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贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
47.64
(更新 : 2022/12/01)
1个月回报
 
+8.69%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
8.33亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.70 - 47.64
+2.01%
+0.83%
1个月
43.45 - 47.64
+8.69%
+3.48%
3个月
42.26 - 48.13
+0.83%
-0.70%
1年
42.26 - 61.70
-21.81%
-12.25%
3年
42.26 - 66.77
-25.64%
-10.70%
自发行以来
42.26 - 80.97
N/A
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
12.84%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
港元
-3.14%
+6.09%
+11.51%
-8.06%
+6.30%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 现金 (3.42%)
按 巿场
 墨西哥 (7.74%)
 南非 (4.94%)
 哥伦比亚 (4.84%)
 印尼 (4.58%)
 埃及 (4.37%)
 现金及/或衍生产品 (3.99%)
 阿曼 (3.95%)
 沙地阿拉伯 (3.56%)
 巴西 (3.38%)
 智利 (3.36%)
按 分类
 对外政府债务 (73.91%)
 准政府债务 (16.10%)
 强势货币企业 (4.19%)
 现金及衍生产品 (3.99%)
 地方政府债务 (1.80%)
按 类别
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 现金及衍生产品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.46%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.38%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.33%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.26%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/ 15/2045
1.24%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.20%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048
1.10%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.625 05/29/2032
1.07%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.07%
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
1.02%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.47
+10.99%
-1.53%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.81
+10.48%
+3.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.31
+9.46%
+2.97%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 38.60
+9.11%
+3.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.15
-4.79%
-6.35%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.16
-4.78%
-6.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.42
-4.67%
-6.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 13.91
-4.60%
-5.82%
基金 - 浏览记录
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