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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.13 2022/05/19 N/A -3.42% -6.07% -5.64% -5.55% -7.17% +6.27% +7.77% +36.30% 5.29%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 39.10 2022/05/19 N/A -5.10% -13.01% -17.11% -16.85% -19.42% -13.00% -11.05% +291.01% 14.83%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 23.21 2022/05/19 N/A -4.09% -5.64% -8.13% -8.33% -7.11% +2.35% +3.80% +132.13% 13.64%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 15.31 2022/05/19 N/A -5.14% -8.32% -11.61% -11.71% -10.26% -1.67% +1.86% +245.60% 14.50%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 17.83 2022/05/19 N/A -0.34% -1.76% -2.73% -2.78% -3.41% -1.27% +0.28% N/A 1.33%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 12.61 2022/05/19 N/A -2.10% -3.37% -4.11% -3.96% -3.00% -2.25% +5.08% +26.10% 10.43%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 5.71 2022/05/19 N/A -6.09% -8.93% -13.62% -13.75% -14.26% -19.69% -29.85% -42.90% 12.19%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 18.91 2022/05/19 1.48 -1.92% -5.12% -8.96% -8.43% -8.03% -5.64% -2.78% +845.50% 7.40%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 26.65 2022/05/19 N/A -1.99% -7.24% -10.60% -10.15% -13.64% -4.51% -2.17% N/A 7.68%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.69 2022/05/19 1.50 -6.45% -12.11% -17.04% -16.86% -18.10% -17.58% -23.10% N/A 14.65%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 22.89 2022/05/19 0.82 -2.51% -10.41% -14.33% -13.75% -17.45% -9.38% -7.59% N/A 6.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.64 2022/05/19 N/A -2.59% -8.76% -15.21% -13.60% -21.45% -22.58% -26.03% N/A 8.10%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 66.34 2022/05/19 N/A -2.58% -8.71% -15.10% -13.57% -21.45% -21.99% -26.62% N/A 7.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.09 2022/05/19 1.45 -2.11% -7.35% -12.70% -11.87% -17.07% -8.85% -3.93% N/A 7.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.90 2022/05/19 N/A -2.52% -8.53% -14.91% -13.42% -21.17% -21.45% -24.32% N/A 7.88%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.62 2022/05/19 N/A -6.50% -12.78% -17.66% -16.62% -20.81% -23.11% -30.46% N/A 14.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.00 2022/05/19 N/A -6.34% -12.66% -17.70% -16.65% -21.05% -22.28% -30.61% N/A 13.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 16.68 2022/05/19 1.66 -5.82% -11.28% -15.33% -14.94% -16.85% -8.80% -6.71% +131.02% 13.88%
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