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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
236.33
(更新 : 2023/03/23)
1个月回报
 
-0.17%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.99亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
233.97 - 236.33
+0.91%
+1.96%
1个月
231.13 - 243.43
-0.17%
-0.96%
3个月
231.13 - 250.89
-2.95%
+2.95%
1年
229.82 - 281.13
-12.27%
-9.39%
3年
133.29 - 299.15
+77.30%
+46.87%
自发行以来
51.41 - 299.15
+136.33%
+339.62%
波幅
3年年度化波幅
16.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
-5.75%
基金内容
按 分类
 金融 (37.20%)
 工业制造 (10.40%)
 非必需消费品 (9.00%)
 基本消费品 (8.90%)
 资讯科技 (7.40%)
 能源 (6.90%)
 健康护理 (6.10%)
 通讯服务 (5.20%)
 公用事业 (5.10%)
 原料 (2.00%)
 房地产 (1.10%)
 流动资产 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
9.30%
Housing Development Finance Corp Ltd
6.90%
Reliance Industries Ltd
6.90%
Larsen & Toubro Ltd
5.40%
Bharti Airtel Ltd
4.60%
Infosys Ltd
4.40%
Axis Bank Ltd
3.60%
HDFC Bank Ltd
3.50%
Bajaj Finance Ltd
3.40%
SBI Life Insurance Co Ltd
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.44
+13.93%
+8.30%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.88
+6.73%
+18.07%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 134.37
+6.69%
+19.58%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.08
+6.48%
+3.40%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+5.94%
+18.69%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 30.60
-14.21%
-3.68%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 42.03
-12.93%
-5.34%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 42.85
-11.72%
-4.35%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 658.83
-11.46%
-8.84%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 86.60
-9.61%
-3.98%
基金 - 浏览记录
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