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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.46% +2.35% +35.12% 1.71%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.70 2024/11/20 N/A -0.84% +0.51% +3.60% +6.20% +13.36% -1.00% -0.19% +367.02% 11.23%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.42 2024/11/20 N/A +0.24% +1.79% +3.89% +4.90% +9.51% +4.55% +13.40% +164.16% 6.61%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.37 2024/11/20 N/A +0.22% +1.27% +4.37% +7.05% +12.08% +6.06% +13.89% +314.67% 6.95%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.08 2024/11/20 N/A 0.00% +0.53% +2.31% +3.14% +4.49% +4.09% +4.43% N/A 1.66%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.54 2024/11/20 N/A +0.32% +1.17% +3.32% +8.14% +10.21% +18.17% +17.64% +55.40% 3.36%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.74 2024/11/20 N/A -0.42% -0.34% +1.32% -0.15% +3.53% -13.11% -19.33% -42.56% 6.32%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.85 2024/11/20 1.48 +0.20% +1.90% +4.31% +4.86% +8.89% -4.43% -3.03% +892.50% 5.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.58 2024/11/20 N/A -1.69% -3.33% +0.75% -1.84% +2.90% -14.19% -14.51% N/A 7.30%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.61 2024/11/20 1.50 +0.26% 0.00% +0.93% +0.40% +5.26% -17.91% -17.73% N/A 7.51%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35 2024/11/20 0.82 -4.01% -5.39% -0.88% -6.13% -1.02% -23.84% -23.41% N/A 9.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/11/20 N/A -0.86% -0.86% +1.51% +2.15% +5.35% -20.71% -28.62% N/A 6.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.51 2024/11/20 N/A -1.10% -1.30% +0.60% +0.87% +3.95% -22.56% -29.93% N/A 6.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.10 2024/11/20 1.45 -0.53% +0.49% +4.47% +7.09% +11.41% -5.80% -5.71% N/A 6.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2024/11/20 N/A -0.95% -0.95% +1.33% +2.07% +5.15% -19.98% -27.41% N/A 6.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.81 2024/11/20 N/A -1.45% -1.16% +1.04% +2.56% +7.24% -15.30% -18.83% N/A 10.65%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.60 2024/11/20 N/A -1.56% -1.64% +0.33% +1.57% +6.24% -16.73% -19.49% N/A 10.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.26 2024/11/20 1.66 -1.03% +0.10% +3.90% +7.71% +13.76% +2.84% +10.23% +180.61% 10.68%
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