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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
9.17
(更新 : 2023/03/28)
1个月回报
 
+2.34%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.21亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.02 - 9.17
+1.66%
+0.04%
1个月
8.80 - 9.19
+2.34%
-0.72%
3个月
8.79 - 9.68
+3.50%
+1.23%
1年
7.70 - 10.18
-8.85%
-9.82%
3年
7.70 - 12.28
+4.56%
+12.46%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+143.89%
波幅
3年年度化波幅
12.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
-11.93%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 资讯科技 (28.05%)
 金融 (25.58%)
 非必需消费品 (15.19%)
 通讯服务 (9.70%)
 物料 (8.05%)
 工业 (4.44%)
 必需消费品 (3.34%)
 能源 (2.74%)
 健康护理 (2.04%)
 其他 (0.87%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (57.28%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (22.37%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (17.22%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (1.54%)
 衍生工具: 衍生工具 (0.91%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (0.56%)
 美国国库券/机构债券 (0.09%)
 企业债券: 非投资级别 (0.03%)
 可换股证券 (0.01%)
按 巿场
 其他 (23.72%)
 中国 (14.95%)
 巴西 (10.08%)
 南韩 (9.98%)
 印度 (8.87%)
 现金及现金等值 (8.04%)
 台湾 (7.75%)
 智利 (4.77%)
 印尼 (4.13%)
 哥伦比亚 (3.97%)
 泰国 (3.74%)
按 类别
 股票 (50.10%)
 固定收益 (41.86%)
 现金及现金等值 (8.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.67%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.97%
ICICI BANK LTD
2.61%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.84%
MEDIATEK INC
1.81%
NAVER CORP
1.63%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
1.47%
LG CORP
1.43%
PROSUS NV
1.36%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.17
+2.34%
+3.50%
安联东方入息基金 (美元) AT 206.36
+1.68%
+5.22%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.05
+0.91%
+1.69%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 66.16
+0.30%
+2.07%
摩根全天候组合(美元) 26.34
+0.19%
+2.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.85
-3.90%
+4.27%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 58.75
-2.80%
-2.42%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.89
-1.79%
-1.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.64
-1.29%
-0.13%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 74.86
-1.25%
-0.24%
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