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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
21.74
(更新 : 2023/03/20)
1个月回报
 
+1.35%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.42亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.48 - 21.74
+0.05%
-0.14%
1个月
21.36 - 21.75
+1.35%
-0.22%
3个月
21.30 - 22.75
+1.97%
+0.12%
1年
19.21 - 22.75
+0.93%
-7.32%
3年
19.21 - 25.85
+8.05%
-0.41%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+70.94%
波幅
3年年度化波幅
9.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
-12.25%
基金内容
按 巿场
 巴西 (13.72%)
 墨西哥 (13.66%)
 南非 (12.89%)
 印尼 (10.11%)
 马来西亚 (9.69%)
 哥伦比亚 (7.76%)
 中国 (5.69%)
 捷克 (4.93%)
 现金及/或衍生产品 (4.12%)
 波兰 (3.82%)
按 分类
 地方政府债务 (89.76%)
 对外政府债务 (4.33%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
 本地货币企业 (1.62%)
 强势货币企业 (0.17%)
按 信贷评级
 BBB (39.69%)
 BB (29.03%)
 A (20.76%)
 AA (4.93%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
 CCC (0.65%)
 未评级 (0.35%)
 B (0.21%)
 AAA (0.18%)
 CC (0.07%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
3.01%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2024
2.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/ 01/2027
2.18%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/ 01/2026
1.94%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031
1.81%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/ 2026
1.64%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032
1.58%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.56%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/ 2025
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.02
+3.09%
+2.71%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 28.43
+2.67%
+1.86%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 31.99
+2.24%
+1.72%
摩根国际债券及货币 (美元) 19.60
+2.08%
+1.71%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.16
+1.97%
+0.87%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林欧元高息基金 4.87
-3.18%
-0.81%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 37.91
-2.72%
-1.78%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 37.91
-2.72%
-1.78%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 37.91
-2.72%
-1.78%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 37.91
-2.72%
-1.78%
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