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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
31.39
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
+0.67%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
6.07亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.14 - 31.49
+0.80%
-0.08%
1个月
31.14 - 31.99
+0.67%
+1.74%
3个月
29.06 - 31.99
+0.96%
+3.13%
1年
25.65 - 33.24
+20.64%
+16.24%
3年
24.09 - 33.24
+9.07%
-6.46%
自发行以来
2.16 - 33.24
N/A
+186.06%
波幅
3年年度化波幅
13.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金内容
按 巿场
 美国 (49.63%)
 英国 (12.07%)
 法国 (8.01%)
 爱尔兰 (6.13%)
 日本 (5.98%)
 德国 (4.86%)
 现金及现金等值 (3.46%)
 南韩 (3.39%)
 台湾 (2.94%)
 其他 (2.29%)
 挪威 (1.25%)
按 行业
 健康护理 (20.88%)
 资讯科技 (19.42%)
 金融 (15.20%)
 工业 (11.19%)
 非必需消费品 (9.87%)
 通讯服务 (6.50%)
 物料 (6.12%)
 公用事业 (3.68%)
 现金及现金等值 (3.46%)
 能源 (2.06%)
 其他 (1.61%)
按 资产
 股票 (96.54%)
 现金及现金等值 (3.46%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (37.64%)
 50.0-100.0 (19.66%)
 100.0-200.0 (14.12%)
 25.0-50.0 (13.17%)
 10.0-25.0 (9.45%)
 <10.0 (5.96%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.84%
HCA HEALTHCARE INC
4.62%
T-MOBILE US INC
3.69%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.68%
ASTRAZENECA PLC
3.44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.38%
ICON PLC
3.15%
PERSIMMON PLC
3.00%
HONDA MOTOR CO LTD
2.99%
CRH PLC
2.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 55.38
+15.62%
+11.09%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 244.19
+3.35%
+2.69%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.29
+1.70%
+4.02%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.97
+1.62%
+2.21%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.96
+1.58%
+5.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.00
-0.70%
+1.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.70
-0.19%
+2.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.30
-0.14%
+1.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90
-0.13%
+1.94%
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