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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.59 2025/08/22 N/A +5.96% +13.88% +11.84% +27.32% +44.46% +5.25% -22.75% +117.07% 21.69%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.05 2025/08/22 N/A +2.45% +13.63% +9.40% +27.43% +38.54% +11.76% -18.81% +560.52% 24.57%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.88 2025/08/22 0.19 -0.15% +7.98% +1.38% +19.33% +32.36% +11.37% -17.48% +98.80% 24.08%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 479.87 2025/08/22 0.30 +1.85% +9.64% +6.35% +26.77% +44.25% +5.81% -25.72% N/A 23.86%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.57 2025/08/22 0.66 +2.72% +11.46% +11.67% +22.67% +37.10% +19.46% +7.85% +645.70% 20.86%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41 2025/08/22 1.08 +1.03% +8.40% +5.46% +13.94% +33.05% -2.02% -25.26% +44.12% 24.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 189.54 2025/08/22 1.15 +2.58% +9.64% +8.92% +16.90% +32.86% +2.61% -13.01% +1,795.37% 20.84%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.44 2025/08/22 N/A +1.77% +11.08% +10.09% +27.08% +37.20% +6.04% -27.46% +84.40% 23.33%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 111.93 2025/08/22 N/A +2.07% +10.80% +4.43% +23.56% +32.74% +14.69% -16.79% N/A 23.12%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.87 2025/08/22 0.00 +6.44% +15.35% +8.83% +26.02% +46.14% +4.09% -23.27% N/A 24.54%
摩根中国入息基金 20.20 2025/08/22 N/A +1.56% +8.72% +7.45% +13.04% +20.17% +17.78% +8.95% +102.00% 12.49%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/08/22 N/A -0.93% +1.94% +3.08% +4.99% -1.02% -4.73% -1.69% N/A 5.90%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/08/22 N/A -0.31% +1.54% +1.40% +2.07% -0.27% +0.76% +0.82% N/A 2.16%
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