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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
11.76
(更新 : 2024/07/17)
1个月回报
 
+0.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
63.47亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.76 - 11.80
-0.25%
+0.48%
1个月
11.72 - 11.91
+0.34%
+0.82%
3个月
11.59 - 11.92
+0.26%
+2.16%
1年
10.86 - 11.92
+8.29%
+3.88%
3年
10.85 - 12.37
+5.47%
-9.09%
自发行以来
8.49 - 12.37
N/A
+82.85%
波幅
3年年度化波幅
4.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.60%
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
基金内容
按 行业
 资产证券化 (22.03%)
 美国机构 (20.49%)
 环球投资级别债券 (18.10%)
 环球政府 (14.72%)
 环球高收益债券 (14.17%)
 新兴市场债券 (11.09%)
 净衍生产品 (4.25%)
 其他 (1.89%)
 美国市政债券 (1.10%)
 现金 (-7.85%)
按 资产
 3-5年 (21.06%)
 7-10年 (19.03%)
 10-15年 (14.09%)
 1-2年 (13.12%)
 2-3年 (12.97%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (10.47%)
 20+年 (4.33%)
 15-20年 (2.96%)
 衍生品 (-1.02%)
 现金 (-7.85%)
按 信用评级
 AA (31.25%)
 BBB (19.93%)
 BB (16.70%)
 A (14.74%)
 AAA (7.84%)
 B (7.63%)
 其他 (7.49%)
 CCC (1.69%)
 CC (1.61%)
 衍生品 (-1.02%)
 现金 (-7.85%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.94%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.05%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.55
+3.56%
+4.98%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.05
+1.91%
+3.35%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.92
+1.90%
+2.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.87
+1.69%
+4.41%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.60
+1.59%
+2.85%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-0.80%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.81
-1.05%
-0.69%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.93
-0.86%
-0.86%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52
-0.79%
+1.76%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.92
-0.76%
-0.32%
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