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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.91% +4.39% +35.12% 1.88%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 44.35 2024/04/25 N/A -1.37% +2.11% +13.50% +0.84% +14.52% -8.34% -1.77% +343.47% 9.88%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 25.27 2024/04/25 N/A -0.14% -0.26% +7.21% +0.32% +8.24% +1.12% +10.76% +152.65% 6.30%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.25 2024/04/25 N/A -1.37% +0.47% +9.45% +0.52% +10.36% +1.23% +10.51% +289.39% 6.57%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.54 2024/04/25 N/A -0.22% +0.11% +2.37% +0.22% +3.11% +0.54% +2.66% N/A 1.59%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.90 2024/04/25 N/A +0.40% +2.19% +6.58% +3.69% +12.20% +15.06% +15.77% +49.00% 3.25%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.61 2024/04/25 N/A -1.47% -1.32% +4.28% -2.45% +0.44% -16.62% -22.17% -43.89% 6.14%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 18.84 2024/04/25 1.48 -0.74% -0.32% +4.90% -0.48% +5.78% -8.99% -6.13% +842.00% 5.09%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 24.87 2024/04/25 N/A -2.24% -2.39% +4.36% -4.57% -2.16% -19.31% -10.80% N/A 6.77%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.42 2024/04/25 1.50 -2.37% -0.80% +5.55% -2.11% +1.92% -21.73% -20.81% N/A 7.27%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.42 2024/04/25 0.82 -2.76% -2.62% +3.08% -5.81% -7.31% -27.12% -18.32% N/A 9.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.85 2024/04/25 N/A -2.00% -0.76% +5.72% -0.76% -1.98% -28.76% -29.47% N/A 6.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.36 2024/04/25 N/A -2.09% -1.15% +5.28% -1.05% -2.98% -29.78% -30.01% N/A 6.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 38.65 2024/04/25 1.45 -1.55% +0.57% +8.23% +0.70% +3.07% -15.92% -7.23% N/A 6.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.14 2024/04/25 N/A -2.05% -0.85% +5.66% -0.73% -1.97% -27.99% -27.90% N/A 6.53%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.64 2024/04/25 N/A -1.63% +1.53% +9.82% 0.00% +10.14% -20.14% -22.61% N/A 9.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.78 2024/04/25 N/A -1.65% +1.38% +9.77% -0.04% +9.44% -21.00% -22.31% N/A 9.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.14 2024/04/25 1.66 -1.14% +3.13% +12.92% +1.75% +16.78% -4.11% +5.11% +165.10% 9.31%
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