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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.38% +2.64% +35.12% 1.69%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.10 2024/10/21 N/A -0.76% +3.96% +6.68% +7.09% +20.73% -1.05% +0.09% +370.96% 10.91%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.35 2024/10/21 N/A +0.43% +2.49% +4.48% +4.65% +13.06% +4.67% +13.18% +163.54% 6.35%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.33 2024/10/21 N/A -0.38% +2.46% +6.20% +6.82% +16.68% +5.95% +13.71% +313.77% 6.65%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.08 2024/10/21 N/A -0.10% +1.38% +2.80% +3.14% +5.47% +3.86% +4.55% N/A 1.67%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.49 2024/10/21 N/A -0.19% +1.64% +4.03% +7.79% +10.80% +17.71% +17.79% +54.90% 3.26%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2024/10/21 N/A -0.79% +0.83% +3.01% +0.27% +7.52% -13.26% -19.44% -42.32% 6.17%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.89 2024/10/21 1.48 +1.38% +3.49% +5.18% +5.07% +11.12% -3.68% -3.21% +894.50% 5.49%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.02 2024/10/21 N/A -2.55% +2.20% +4.29% -0.15% +9.60% -14.27% -13.93% N/A 7.25%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59 2024/10/21 1.50 -1.68% +1.07% +2.43% +0.13% +8.12% -19.60% -19.08% N/A 7.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.20 2024/10/21 0.82 -2.26% +1.83% +3.87% -2.21% +6.91% -21.07% -21.07% N/A 9.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.15 2024/10/21 N/A -0.49% +1.37% +3.82% +3.03% +9.40% -20.08% -28.07% N/A 6.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.18 2024/10/21 N/A -0.62% +0.97% +3.01% +1.98% +8.03% -21.80% -29.21% N/A 6.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.32 2024/10/21 1.45 -0.02% +2.84% +6.85% +7.66% +15.77% -5.38% -4.86% N/A 6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.45 2024/10/21 N/A -0.59% +1.32% +3.68% +3.05% +9.31% -19.24% -26.78% N/A 6.60%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.91 2024/10/21 N/A -1.14% +2.22% +4.07% +4.07% +13.46% -14.83% -18.99% N/A 10.38%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.42 2024/10/21 N/A -1.41% +1.77% +3.33% +3.19% +12.37% -16.12% -19.53% N/A 10.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.47 2024/10/21 1.66 -0.87% +3.54% +7.06% +8.83% +20.34% +3.07% +10.11% +183.52% 10.46%
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