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富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元
最新资产净值价格
美元
 
10.94
(更新 : 2023/06/06)
1个月回报
 
-2.23%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
23.50亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.92 - 10.99
+0.18%
+0.35%
1个月
10.88 - 11.19
-2.23%
-0.32%
3个月
10.69 - 11.25
+2.15%
+0.41%
1年
10.26 - 11.45
-4.37%
-3.39%
3年
10.26 - 12.08
+0.27%
-8.83%
自发行以来
8.15 - 12.08
+9.40%
+73.50%
波幅
3年年度化波幅
6.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
-2.50%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.36%)
 英国 (15.55%)
 法国 (8.27%)
 意大利 (7.43%)
 日本 (3.07%)
 西班牙 (2.43%)
 德国 (2.28%)
 现金 (2.07%)
 澳洲 (1.34%)
 丹麦 (0.74%)
 加拿⼤ (0.66%)
 其他 (-0.20%)
按 分类
 国库券 (98.54%)
 现金 (2.07%)
 其他 (-0.61%)
按 信贷评级
 AAA/Aaa (42.99%)
 AA/Aa (42.63%)
 BBB/Baa (9.86%)
 A (3.07%)
 现⾦ (2.07%)
 其他 (-0.62%)
按 货币
 美元 (63.55%)
 欧元 (19.39%)
 英镑 (8.98%)
 其他 (4.18%)
 澳元 (2.45%)
 日圆 (1.44%)
 四舍五入调整 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII .125% 10/15/26
8.43%
USTN TII 0.75% 07/15/28
6.46%
USTN TII .625% 07/15/32
5.22%
USTN TII .125% 04/15/27
4.79%
UK GILT I/L 3M 0.125% 3/24 RGS
4.63%
USTN TII .125% 10/15/25
4.06%
USTN TII .875% 01/15/29
4.05%
USTN TII 0.375% 07/15/27
3.92%
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24
3.74%
USTN TII .125% 07/15/30
3.72%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.88
+2.59%
+0.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.88
+2.59%
+0.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.88
+2.59%
+0.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.88
+2.59%
+0.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.33
+2.53%
-0.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.38
-5.18%
-9.30%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.70
-2.47%
+0.25%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.20
-2.44%
-0.05%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.43%
+1.36%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.04
-2.43%
+1.36%
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