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富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
9.83
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+1.76%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
48.10亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.77 - 9.83
+0.51%
-0.38%
1个月
9.63 - 9.83
+1.76%
+1.54%
3个月
9.58 - 9.85
-0.20%
+1.43%
1年
9.07 - 10.14
-0.61%
+6.09%
3年
9.07 - 11.73
-13.24%
-8.72%
自发行以来
7.06 - 13.53
-1.70%
+143.51%
波幅
3年年度化波幅
8.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 >50.0 (83.22%)
 25.0-50.0 (14.58%)
 10.0-25.0 (2.21%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 投资级别企业债券 (24.61%)
 高收益企业债券 (22.76%)
 美国国库券 (11.55%)
 国际债券 (0.31%)
 美国机构 (0.05%)
 按揭抵押证券 (0.01%)
按 分类
 资讯科技 (6.21%)
 健康护理 (6.20%)
 金融 (5.72%)
 工业 (4.81%)
 能源 (4.36%)
 公用事业 (3.33%)
 物料 (2.29%)
 必需消费品 (2.13%)
 通讯服务 (1.22%)
 非必需消费品 (0.86%)
按 类别
 固定收益 (59.30%)
 股票 (20.23%)
 可换股证券/股票挂钩票据 (16.90%)
 现金及现金等值 (3.57%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
11.46%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
3.20%
ORACLE CORPORATION
1.96%
UNITED STATES TREASURIES
1.90%
MORGAN STANLEY
1.87%
BANK OF AMERICA CORP
1.66%
CHEVRON CORPORATION
1.60%
EXXON MOBIL CORPORATION
1.45%
CITIGROUP INC.
1.38%
FORD MOTOR COMPANY
1.38%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.20
+5.48%
+2.70%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 76.45
+2.65%
+4.64%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.42
+2.60%
+4.43%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.06
+2.41%
+4.07%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.26
+2.40%
+2.91%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 48.82
-2.55%
-6.44%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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