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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.96 2023/02/02 N/A +10.37% +41.31% +11.42% +11.39% -11.90% +2.40% -3.94% +127.47% 22.69%
安联中国股票基金 (美元) A 64.56 2023/02/02 N/A +9.93% +44.43% +12.71% +11.73% -8.93% +8.82% -10.10% +545.60% 22.89%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.67% -8.33% N/A 1.54%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.71 2023/02/02 0.19 +11.24% +39.73% +6.61% +14.15% -15.83% +3.77% -18.90% +87.10% 22.76%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 480.13 2023/02/02 0.30 +10.64% +41.04% +9.09% +13.52% -12.83% +2.94% +0.67% N/A 22.73%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.67 2023/02/02 0.66 +8.25% +40.75% +16.19% +11.70% +0.80% +5.37% -15.57% +596.70% 19.50%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.89 2023/02/02 1.08 +8.12% +45.78% +17.55% +9.90% -6.90% +9.01% +7.71% +68.89% 23.07%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 213.05 2023/02/02 1.15 +10.08% +40.66% +17.42% +11.53% -7.16% +19.76% +9.92% +2,030.52% 20.60%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.57 2023/02/02 N/A +9.95% +43.18% +7.90% +11.20% -13.75% -8.75% -27.43% +85.70% 22.00%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.81 2023/02/02 N/A +9.24% +37.14% +8.39% +11.76% -13.42% -3.01% -17.18% N/A 21.32%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.80% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.80% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.80% N/A 0.00%
景顺中国基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.80% N/A 0.00%
摩根中国 (美元) 81.08 2023/02/02 0.00 +8.67% +40.16% +12.07% +10.70% -11.77% +14.78% +9.94% N/A 24.09%
摩根中国入息基金 17.98 2023/02/02 N/A +6.01% +20.67% +4.78% +6.77% -9.42% +7.34% -5.42% +79.80% 11.81%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.77% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.93% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 99.35 2023/02/02 N/A +3.69% +10.35% +0.41% +4.41% -5.11% +5.00% +5.00% N/A 5.85%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.10 2023/02/02 N/A +0.78% +1.50% +0.22% +0.86% -0.23% -0.52% +1.22% N/A 1.84%
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