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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.81
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-2.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.28亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.63 - 23.81
+0.46%
0.00%
1个月
23.63 - 24.31
-2.06%
-0.62%
3个月
23.63 - 25.70
-4.26%
-0.37%
1年
23.23 - 25.70
-0.13%
+5.43%
3年
19.21 - 25.70
+1.62%
-6.93%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
11.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (91.78%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 对外政府债务 (1.96%)
 本地货币企业 (1.63%)
 其他 (0.71%)
 强势货币企业 (0.08%)
按 资产
 7-10年 (24.78%)
 5-7年 (19.06%)
 3-5年 (14.77%)
 10-15年 (11.95%)
 2-3年 (9.30%)
 15-20年 (5.79%)
 20+年 (5.20%)
 1-2年 (4.43%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 0-1年 (0.87%)
按 信用评级
 BBB (41.66%)
 BB (25.15%)
 A (20.96%)
 AA (4.54%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 B (2.22%)
 AAA (0.82%)
 CCC (0.72%)
 未评级 (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.61%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.28%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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