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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.33
(更新 : 2024/07/18)
1个月回报
 
-0.19%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.05亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.33 - 10.73
-3.73%
-2.07%
1个月
10.31 - 10.73
-0.19%
-0.71%
3个月
9.89 - 10.73
+4.45%
+3.74%
1年
8.99 - 10.73
+4.77%
+3.21%
3年
7.70 - 11.50
-9.39%
-9.65%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+149.50%
波幅
3年年度化波幅
12.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 巿场
 其他 (30.46%)
 中国 (12.52%)
 印度 (10.48%)
 南韩 (10.00%)
 台湾 (9.65%)
 巴西 (7.84%)
 埃及 (4.83%)
 现金及现金等值 (3.89%)
 马来西亚 (3.79%)
 墨西哥 (3.53%)
 厄瓜多尔 (3.01%)
按 行业
 资讯科技 (30.55%)
 金融 (26.30%)
 非必需消费品 (12.06%)
 通讯服务 (9.44%)
 工业 (7.69%)
 物料 (3.82%)
 能源 (3.39%)
 健康护理 (3.30%)
 必需消费品 (2.82%)
 其他 (0.62%)
按 资产
 股票 (52.60%)
 固定收益 (43.51%)
 现金及现金等值 (3.89%)
按 货币
 其他 (28.43%)
 印度卢比 (13.04%)
 南韩圜 (11.85%)
 港元 (10.44%)
 新台币 (9.65%)
 美元 (7.54%)
 巴西雷亚尔 (5.98%)
 埃及镑 (4.69%)
 哥伦比亚比索 (4.58%)
 马来西亚令吉 (3.79%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.71%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.98%
ICICI BANK LTD
2.68%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.34%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.25%
PROSUS NV
1.81%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.57%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.41%
MEDIATEK INC
1.39%
HDFC BANK LTD
1.37%
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+1.31%
+7.50%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.81
+1.10%
+6.74%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.14
+0.03%
+5.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 49.92
-5.08%
+2.17%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.19
-2.83%
+2.53%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.17
-1.03%
+7.31%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.15
-0.83%
+3.57%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.27
-0.81%
+6.33%
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