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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
11.14
(更新 : 2023/03/28)
1个月回报
 
-1.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
77.69亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.09 - 11.25
-0.09%
+0.16%
1个月
11.09 - 11.45
-1.59%
+0.31%
3个月
11.09 - 11.45
-1.33%
+0.99%
1年
11.09 - 12.37
-1.15%
-6.92%
3年
10.64 - 12.37
+2.67%
-3.54%
自发行以来
8.49 - 12.37
N/A
+71.73%
波幅
3年年度化波幅
5.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-2.01%
+6.80%
-4.45%
+7.77%
+2.25%
基金内容
按 巿场
 净衍生产品 (66.75%)
 中国 (6.22%)
 韩国 (4.19%)
 印度 (4.11%)
 欧盟 (3.93%)
 现金 (3.28%)
 爱尔兰 (2.36%)
 西班牙 (2.20%)
 法国 (1.64%)
 希腊 (1.37%)
按 分类
 净衍生产品 (16.06%)
 资产证券化 (15.29%)
 环球政府 (15.06%)
 环球投资级别债券 (11.88%)
 现金 (11.45%)
 环球高收益债券 (11.24%)
 美国机构 (9.07%)
 新兴市场债券 (8.17%)
 美国市政债券 (1.10%)
 其他 (0.67%)
按 信贷评级
 现金 (31.49%)
 BBB (18.68%)
 BB (15.14%)
 A (9.69%)
 B (7.80%)
 AA (4.05%)
 CCC (2.09%)
 CC (1.50%)
 衍生产品 (0.25%)
 AAA (-2.54%)
按 货币
 美元 (90.05%)
 人民币 (6.23%)
 印度卢比 (1.59%)
 欧元 (1.28%)
 英镑 (0.93%)
 墨西哥披索 (0.81%)
 印尼盾 (0.78%)
 巴西雷亚尔 (0.48%)
 日圆 (0.44%)
 泰国铢 (0.19%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
5.07%
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
4.52%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.48%
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.80%
FHLMC 30YR UMBS
1.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
1.72%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
1.56%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.39%
FNMA 30YR
1.31%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.23
+3.98%
+4.07%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.89
+3.79%
+4.24%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.81
-3.21%
-0.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 15.29
-1.99%
+0.59%
富兰克林欧元高息基金 4.92
-1.99%
+0.20%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31
-1.88%
+1.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.88
-1.88%
-1.55%
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