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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.75% +5.53% +35.12% 1.16%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.99 2025/05/09 N/A +3.54% -0.77% -0.14% +0.88% +4.83% +18.66% +11.87% +369.87% 9.89%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.77 2025/05/09 N/A +2.69% -0.17% +1.43% +0.69% +5.62% +14.94% +26.05% +167.69% 7.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.53 2025/05/09 N/A +2.94% -0.38% +0.82% +0.65% +6.07% +19.86% +32.93% +318.28% 6.86%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.50 2025/05/09 N/A +0.46% +1.40% +2.31% +1.77% +4.73% +9.24% +6.79% N/A 1.35%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.90 2025/05/09 N/A +1.08% +0.82% +2.51% +1.60% +6.07% +25.30% +46.81% +59.00% 2.88%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/05/09 N/A +3.14% -1.21% -1.58% -0.95% +0.31% -1.95% -9.61% -43.33% 5.91%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.11 2025/05/09 1.48 +1.46% +0.10% +1.16% +0.60% +5.90% +5.95% +3.82% +905.50% 4.24%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.59 2025/05/09 N/A +1.72% +4.69% +4.23% +5.64% +5.47% +0.42% -7.99% N/A 6.57%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.42 2025/05/09 1.50 +2.77% -1.72% -2.50% -0.67% -1.20% -4.75% -6.43% N/A 6.76%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.51 2025/05/09 0.82 +0.64% +2.09% +0.24% +2.24% +0.39% -10.00% -22.52% N/A 9.02%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/05/09 N/A +0.89% -0.25% -1.85% 0.00% +1.66% -8.29% -25.19% N/A 5.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2025/05/09 N/A +0.85% -0.37% -2.35% -0.22% +0.39% -10.90% -27.44% N/A 5.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.70 2025/05/09 1.45 +1.41% +1.34% +1.39% +2.08% +6.73% +9.02% -1.47% N/A 5.35%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/09 N/A +0.86% -0.24% -2.02% 0.00% +1.35% -7.84% -24.70% N/A 5.38%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.77 2025/05/09 N/A +1.65% -1.31% -1.60% 0.00% +2.11% +1.80% -9.25% N/A 9.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.08 2025/05/09 N/A +1.53% -1.45% -2.07% -0.27% +1.01% -0.21% -11.57% N/A 9.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.73 2025/05/09 1.66 +2.07% +0.19% +1.42% +1.97% +7.24% +23.84% +21.58% +187.12% 8.99%
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