.75%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 186.09 2026/03/30 1.15 -9.09% -5.24% -8.47% -5.24% +7.88% -4.33% -27.10% +1,760.89% 18.92%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2026/03/30 N/A -8.06% -0.41% -5.58% -0.41% +18.54% +17.54% -28.02% +96.30% 19.34%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 107.18 2026/03/30 N/A -9.27% -7.38% -11.97% -7.38% +4.59% +12.81% -27.62% N/A 18.57%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 72.29 2026/03/30 0.00 -8.12% -6.32% -12.62% -6.32% +6.68% -1.83% -39.83% N/A 22.51%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.82% +3.21% +2.82% +16.28% +26.07% +3.85% +118.60% 10.67%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.77 2026/03/30 N/A -0.82% +1.95% +0.51% +1.95% +4.76% -4.53% -6.57% N/A 4.56%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.61 2026/03/30 N/A -0.09% +0.30% -3.38% +0.30% -1.07% -3.23% -2.57% N/A 2.48%
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