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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
28.10
(更新 : 2023/03/23)
1个月回报
 
-2.33%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
5.98亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
27.79 - 28.30
+1.12%
+0.73%
1个月
27.79 - 29.90
-2.33%
-0.43%
3个月
26.33 - 29.90
+5.09%
+1.44%
1年
24.09 - 29.90
+1.41%
-9.18%
3年
16.33 - 30.49
+69.69%
+17.58%
自发行以来
2.16 - 30.49
N/A
+143.91%
波幅
3年年度化波幅
13.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
-14.84%
基金内容
按 巿场
 美国 (47.62%)
 英国 (10.29%)
 法国 (8.27%)
 德国 (7.83%)
 日本 (5.83%)
 其他 (4.93%)
 荷兰 (4.91%)
 南韩 (3.09%)
 瑞士 (2.65%)
 现金及现金等值 (2.53%)
 香港 (2.06%)
按 分类
 通讯服务 (16.53%)
 健康护理 (15.87%)
 资讯科技 (13.82%)
 物料 (11.84%)
 非必需消费品 (9.84%)
 金融 (8.87%)
 工业 (8.56%)
 能源 (6.60%)
 公用事业 (3.58%)
 现金及现金等值 (2.53%)
 其他 (1.96%)
按 类别
 股票 (97.47%)
 现金及现金等值 (2.53%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FREEPORT-MCMORAN INC
3.90%
WALT DISNEY CO/THE
3.69%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.58%
SIGNIFY NV
3.47%
COMCAST CORP
3.43%
CROWN HOLDINGS INC
3.32%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.28%
HCA HEALTHCARE INC
3.26%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.09%
HONDA MOTOR CO LTD
3.08%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 66.64
+1.42%
+3.00%
安联东方入息基金 (美元) AT 207.63
+1.12%
+5.64%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.09
+1.11%
+3.06%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.19
+1.00%
+2.27%
摩根亚太入息 (美元) 29.56
+0.75%
+3.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 58.16
-3.93%
-1.64%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.10
-2.33%
+5.09%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.89
-1.59%
-1.30%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 21.47
-0.83%
+0.61%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.12
-0.79%
-0.16%
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