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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.09 2025/07/02 N/A +2.67% +5.60% +5.80% +6.00% +10.24% +31.14% +31.57% N/A 6.87%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 264.03 2025/07/02 N/A +7.86% +17.85% +17.33% +17.24% +10.47% +48.42% +43.49% +303.22% 15.52%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.05% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/02 N/A +2.53% +4.30% +0.35% +0.71% +3.81% +7.93% +18.47% N/A 7.57%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.85 2025/07/02 0.50 +4.15% +10.24% +9.53% +9.51% +12.22% +34.63% +40.47% N/A 9.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2025/07/02 N/A +1.76% +2.15% +1.89% +2.02% +2.54% +2.80% -7.76% N/A 7.15%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.59 2025/07/02 N/A +1.74% +2.57% +2.02% +2.15% +2.43% +2.57% -8.33% N/A 7.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.69 2025/07/02 N/A +1.72% +2.26% +1.99% +2.26% +2.67% +3.78% -6.79% N/A 7.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.93 2025/07/02 N/A +1.49% +2.07% +1.56% +1.73% +1.57% -0.25% -10.96% N/A 7.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.78 2025/07/02 N/A +1.70% +2.10% +1.70% +1.83% +2.10% +2.91% -7.49% N/A 7.12%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.16 2025/07/02 N/A +2.33% +4.25% +5.54% +5.73% +9.44% +24.17% +23.28% +71.60% 7.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.32 2025/07/02 N/A +1.71% +2.59% +2.21% +2.34% +2.84% +3.48% -7.14% N/A 7.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/02 1.43 +1.75% +3.59% +4.13% +4.36% +9.09% +29.75% +27.25% N/A 6.14%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.87 2025/07/02 1.32 +2.14% +3.21% +3.79% +3.55% +4.89% +0.49% -13.51% +28.70% 10.85%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/07/02 N/A +3.15% +1.90% +1.75% +1.04% +0.21% -3.77% -1.92% -2.90% 8.09%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.16 2025/07/02 N/A +2.59% +3.56% +8.10% +7.71% +8.98% +10.93% -4.20% +141.84% 9.35%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.86 2025/07/02 0.00 +3.64% +6.61% +5.94% +5.98% +8.73% +32.52% +42.03% +238.60% 8.34%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.87 2025/07/02 0.93 +4.02% +6.88% +9.68% +9.43% +8.94% +13.05% +15.79% +137.35% 8.90%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.19 2025/07/02 N/A +5.72% +11.83% +17.66% +17.78% +18.01% +39.95% +23.38% N/A 11.90%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.27 2025/07/02 N/A +3.28% +3.21% -1.35% -0.17% -6.16% +19.81% +47.09% N/A 14.93%
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