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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.96
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+1.58%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.05亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.95 - 11.02
0.00%
-0.08%
1个月
10.69 - 11.23
+1.58%
+1.74%
3个月
10.06 - 11.23
+5.18%
+3.13%
1年
8.99 - 11.23
+21.37%
+16.24%
3年
7.70 - 11.25
-1.79%
-6.46%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+186.06%
波幅
3年年度化波幅
11.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 巿场
 其他 (33.14%)
 中国 (12.23%)
 印度 (10.85%)
 南韩 (10.44%)
 台湾 (10.14%)
 埃及 (4.94%)
 巴西 (4.68%)
 现金及现金等值 (3.60%)
 墨西哥 (3.41%)
 南非 (3.36%)
 哈萨克 (3.22%)
按 行业
 资讯科技 (31.66%)
 金融 (26.74%)
 非必需消费品 (11.67%)
 通讯服务 (9.11%)
 工业 (7.44%)
 健康护理 (3.36%)
 必需消费品 (3.22%)
 能源 (3.13%)
 物料 (3.04%)
 其他 (0.65%)
按 资产
 股票 (54.42%)
 固定收益 (41.99%)
 现金及现金等值 (3.60%)
按 货币
 其他 (26.85%)
 印度卢比 (13.41%)
 南韩圜 (12.35%)
 港元 (10.50%)
 新台币 (10.14%)
 美元 (7.84%)
 欧元 (4.97%)
 埃及镑 (4.80%)
 巴西雷亚尔 (4.65%)
 哥伦比亚比索 (4.49%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.97%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.93%
ICICI BANK LTD
2.93%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.31%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.21%
PROSUS NV
2.01%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.62%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.49%
HDFC BANK LTD
1.46%
SK HYNIX INC
1.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 55.38
+15.62%
+11.09%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 244.19
+3.35%
+2.69%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.29
+1.70%
+4.02%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.97
+1.62%
+2.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.96
+1.58%
+5.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.00
-0.70%
+1.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.70
-0.19%
+2.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.30
-0.14%
+1.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90
-0.13%
+1.94%
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