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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
9.63
(更新 : 2023/12/07)
1个月回报
 
+2.77%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.02亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.54 - 9.63
0.00%
+0.44%
1个月
9.30 - 9.64
+2.77%
+2.97%
3个月
8.99 - 9.64
+2.23%
+0.92%
1年
8.74 - 9.96
+9.18%
+0.43%
3年
7.70 - 12.28
-14.25%
-10.46%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+138.41%
波幅
3年年度化波幅
12.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
-11.93%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 金融 (26.42%)
 资讯科技 (26.10%)
 非必需消费品 (12.18%)
 通讯服务 (9.41%)
 工业 (8.07%)
 物料 (6.14%)
 健康护理 (4.24%)
 能源 (3.62%)
 必需消费品 (2.89%)
 其他 (0.92%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (62.26%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (18.65%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (12.28%)
 超国家 (3.43%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (3.39%)
 企业债券: 非投资级别 (0.02%)
 可换股证券 (0.01%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.04%)
按 巿场
 其他 (25.33%)
 中国 (13.33%)
 印度 (10.56%)
 南韩 (10.09%)
 巴西 (9.08%)
 台湾 (7.61%)
 现金及现金等值 (5.75%)
 哥伦比亚 (5.72%)
 马来西亚 (4.62%)
 印尼 (4.18%)
 泰国 (3.72%)
按 类别
 股票 (51.32%)
 固定收益 (42.93%)
 现金及现金等值 (5.75%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.42%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.84%
ICICI BANK LTD
2.81%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.64%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.65%
NAVER CORP
1.65%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.61%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.40%
PROSUS NV
1.33%
LG CORP
1.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.42
+7.45%
-1.42%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 23.39
+4.19%
+3.96%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 210.10
+3.90%
+0.99%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.59
+3.90%
-0.62%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 69.78
+3.73%
+2.21%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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最新资产净值价格
1个月回报
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