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摩根亚太入息基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
28.59
(更新 : 2023/11/27)
1个月回报
 
+3.74%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 均衡基金
基金规模
 
15.22亿
主题 一般
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.59 - 28.75
-0.56%
+0.07%
1个月
27.47 - 28.75
+3.74%
+5.28%
3个月
27.42 - 29.49
-1.28%
+0.03%
1年
27.42 - 30.58
+2.51%
+1.36%
3年
25.78 - 35.36
-9.90%
-10.58%
自发行以来
13.46 - 35.36
+100.35%
+136.21%
波幅
3年年度化波幅
9.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.50%
+4.30%
+6.90%
+11.40%
-6.10%
基金内容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中国 (12.10%)
 香港 (8.50%)
 南韩 (7.70%)
 印度 (5.90%)
 印尼 (4.30%)
 现金 (3.90%)
 其他 (2.60%)
 美国 (2.10%)
 澳门 (2.00%)
 菲律宾 (1.70%)
 泰国 (1.50%)
 新加坡 (1.00%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中国 (12.30%)
 澳洲 (8.10%)
 台湾 (7.10%)
 南韩 (6.50%)
 香港 (3.90%)
 新加坡 (2.80%)
 印尼 (2.60%)
 印度 (2.10%)
 泰国 (1.00%)
 马来西亚 (0.30%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中国 (12.10%)
 香港 (8.50%)
 南韩 (7.70%)
 印度 (5.90%)
 印尼 (4.30%)
 现金 (3.90%)
 其他 (2.60%)
 美国 (2.10%)
 澳门 (2.00%)
 菲律宾 (1.70%)
 泰国 (1.50%)
 新加坡 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
台湾
3.90%
Samsung Electronics
南韩
3.30%
NetEase
中国
1.30%
Santos
澳洲
1.30%
Bank Rakyat Indonesia
印尼
1.30%
Us Treasury N/B 4.0 29 Feb 2028 4.0 29 F
美国
1.30%
Infosys
印度
1.20%
DBS Group Ho
新加坡
1.10%
Singapore Exchange
新加坡
1.10%
AIA Group
香港
1.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 208.12
+7.57%
+0.58%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.58
+7.52%
-4.67%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 69.46
+6.81%
+1.68%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.58
+6.44%
+0.52%
摩根全天候组合基金 (美元) 27.61
+6.27%
+1.58%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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