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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3
最新资产净值价格
欧元
 
9.20
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+0.88%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
65.85亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.13 - 9.20
+0.77%
+0.22%
1个月
9.08 - 9.20
+0.88%
+0.98%
3个月
8.96 - 9.21
+2.68%
+0.14%
1年
8.59 - 9.21
+3.84%
+4.41%
3年
8.59 - 9.92
+2.91%
-8.67%
自发行以来
7.25 - 9.92
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
5.41%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+2.90%
-0.79%
+8.13%
-3.31%
+9.12%
基金内容
按 分类
 环球政府 (40.36%)
 美国机构 (18.32%)
 环球高收益债券 (18.06%)
 资产证券化 (16.56%)
 新兴市场债券 (16.54%)
 环球投资级别债券 (13.24%)
 其他 (1.11%)
 美国市政债券 (1.05%)
 现金 (-9.04%)
 净衍生产品 (-16.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
10.00%
UMBS 30YR TBA
9.24%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.05%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.97%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.32%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.24%
FNMA 30YR UMBS
0.67%
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.50%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.76
+3.68%
+1.89%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.68
+3.63%
+1.68%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富兰克林欧元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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