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联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.57
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-0.49%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
4.09千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.49 - 26.63
-0.23%
-0.46%
1个月
26.37 - 26.81
-0.49%
-1.99%
3个月
26.04 - 26.82
+1.26%
+0.17%
1年
22.89 - 26.82
+16.08%
+8.78%
3年
20.42 - 26.82
+5.73%
-9.24%
自发行以来
0.00 - 26.82
N/A
+155.35%
波幅
3年年度化波幅
7.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+6.30%
+4.90%
-3.70%
+5.40%
+16.10%
基金内容
按 资产
 固定收益证券 (68.65%)
 股票 (31.35%)
按 货币
 美元 (85.90%)
 欧元 (3.89%)
 日圆 (2.71%)
 瑞士法郎 (2.13%)
 英镑 (2.09%)
 其它 (1.06%)
 港元 (0.99%)
 印度卢比 (0.53%)
 新台币 (0.48%)
 韩圜 (0.22%)
按 股票-地域分布前十
 美国 (49.28%)
 其它 (10.81%)
 日本 (8.97%)
 英国 (8.23%)
 法国 (7.35%)
 瑞士 (6.50%)
 中国 (2.67%)
 德国 (2.25%)
 香港 (2.16%)
 印度 (1.78%)
按 固定收益-地域分布前十
 美国 (60.46%)
 英国 (13.10%)
 其它 (7.43%)
 法国 (3.81%)
 德国 (3.50%)
 意大利 (3.32%)
 荷兰 (2.60%)
 加拿大 (2.25%)
 超国家债券 (1.80%)
 西班牙 (1.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 0.375%,4/30/16 - 5/31/16
4.63%
U.S. Treasury Notes 0.125%,4/30/15
4.63%
U.S. Treasury Notes 1.50%,6/30/16
4.21%
U.S. Treasury Notes 0.25%,5/31/15 - 9/30/15
3.20%
U.S. Treasury Notes (TIPS) 0.125%,4/15/19
2.77%
Roche Holding
0.69%
Toshiba
0.43%
Wells Fargo
0.42%
Visa
0.42%
UniCredit
0.40%
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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.69
-5.12%
-3.55%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
-3.39%
-0.92%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-3.19%
+0.33%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63
-3.01%
-0.65%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.78
-2.89%
+12.23%
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