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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.01 2026/01/14 N/A +1.12% +1.53% +2.27% +0.72% +6.01% +21.26% +13.51% +180.10% 3.32%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.87 2026/01/14 N/A +0.86% +1.58% +4.03% +0.40% +7.64% +25.68% +17.99% +348.53% 4.01%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2026/01/14 N/A +1.24% +0.42% +1.51% +0.36% +2.47% +2.90% -13.30% -41.56% 3.78%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.40 2026/01/14 1.50 -0.80% -0.94% -0.94% +0.68% -1.33% -1.20% -20.69% N/A 4.82%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.78 2026/01/14 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.70% +4.33% -15.00% N/A 3.58%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.95 2026/01/14 N/A +0.09% 0.00% -0.67% +0.21% -0.74% -0.62% -19.51% N/A 3.43%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.19 2026/01/14 1.30 -0.57% +0.67% +2.53% -1.10% +7.03% +25.29% +15.28% N/A 3.43%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.00 2026/01/14 N/A 0.00% 0.00% +0.17% 0.00% +0.84% +3.63% -15.25% N/A 3.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2026/01/14 N/A -0.13% +0.13% +0.13% -0.13% +0.76% +3.39% -13.51% N/A 3.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.29 2026/01/14 N/A -0.03% 0.00% -0.64% +0.06% -0.70% -1.07% -17.48% N/A 3.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.70 2026/01/14 1.43 -0.69% +0.68% +2.59% -1.26% +7.07% +24.79% +18.41% N/A 3.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/01/14 N/A 0.00% +0.23% +0.23% 0.00% +0.92% +3.04% -13.39% N/A 3.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.23 2026/01/14 N/A -0.10% +0.14% +0.24% -0.02% +0.77% +3.71% -11.51% N/A 3.64%
富兰克林欧元高息基金 5.15 2026/01/14 N/A +0.19% -0.58% -0.96% +0.49% -0.39% +2.39% -12.12% N/A 2.77%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2026/01/14 N/A +0.38% +0.19% +0.95% +0.36% +1.53% +3.52% -11.37% -47.00% 3.70%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.20 2026/01/14 1.69 +1.09% +1.80% +3.69% +0.56% +8.46% +28.03% +20.56% +211.01% 4.09%
邓普顿环球高息基金 5.76 2026/01/14 N/A +0.70% +1.95% +3.60% +0.51% +7.06% +3.41% -17.60% N/A 5.23%
 
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