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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.59
(更新 :2023/03/09)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.49亿
主题 一般
地域分布 美国
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
北美洲股票队伍
基金公司
安本国际基金管理有限公司
最低持有额
USD 500.00
最低首次投资额
USD 1500
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
1996/01/31
发行价格
USD 7.18
收费
认购费 (首次认购费)
不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0%
转换费
不多於转换股份资产净值的1%
维护费
保管人费用:不多於年率2%(另加增值税(如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税(如有))
管理费
1.50%
赎回费
不适用
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