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富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元
最新资产净值价格
美元
 
11.02
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-1.34%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
7.50亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.01 - 11.05
+0.09%
+0.23%
1个月
11.01 - 11.19
-1.34%
-1.37%
3个月
11.01 - 11.31
-1.43%
-0.36%
1年
10.55 - 11.41
-1.34%
+2.33%
3年
10.26 - 12.08
-5.16%
-10.24%
自发行以来
8.15 - 12.08
+10.20%
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
5.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (54.07%)
 英国 (12.71%)
 法国 (8.10%)
 意大利 (7.32%)
 西班牙 (7.04%)
 日本 (5.96%)
 德国 (2.30%)
 澳洲 (2.14%)
 瑞典 (1.31%)
 加拿大 (0.98%)
 其他 (-0.21%)
 现金 (-1.72%)
按 行业
 国库券 (101.94%)
 其他 (-0.22%)
 现金 (-1.72%)
按 信用评级
 AA/Aa (74.88%)
 BBB/Baa (14.36%)
 AAA/Aaa (6.74%)
 A (5.96%)
 其他 (-0.22%)
 现⾦ (-1.72%)
按 货币
 USD (61.68%)
 EUR (23.71%)
 GBP (8.33%)
 JPY (2.83%)
 其他 (2.35%)
 AUD (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
7.57%
USTN TII .125% 07/15/30
7.54%
USTN TII 0.25% 07/15/29
5.30%
USTN TII 1.125% 01/15/33
5.08%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.01%
SPAIN GOVT I/L 0.65% 11/27 RGS
4.61%
USTN TII .125% 04/15/27
4.50%
USTN TII .125% 10/15/25
4.41%
USTN TII .875% 01/15/29
4.05%
ITALY GOV I/L .4% 5/15/30 144A
3.66%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
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