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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
330.63
(更新 : 2025/01/17)
1个月回报
 
-4.46%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.49亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
325.27 - 338.84
-2.42%
+0.42%
1个月
325.27 - 351.90
-4.46%
+0.40%
3个月
325.27 - 360.83
-7.98%
-4.33%
1年
297.29 - 378.65
+9.47%
+10.77%
3年
229.82 - 378.65
+14.50%
-2.60%
自发行以来
51.41 - 378.65
+230.63%
+391.00%
波幅
3年年度化波幅
12.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (26.50%)
 工业制造 (19.00%)
 非必需消费品 (12.50%)
 基本消费品 (8.80%)
 资讯科技 (8.40%)
 健康护理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事业 (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通讯服务 (3.20%)
 房地产 (1.10%)
 流动资产 (-3.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.26
+10.78%
+0.38%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.09
+10.22%
+2.92%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 8.60
+9.14%
-0.58%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 16.34
+8.79%
-0.49%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.37
+7.91%
-8.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 224.74
-5.96%
-8.87%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.07
-5.92%
-11.11%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.03
-5.88%
-8.15%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.82
-5.69%
-6.88%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.54
-5.63%
-9.87%
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