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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.09% +5.79% +35.12% 4.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 42.06 2023/12/05 N/A +3.69% +4.17% +6.93% +9.02% +8.25% -14.17% -0.28% +320.61% 10.65%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 24.56 2023/12/05 N/A +2.65% +3.91% +4.18% +9.19% +7.66% +0.56% +12.91% +145.56% 7.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 16.64 2023/12/05 N/A +3.16% +3.29% +5.58% +9.55% +8.55% +0.06% +12.81% +275.62% 6.85%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.36 2023/12/05 N/A +0.99% +1.89% +2.34% +3.85% +3.85% -0.60% +2.97% N/A 1.56%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.18 2023/12/05 N/A +1.43% +2.01% +6.22% +11.48% +12.45% +12.36% +12.63% +41.80% 2.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.60 2023/12/05 N/A +1.09% +0.52% -0.10% +1.87% -0.31% -17.48% -20.64% -43.97% 6.41%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 18.50 2023/12/05 1.48 +2.15% +2.78% +3.24% +3.87% +1.09% -10.97% -3.75% +825.00% 4.97%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.07 2023/12/05 N/A +2.96% +2.45% +0.08% +0.76% -0.24% -21.14% -5.15% N/A 6.70%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.36 2023/12/05 1.50 +2.79% +1.10% +1.24% +2.08% +0.41% -18.76% -19.39% N/A 8.05%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.62 2023/12/05 0.82 +2.74% -0.29% -2.74% -2.32% -6.53% -29.19% -15.70% N/A 10.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.72 2023/12/05 N/A +2.25% +0.52% -2.03% -2.03% -2.28% -31.62% -27.44% N/A 6.67%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.55 2023/12/05 N/A +2.07% +0.26% -2.58% -3.27% -3.53% -32.51% -28.01% N/A 6.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 37.29 2023/12/05 1.45 +2.64% +1.97% +0.57% +2.78% +2.93% -19.25% -4.31% N/A 6.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.00 2023/12/05 N/A +2.04% +0.50% -2.20% -2.20% -2.44% -30.97% -25.79% N/A 6.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.41 2023/12/05 N/A +2.07% +3.89% +6.30% +4.57% +3.72% -24.41% -21.54% N/A 10.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.04 2023/12/05 N/A +2.06% +3.72% +6.01% +3.42% +2.68% -25.29% -21.35% N/A 10.38%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 18.08 2023/12/05 1.66 +2.67% +5.61% +9.78% +10.78% +10.58% -9.60% +6.73% +150.42% 10.45%
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