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自发行以来
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 37.93 2021/11/25 N/A -4.09% +3.58% -14.82% -11.47% -5.20% +47.11% +69.55% +187.97% 18.79%
安联中国股票基金 (美元) A 77.96 2021/11/25 N/A -4.67% -1.49% -14.70% -12.38% -9.72% +40.57% +54.35% +679.60% 18.11%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +22.93% +32.17% N/A 10.38%
贝莱德中国基金 (美元) A2 25.95 2021/11/25 0.19 -2.41% +0.66% -10.08% -7.72% -1.33% +52.20% +66.03% +159.50% 19.44%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 633.46 2021/11/25 0.30 -3.36% +0.27% -14.03% -13.00% -7.86% +70.54% +108.03% N/A 19.19%
中华汇聚基金 (美元) 249.15 2021/11/25 N/A -2.85% +1.38% -15.92% -14.11% -7.48% +48.48% +80.02% +2,391.50% 17.19%
中国大陆焦点基金 (美元) 89.50 2021/11/25 N/A -0.30% +0.39% -9.98% -11.82% +1.90% +101.44% +130.49% +795.00% 20.53%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 66.93 2021/11/25 0.66 -4.07% -1.11% -11.10% -4.44% -5.28% +0.50% +23.33% +569.30% 16.80%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 19.26 2021/11/25 1.08 -1.68% +2.81% -13.37% -10.55% -8.94% +41.81% +60.48% +92.58% 18.13%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 243.50 2021/11/25 1.15 +0.14% -0.51% -9.00% -3.82% +1.11% +58.63% +107.34% +2,335.04% 16.92%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 23.52 2021/11/25 N/A -3.88% -1.30% -15.79% -15.67% -14.10% +30.96% +50.00% +135.20% 18.99%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 128.81 2021/11/25 N/A -2.74% -0.58% -14.58% -16.89% -11.43% +37.80% +61.63% N/A 19.67%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.12% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.12% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.12% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +32.12% N/A 0.00%
摩根中国 (美元) 105.62 2021/11/25 0.00 -3.97% -2.34% -16.91% -14.63% -7.27% +93.30% +138.04% N/A 20.82%
摩根中国新一代基金 19.92 2021/11/25 N/A -1.19% -1.97% -8.12% -2.54% +0.15% +28.85% +44.35% +99.20% 10.41%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.69% +8.14% -3.88% 5.60%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.55% +11.10% +18.56% 5.38%
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