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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
8.45
(更新 : 2022/11/28)
1个月回报
 
+8.33%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.00亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.41 - 8.55
+0.48%
+0.53%
1个月
7.79 - 8.59
+8.33%
+5.39%
3个月
7.70 - 8.72
-2.87%
-2.60%
1年
7.70 - 11.01
-20.73%
-16.19%
3年
7.70 - 12.28
-15.58%
-2.97%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+132.92%
波幅
3年年度化波幅
13.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-5.71%
+7.72%
+13.37%
-11.93%
+27.31%
基金内容
按 巿场
 其他 (21.44%)
 中国 (13.87%)
 巴西 (12.28%)
 印度 (10.50%)
 现金及现金等值 (9.34%)
 南韩 (9.12%)
 台湾 (7.36%)
 印尼 (5.28%)
 智利 (4.46%)
 泰国 (3.70%)
 马来西亚 (2.65%)
按 分类
 金融 (28.24%)
 资讯科技 (28.02%)
 非必需消费品 (12.88%)
 通讯服务 (9.36%)
 物料 (7.73%)
 工业 (4.27%)
 必需消费品 (3.94%)
 能源 (3.29%)
 健康护理 (1.72%)
 其他 (0.56%)
按 类别
 股票 (49.65%)
 固定收益 (41.01%)
 现金及现金等值 (9.34%)
按 货币
 其他 (20.80%)
 印度卢比 (13.55%)
 南韩圜 (13.33%)
 巴西雷亚尔 (9.50%)
 港元 (9.28%)
 智利比索 (8.87%)
 新台币 (7.36%)
 哥伦比亚比索 (6.75%)
 印尼盾 (5.28%)
 美元 (4.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.21%
ICICI BANK LTD
3.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.80%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.96%
MEDIATEK INC
1.70%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.42%
BANCO BRADESCO SA
1.37%
NAVER CORP
1.35%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
1.32%
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首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.40
+10.98%
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智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 54.09
+10.68%
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邓普顿新兴市场动力入息基金 8.45
+8.33%
-2.87%
摩根亚太入息 (美元) 27.89
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(以1个月回报排列)
基金名称
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