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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.45 2024/05/23 N/A +0.74% +0.23% +5.14% +1.07% +8.51% +1.79% +12.34% +154.52% 6.68%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.55 2024/05/23 N/A +1.45% +1.56% +6.82% +2.27% +12.93% +2.75% +12.79% +296.16% 6.67%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2024/05/23 N/A +0.55% -0.29% +1.86% -1.56% +2.22% -15.10% -20.13% -43.38% 5.95%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2024/05/23 1.50 +1.48% +0.13% +3.86% -0.53% +4.87% -19.87% -18.92% N/A 7.08%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.69 2024/05/23 N/A +0.89% +0.18% +3.83% +0.53% +4.60% -15.95% -14.95% N/A 5.98%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.31 2024/05/23 N/A +0.96% -0.18% +3.46% -0.09% +3.02% -17.94% -16.13% N/A 5.85%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 29.45 2024/05/23 1.30 +1.10% +1.83% +6.86% +2.61% +11.05% +0.96% +16.63% N/A 5.98%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.91 2024/05/23 N/A +1.03% +0.17% +3.87% +0.34% +4.05% -15.69% -13.60% N/A 5.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.82 2024/05/23 N/A +1.03% +0.26% +3.58% -0.13% +3.99% -13.88% -14.91% N/A 5.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.62 2024/05/23 N/A +1.09% -0.06% +3.27% -0.53% +2.83% -15.41% -15.50% N/A 5.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.73 2024/05/23 1.43 +1.20% +1.85% +6.69% +2.19% +10.85% +4.14% +18.60% N/A 5.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.34 2024/05/23 N/A +1.17% +0.23% +3.83% 0.00% +3.83% -13.37% -13.03% N/A 5.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.19 2024/05/23 N/A +1.42% +0.38% +4.14% +0.25% +4.25% -11.70% -10.08% N/A 5.81%
富兰克林欧元高息基金 5.14 2024/05/23 N/A +0.19% -0.39% +2.59% -0.19% +3.42% -11.99% -13.32% N/A 6.09%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.20 2024/05/23 N/A +0.78% +0.19% +3.79% -0.57% +4.42% -12.16% -10.96% -48.00% 5.76%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.12 2024/05/23 1.69 +0.54% +1.47% +6.27% +1.98% +11.61% +3.30% +16.52% +170.59% 6.20%
邓普顿环球高息基金 5.63 2024/05/23 N/A +1.08% +0.54% +3.87% -0.18% +4.65% -19.23% -26.12% N/A 7.15%
 
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