美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元
最新资产净值价格
美元
 
11.07
(更新 : 2023/12/01)
1个月回报
 
+1.56%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.10亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.03 - 11.07
+0.18%
+0.64%
1个月
10.79 - 11.07
+1.56%
+1.91%
3个月
10.55 - 11.07
+2.12%
+1.42%
1年
10.55 - 11.25
+1.00%
+1.17%
3年
10.26 - 12.08
-3.82%
-11.80%
自发行以来
8.15 - 12.08
+10.70%
+75.22%
波幅
3年年度化波幅
6.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
-2.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (53.33%)
 英国 (11.92%)
 意大利 (6.52%)
 日本 (6.42%)
 法国 (5.11%)
 西班牙 (4.83%)
 现金 (3.21%)
 澳洲 (2.81%)
 丹麦 (1.70%)
 其他 (1.61%)
 加拿大 (1.40%)
 德国 (1.14%)
按 分类
 国库券 (96.09%)
 现金 (3.21%)
 其他 (0.70%)
按 信贷评级
 AA/Aa (70.35%)
 BBB/Baa (11.35%)
 AAA/Aaa (7.97%)
 A (6.42%)
 现⾦ (3.21%)
 其他 (0.70%)
按 货币
 USD (65.02%)
 EUR (20.02%)
 GBP (8.90%)
 AUD (2.88%)
 JPY (2.11%)
 其他 (1.05%)
 四舍五入调整 (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII .125% 07/15/30
6.76%
USTN TII .125% 07/15/31
6.32%
USTN TII .875% 01/15/29
5.74%
USTN TII 1.125% 01/15/33
5.45%
USTN TII .625% 07/15/32
5.32%
USTN TII 1.250% 04/15/28
5.14%
UK GILT I/L 1.25% 11/22/32 RGS
3.89%
USTN TII 0.25% 07/15/29
3.87%
USTN TII .125% 04/15/27
3.80%
USTN TII 0.375% 07/15/27
3.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.70
+4.43%
-1.76%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 41.85
+4.20%
+3.22%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.84
+4.14%
-1.63%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.30
+3.71%
+2.34%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.83
+3.65%
+4.11%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
暂时没有相关资料。
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】