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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.23
(更新 : 2024/07/18)
1个月回报
 
-1.61%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.92亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.23 - 24.14
-3.61%
-1.12%
1个月
23.23 - 24.14
-1.61%
-0.58%
3个月
23.23 - 24.34
-0.68%
+0.80%
1年
21.66 - 24.71
-3.73%
+2.53%
3年
19.21 - 24.86
-4.91%
-10.00%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
10.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (94.53%)
 现金及衍生产品 (2.03%)
 对外政府债务 (2.00%)
 本地货币企业 (0.88%)
 其他 (0.50%)
 强势货币企业 (0.06%)
按 资产
 7-10年 (27.49%)
 5-7年 (16.27%)
 3-5年 (14.08%)
 10-15年 (12.24%)
 2-3年 (9.95%)
 1-2年 (5.94%)
 20+年 (5.29%)
 15-20年 (5.07%)
 现金及衍生产品 (2.03%)
 0-1年 (1.64%)
按 信用评级
 BBB (42.16%)
 BB (23.97%)
 A (22.98%)
 AA (5.27%)
 B (2.15%)
 现金及衍生产品 (2.03%)
 CCC (0.80%)
 未评级 (0.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
3.06%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.84%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.50%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.43%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.90%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.84%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
1.81%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.74%
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033
1.66%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.63%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.85
+1.36%
+3.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.24
+0.59%
+2.35%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66
+0.41%
+1.33%
富兰克林欧元高息基金 5.15
+0.19%
+0.78%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 172.26
+0.18%
+1.00%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.79
-1.98%
+1.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43
-1.98%
+0.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.22
-1.94%
-1.17%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.50
-1.64%
-0.65%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.23
-1.61%
-0.68%
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