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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.85% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.94 2025/12/09 N/A +0.52% +2.69% +8.23% +11.51% +8.95% +33.56% +5.81% +419.38% 5.59%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.71 2025/12/09 N/A 0.00% +0.46% +1.79% +4.22% +4.03% +22.07% +13.32% +177.08% 3.27%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.67 2025/12/09 N/A +0.31% +0.67% +4.24% +6.84% +5.87% +27.98% +17.93% +344.02% 3.83%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/12/09 N/A +0.05% +0.45% +1.79% +3.76% +3.70% +12.44% +7.58% N/A 1.01%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.57 2025/12/09 N/A +0.30% +1.28% +3.30% +5.88% +5.81% +31.30% +30.78% +65.70% 1.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/12/09 N/A -0.01% -0.57% +1.56% +1.13% -0.08% +3.52% -14.15% -42.14% 3.26%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.58 2025/12/09 1.48 -0.44% +0.05% +1.48% +2.95% +2.29% +13.08% -1.15% +929.00% 2.82%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.96 2025/12/09 N/A -1.06% -1.64% +0.45% +7.11% +4.50% +7.07% -15.35% N/A 4.90%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2025/12/09 1.50 -0.40% -2.10% -1.06% -0.27% -2.99% +1.36% -18.40% N/A 4.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.09 2025/12/09 0.82 -0.33% -0.80% +2.28% +5.13% +1.35% -4.87% -27.53% N/A 6.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/09 N/A -0.61% +0.49% +3.02% +2.89% +1.11% +3.15% -27.65% N/A 3.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.26 2025/12/09 N/A -0.69% +0.03% +1.82% +1.29% -0.56% -1.23% -30.73% N/A 3.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.51 2025/12/09 1.45 -0.09% +2.53% +6.28% +8.96% +7.51% +22.21% -3.89% N/A 3.36%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.48 2025/12/09 N/A -0.59% +0.59% +3.04% +3.04% +1.07% +2.79% -27.02% N/A 3.44%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.26 2025/12/09 N/A +0.55% +2.69% +6.45% +7.24% +4.76% +17.10% -14.29% N/A 5.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.07 2025/12/09 N/A +0.52% +2.19% +5.28% +5.56% +3.11% +12.76% -17.55% N/A 5.19%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.07 2025/12/09 1.66 +1.14% +5.05% +9.86% +13.48% +11.40% +40.59% +15.47% +219.53% 5.17%
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