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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.15% +2.89% +35.12% 2.16%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.46 2024/07/17 N/A +1.25% +3.14% +4.74% +3.37% +10.57% -7.37% -3.90% +354.58% 11.14%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.71 2024/07/17 N/A +0.95% +2.56% +2.30% +2.10% +9.45% +2.01% +12.12% +157.12% 7.08%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.86 2024/07/17 N/A +1.42% +3.84% +4.69% +4.08% +11.00% +2.76% +12.12% +303.16% 7.26%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.83 2024/07/17 N/A +0.64% +1.56% +1.84% +1.78% +4.84% +2.06% +3.52% N/A 1.59%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.24 2024/07/17 N/A +0.59% +2.42% +4.89% +6.05% +11.40% +16.42% +16.87% +52.40% 3.41%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2024/07/17 N/A +1.26% +2.21% +0.52% -0.71% +1.49% -15.01% -20.12% -42.89% 6.41%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.22 2024/07/17 1.48 +1.05% +1.75% +2.51% +1.53% +6.66% -7.82% -6.20% +861.00% 5.02%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.60 2024/07/17 N/A +1.59% +2.85% +0.67% -1.77% +0.35% -16.56% -12.78% N/A 6.81%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2024/07/17 1.50 -0.79% +1.76% +1.35% -0.79% +3.58% -21.50% -20.59% N/A 8.30%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.92 2024/07/17 0.82 +1.90% +2.05% -0.14% -3.51% -3.73% -24.67% -20.30% N/A 9.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2024/07/17 N/A +0.75% +2.29% +1.90% +1.52% +2.16% -27.13% -29.06% N/A 6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.50 2024/07/17 N/A +0.65% +1.95% +1.22% +0.85% +0.95% -28.47% -29.93% N/A 6.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.11 2024/07/17 1.45 +0.96% +3.80% +4.84% +4.51% +7.88% -13.54% -6.29% N/A 6.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.33 2024/07/17 N/A +0.73% +2.33% +1.96% +1.59% +1.96% -26.35% -27.63% N/A 6.64%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2024/07/17 N/A +1.49% +2.87% +3.66% +2.41% +8.28% -18.76% -22.73% N/A 10.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.79 2024/07/17 N/A +1.35% +2.57% +3.17% +1.95% +7.47% -19.84% -22.83% N/A 10.73%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.87 2024/07/17 1.66 +1.69% +4.41% +6.83% +5.64% +15.06% -1.68% +5.30% +175.21% 10.78%
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