美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
75.70
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-1.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
46.50亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
75.70 - 76.51
-1.06%
-1.47%
1个月
75.70 - 77.16
-1.14%
-1.33%
3个月
75.58 - 77.16
+0.04%
+1.73%
1年
70.18 - 77.16
-0.76%
+1.88%
3年
70.18 - 94.41
-19.18%
-12.23%
自发行以来
70.18 - 110.77
N/A
+139.76%
波幅
3年年度化波幅
6.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+8.49%
-13.79%
+5.62%
+5.61%
+12.70%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (69.46%)
 欧洲 (17.12%)
 新兴市场 (8.00%)
 现金及/或衍生产品 (4.17%)
 亚太区(不包括日本) (0.87%)
 日本 (0.34%)
 其他 (0.03%)
按 类别
 美国定息收益 (42.24%)
 美国股票 (27.46%)
 非美国固定收益 (15.33%)
 非美国股票 (13.68%)
 其他 (1.22%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
按 信贷评级
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未评级 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.14%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.54%
MICROSOFT CORP
0.47%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.40%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.38%
NOVO NORDISK CLASS B
0.31%
SANOFI SA
0.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.40
+1.74%
+5.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.25
-4.09%
+3.68%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.58
-2.77%
-0.60%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.89
-2.47%
+2.17%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.23
-2.38%
+0.79%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 20.82
-2.16%
+1.71%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】