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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.51 2021/11/25 N/A -0.74% -0.86% -2.66% -3.09% +2.82% +13.28% +17.85% +43.62% 4.74%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.61 2021/11/25 N/A -2.15% -5.21% -4.61% -6.19% -3.61% +11.43% +14.97% +366.13% 11.40%
安本环球 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.20 2021/11/25 N/A +0.20% -0.52% +0.57% +2.89% +3.85% +14.11% +17.30% +152.02% 10.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.18 2021/11/25 N/A -1.04% -1.09% 0.00% +1.90% +4.63% +16.00% +21.67% +287.81% 11.64%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.32 2021/11/25 N/A -0.27% -0.70% -0.76% -0.92% -0.76% +2.81% +3.56% N/A 1.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 13.14 2021/11/25 N/A -0.08% 0.00% +1.00% +2.82% +4.45% +4.29% +14.96% +31.40% 13.24%
安联美元高收益基金 (美元) A 月类收息股份 6.57 2021/11/25 N/A -1.20% -1.65% -1.65% -3.24% -2.67% -6.94% -18.79% -34.30% 10.15%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.65 2021/11/25 1.48 -0.15% -1.24% +0.05% -0.72% -0.24% +7.22% +8.34% +932.50% 7.32%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 29.45 2021/11/25 N/A -2.93% -3.73% -4.78% -8.63% -6.72% +11.13% +14.86% N/A 5.72%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.80% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.19 2021/11/25 1.50 -2.44% -2.75% -2.44% -0.65% +2.45% +0.44% -5.36% N/A 12.63%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 26.39 2021/11/25 0.82 -1.90% -4.83% -5.85% -10.54% -8.65% +8.69% +9.68% N/A 5.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 10.14 2021/11/25 N/A -0.47% -6.61% -8.11% -10.74% -9.78% -3.70% -11.21% N/A 6.09%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 77.82 2021/11/25 N/A -0.49% -6.56% -8.07% -10.90% -9.89% -3.32% -12.16% N/A 5.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.44 2021/11/25 1.45 -0.48% -5.73% -6.01% -6.94% -5.50% +12.19% +14.20% N/A 5.84%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 10.41 2021/11/25 N/A -0.51% -6.58% -7.99% -10.80% -9.74% -2.44% -9.40% N/A 5.87%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2021/11/25 N/A -2.38% -4.73% -5.43% -7.14% -5.15% -1.25% -13.05% N/A 10.90%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 61.19 2021/11/25 N/A -2.21% -4.68% -5.51% -7.43% -5.47% -0.18% -13.43% N/A 10.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.45 2021/11/25 1.66 -2.16% -3.86% -3.62% -3.76% -1.37% +16.26% +16.12% +169.39% 10.45%
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