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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.36% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.17 2026/03/23 N/A -4.49% -2.37% +0.03% -2.57% +7.29% +33.23% +7.21% +411.72% 6.11%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.23 2026/03/23 N/A -3.34% -1.95% -1.94% -2.09% +1.87% +17.74% +9.71% +172.30% 3.43%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.56 2026/03/23 N/A -2.15% -1.06% -0.36% -1.16% +4.82% +27.68% +16.57% +341.53% 3.98%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2026/03/23 N/A -0.90% -0.15% +0.61% -0.20% +2.84% +10.92% +7.97% N/A 1.08%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/03/23 N/A -0.59% +0.48% +1.83% +0.42% +5.23% +27.95% +29.74% +67.10% 1.59%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2026/03/23 N/A -1.78% -1.65% -1.15% -2.09% +4.23% +3.54% -14.65% -42.99% 4.47%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.29 2026/03/23 1.48 -2.92% -1.50% -1.41% -1.65% +1.70% +14.18% -1.89% +914.50% 2.97%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.85 2026/03/23 N/A -3.66% -0.74% -1.86% -1.00% +3.63% +6.13% -12.23% N/A 6.00%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.35 2026/03/23 1.50 -1.47% +0.14% 0.00% 0.00% +4.70% +0.55% -21.39% N/A 5.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.98 2026/03/23 0.82 -4.55% -1.13% -0.52% -1.32% +6.66% -5.02% -24.53% N/A 6.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2026/03/23 N/A -2.58% -1.83% -2.55% -1.71% -0.62% +0.52% -27.89% N/A 3.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.85 2026/03/23 N/A -2.70% -2.32% -3.32% -2.11% -2.53% -3.94% -31.27% N/A 3.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.29 2026/03/23 1.45 -2.60% -0.47% +0.20% -0.81% +5.60% +18.68% -4.07% N/A 3.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2026/03/23 N/A -2.55% -1.89% -2.69% -1.77% -0.60% +0.20% -27.27% N/A 3.73%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.16 2026/03/23 N/A -3.58% -1.51% +0.42% -1.78% +3.62% +17.98% -13.00% N/A 5.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.10 2026/03/23 N/A -3.65% -1.90% -0.23% -2.08% +1.84% +13.54% -16.54% N/A 5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.08 2026/03/23 1.66 -3.55% -0.04% +3.41% -0.82% +10.27% +40.65% +17.70% +219.67% 5.50%
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