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贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
51.34
(更新 : 2024/06/21)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
10.96亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
51.10 - 51.34
+0.47%
+0.21%
1个月
50.69 - 51.34
0.00%
+0.34%
3个月
50.38 - 51.78
-0.16%
+0.09%
1年
45.18 - 51.78
+9.54%
+3.90%
3年
42.26 - 64.93
-20.83%
-9.44%
自发行以来
42.26 - 80.97
N/A
+81.09%
波幅
3年年度化波幅
9.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+13.89%
-17.48%
-3.14%
+6.09%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 墨西哥 (5.91%)
 印尼 (4.73%)
 罗马尼亚 (4.27%)
 沙地阿拉伯 (4.18%)
 哥伦比亚 (4.10%)
 巴西 (3.74%)
 埃及 (3.59%)
 巴拿马 (3.56%)
 现金及/或衍生产品 (3.55%)
 智利 (3.51%)
按 行业
 对外政府债务 (72.98%)
 准政府债务 (18.11%)
 强势货币企业 (5.11%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 其他 (0.06%)
按 资产
 7-10年 (21.78%)
 20+年 (18.67%)
 3-5年 (17.36%)
 5-7年 (14.30%)
 0-1年 (7.59%)
 10-15年 (6.66%)
 2-3年 (4.87%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 1-2年 (3.55%)
 15-20年 (1.48%)
按 信用评级
 BBB (26.89%)
 BB (24.75%)
 B (17.87%)
 A (9.00%)
 CC (5.20%)
 现金及衍生产品 (3.75%)
 CCC (3.65%)
 D (3.14%)
 未评级 (2.90%)
 AA (2.50%)
 C (0.35%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1.66%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.41%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.40%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.38%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.33%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.21%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.14%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 02/17/2022
1.03%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
0.98%
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
0.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.10
+1.79%
+1.14%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91
+1.66%
+0.58%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.32
+1.55%
+1.16%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.55
+1.18%
+0.99%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.63
+1.18%
+1.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.53
-3.05%
-2.97%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 26.96
-2.20%
-1.81%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-2.10%
-4.25%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.04
-1.68%
-3.11%
邓普顿环球高息基金 5.54
-1.42%
-2.29%
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