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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.26 2025/07/02 N/A +0.34% +2.44% +2.47% +2.55% +6.67% +26.14% +19.26% +172.64% 5.43%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.12 2025/07/02 N/A +1.86% +2.91% +3.69% +3.86% +8.70% +29.89% +26.54% +331.60% 6.11%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/02 N/A +1.64% +1.75% +1.04% +1.19% +2.24% +5.27% -10.24% -42.10% 6.13%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/07/02 1.50 -0.40% +0.67% -0.13% 0.00% +0.54% +2.75% -12.22% N/A 5.79%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/07/02 N/A +1.05% +1.05% +0.17% +0.35% +1.94% +6.46% -8.99% N/A 5.78%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.23 2025/07/02 N/A +0.68% +0.70% -0.37% -0.23% +0.58% +2.47% -13.26% N/A 5.77%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.31 2025/07/02 1.30 +1.54% +3.06% +3.92% +4.06% +9.16% +29.71% +23.79% N/A 5.76%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.98 2025/07/02 N/A +0.84% +1.18% +0.17% +0.34% +1.70% +6.41% -9.53% N/A 5.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/07/02 N/A +1.15% +1.54% +0.38% +0.63% +1.93% +6.02% -7.58% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/02 N/A +0.83% +1.22% -0.19% +0.03% +0.45% +2.44% -11.19% N/A 6.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/02 1.43 +1.75% +3.59% +4.13% +4.36% +9.09% +29.75% +27.25% N/A 6.14%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/02 N/A +1.15% +1.86% +0.46% +0.69% +1.86% +6.04% -7.58% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/07/02 N/A +1.11% +1.48% +0.28% +0.55% +1.69% +6.44% -5.33% N/A 6.18%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2025/07/02 N/A +0.48% +1.06% +0.13% -0.38% +0.97% +8.99% -7.01% N/A 4.85%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.29 2025/07/02 N/A +1.55% +1.93% +1.15% +0.76% +1.54% +7.96% -5.54% -47.10% 6.08%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.78 2025/07/02 1.69 +1.89% +3.50% +3.75% +3.79% +10.12% +31.57% +28.91% +198.88% 5.91%
邓普顿环球高息基金 5.61 2025/07/02 N/A +2.93% +4.63% +4.47% +3.89% +2.00% +3.56% -17.11% N/A 6.85%
 
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