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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.62% +2.14% +35.12% 2.31%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.14 2024/11/11 N/A +0.26% +3.18% +5.17% +7.19% +17.21% -1.41% -0.14% +371.38% 10.70%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.39 2024/11/11 N/A +0.63% +2.24% +4.12% +4.79% +10.46% +4.41% +13.09% +163.89% 7.61%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.43 2024/11/11 N/A +0.60% +3.02% +5.50% +7.40% +14.47% +6.10% +14.05% +316.03% 7.24%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.07 2024/11/11 N/A 0.00% +0.63% +2.42% +3.08% +4.90% +3.98% +4.49% N/A 1.55%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/11/11 N/A +0.13% +1.44% +3.54% +8.00% +10.86% +18.20% +17.84% +55.20% 3.15%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/11 N/A +0.53% +0.62% +2.28% +0.47% +5.45% -12.97% -19.06% -42.21% 6.19%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.87 2024/11/11 1.48 +0.91% +2.42% +4.63% +4.97% +9.72% -4.24% -3.17% +893.50% 4.57%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.66 2024/11/11 N/A -1.84% -1.95% +1.79% -1.53% +5.73% -14.69% -13.83% N/A 6.57%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.63 2024/11/11 1.50 +0.66% +1.19% +1.60% +0.66% +6.56% -17.69% -17.69% N/A 7.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.48 2024/11/11 0.82 -3.12% -3.53% +0.24% -5.54% +2.66% -23.58% -21.95% N/A 9.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2024/11/11 N/A -0.74% 0.00% +3.32% +2.28% +7.01% -19.90% -28.22% N/A 6.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.58 2024/11/11 N/A -0.88% -0.43% +2.45% +0.98% +5.52% -21.84% -29.51% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.15 2024/11/11 1.45 -0.31% +1.43% +5.32% +7.22% +13.14% -4.90% -5.14% N/A 5.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.38 2024/11/11 N/A -0.83% 0.00% +3.20% +2.20% +6.89% -19.19% -27.00% N/A 6.03%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.88 2024/11/11 N/A -0.29% +1.18% +3.77% +3.61% +10.61% -15.17% -18.48% N/A 9.99%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.17 2024/11/11 N/A -0.40% +0.87% +3.16% +2.70% +9.62% -16.50% -18.99% N/A 9.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.49 2024/11/11 1.66 +0.15% +2.71% +6.00% +8.93% +17.42% +3.17% +10.94% +183.80% 9.96%
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