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摩根新兴市场债券基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
8.88
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+3.26%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 定息基金
基金规模
 
11.09亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.88 - 9.01
0.00%
-0.07%
1个月
8.54 - 9.01
+3.26%
+1.90%
3个月
8.29 - 9.01
+1.14%
+1.44%
1年
8.29 - 9.34
-1.33%
+1.11%
3年
8.00 - 12.93
-30.35%
-11.91%
自发行以来
8.00 - 16.57
-34.75%
+75.27%
波幅
3年年度化波幅
10.62%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
-6.00%
基金内容
按 巿场
 其他 (59.40%)
 墨西哥 (7.80%)
 土耳其 (5.40%)
 智利 (4.40%)
 阿曼 (3.70%)
 秘鲁 (3.60%)
 多明尼加共和国 (3.30%)
 哥伦比亚 (3.30%)
 印尼 (3.20%)
 沙地阿拉伯 (3.00%)
 巴林 (2.90%)
按 分类
 主权 (71.70%)
 半主权债券 (17.40%)
 企业 (4.20%)
 现金 (3.80%)
 半企业债券 (2.40%)
 本币债券 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
2.00%
Government of Brazil 8.250% 20/01/2034
巴西
1.70%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律宾
1.50%
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030
哈萨克
1.40%
Government of Indonesia 8.500% 12/10/2035
印尼
1.30%
Government of Chile 2.550% 27/01/2032
智利
1.30%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
乌拉圭
1.30%
Government of Peru 3.000% 15/01/2034
秘鲁
1.20%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和国
1.20%
Government of Turkey 4.250% 14/04/2026
土耳其
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.70
+3.58%
-1.65%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.80
+3.45%
+0.36%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.85
+3.44%
+3.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 16.68
+3.35%
+3.28%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.83
+3.34%
+4.79%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.93
-0.11%
0.00%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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