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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,239.16 2024/07/25 N/A -5.62% -4.17% +4.85% -1.98% -15.38% -48.31% -20.34% +8.56% 21.84%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 927.48 2024/07/25 0.70 -5.58% -3.88% +4.97% -1.90% -15.38% -48.50% -20.21% N/A 22.04%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 226.60 2024/07/25 0.76 -6.32% -1.48% +3.99% +1.61% -5.03% -35.13% -8.52% +2,166.00% 19.85%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 109.11 2024/07/25 N/A -6.43% -3.54% +5.24% -0.99% -8.56% -30.63% -1.46% +991.13% 19.61%
国泰君安大中华增长基金(港元) 79.67 2024/07/25 N/A -5.36% -5.23% +4.82% -3.86% -18.04% -35.65% -8.13% -20.33% 16.08%
景顺大中华基金(美元) A 52.99 2024/07/25 N/A -5.49% -1.78% +6.66% +1.55% -7.10% -33.50% -19.01% N/A 20.14%
摩根大中华基金 (美元) 44.41 2024/07/25 0.59 -7.52% -3.31% +5.04% -1.44% -12.54% -42.56% +1.65% +393.99% 20.29%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 64.39 2024/07/25 0.79 -5.94% -3.84% +3.84% -2.41% -10.64% -37.91% -0.93% +543.92% 22.00%
惠理中华新星基金 (港元) 62.74 2024/07/25 N/A -3.31% +1.46% +10.93% +6.74% -1.48% -31.63% -1.88% N/A 18.36%
 
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