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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
345.28
(更新 : 2024/05/24)
1个月回报
 
+5.90%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.47亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
337.39 - 345.28
+2.34%
-0.82%
1个月
323.33 - 345.28
+5.90%
+3.88%
3个月
311.15 - 345.28
+9.08%
+5.48%
1年
252.49 - 345.28
+36.75%
+13.27%
3年
229.82 - 345.28
+37.02%
-2.89%
自发行以来
51.41 - 345.28
+245.28%
+383.30%
波幅
3年年度化波幅
10.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (28.70%)
 工业制造 (18.80%)
 非必需消费品 (11.10%)
 基本消费品 (7.90%)
 能源 (7.80%)
 公用事业 (7.50%)
 资讯科技 (6.90%)
 健康护理 (5.50%)
 通讯服务 (4.40%)
 房地产 (1.40%)
 原料 (0.70%)
 流动资产 (-0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Reliance Industries Ltd
7.80%
ICICI Bank Ltd
7.70%
HDFC Bank Ltd
6.40%
Larsen & Toubro Ltd
5.10%
NHPC Ltd
4.80%
Infosys Ltd
4.60%
Bharti Airtel Ltd
4.30%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.00%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.90%
ABB India Ltd
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.48
+9.64%
+13.08%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.24
+9.31%
+10.59%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 441.47
+9.29%
+8.87%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 84.14
+8.48%
+5.44%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 817.44
+8.24%
+6.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.09
-2.43%
+8.39%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.73
-2.11%
-6.35%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 556.35
-2.01%
-3.14%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.68
-1.92%
+10.43%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.51
-1.72%
+7.08%
基金 - 浏览记录
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