美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
51.28
(更新 : 2022/05/18)
1个月回报
 
-5.96%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.72亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.19 - 51.47
+0.18%
-0.27%
1个月
51.19 - 54.53
-5.96%
-2.61%
3个月
51.19 - 58.59
-12.18%
-5.99%
1年
51.19 - 65.65
-20.61%
-9.58%
3年
50.92 - 67.93
-21.87%
-5.60%
自发行以来
50.92 - 80.97
N/A
+75.14%
波幅
3年年度化波幅
14.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.09%
+11.51%
-8.06%
+6.30%
+12.06%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 现金 (3.42%)
按 巿场
 埃及 (6.82%)
 墨西哥 (6.41%)
 乌克兰 (6.16%)
 迦纳 (4.83%)
 现金及/或衍生产品 (4.29%)
 南非 (3.85%)
 阿曼 (3.45%)
 印尼 (3.44%)
 智利 (3.20%)
 哥伦比亚 (3.16%)
按 分类
 对外政府债务 (72.05%)
 准政府债务 (15.75%)
 现金及衍生产品 (4.29%)
 强势货币企业 (4.05%)
 地方政府债务 (3.87%)
按 类别
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 现金及衍生产品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/ 31/2040
1.64%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.29%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.20%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.19%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.11%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.07%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.06%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035
0.90%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/ 2034
0.88%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.21
+1.57%
+4.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.46
+1.50%
+4.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.45
+1.50%
+4.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.46
+1.50%
+4.53%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.75
+1.47%
+4.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.53
-13.97%
-22.59%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.64
-7.28%
-13.67%
摩根新兴市场债券 (美元) 9.35
-6.87%
-15.77%
邓普顿环球高息基金 5.81
-6.29%
-10.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.66
-6.06%
-12.25%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】