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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.63
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-3.01%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.08亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.52 - 10.63
+0.66%
-0.46%
1个月
10.52 - 10.99
-3.01%
-1.99%
3个月
10.43 - 11.23
-0.65%
+0.17%
1年
9.54 - 11.23
+10.61%
+8.78%
3年
7.70 - 11.23
-2.83%
-9.24%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+155.35%
波幅
3年年度化波幅
11.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 巿场
 其他 (31.66%)
 中国 (13.94%)
 印度 (10.62%)
 台湾 (9.80%)
 南韩 (9.73%)
 埃及 (4.91%)
 现金及现金等值 (4.57%)
 巴西 (4.43%)
 南非 (3.61%)
 墨西哥 (3.49%)
 马来西亚 (3.25%)
按 行业
 资讯科技 (29.86%)
 金融 (26.35%)
 非必需消费品 (12.65%)
 通讯服务 (9.92%)
 工业 (7.46%)
 必需消费品 (3.55%)
 健康护理 (3.45%)
 物料 (3.22%)
 能源 (2.87%)
 其他 (0.66%)
按 资产
 股票 (55.01%)
 固定收益 (40.42%)
 现金及现金等值 (4.57%)
按 货币
 其他 (25.63%)
 印度卢比 (13.09%)
 港元 (11.93%)
 南韩圜 (11.61%)
 新台币 (9.80%)
 美元 (9.01%)
 欧元 (5.31%)
 埃及镑 (4.77%)
 巴西雷亚尔 (4.49%)
 哥伦比亚比索 (4.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.86%
ICICI BANK LTD
2.90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.65%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.37%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.31%
PROSUS NV
2.30%
SK HYNIX INC
1.52%
HDFC BANK LTD
1.49%
NAVER CORP
1.43%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.38%
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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.69
-5.12%
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景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
-3.39%
-0.92%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-3.19%
+0.33%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63
-3.01%
-0.65%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.78
-2.89%
+12.23%
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