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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
31.85
(更新 : 2024/07/16)
1个月回报
 
-0.09%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
6.07亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.56 - 32.36
+0.92%
+1.02%
1个月
31.16 - 32.36
-0.09%
+2.08%
3个月
30.36 - 33.24
+4.77%
+5.62%
1年
25.65 - 33.24
+6.20%
+5.70%
3年
24.09 - 33.24
+15.69%
-8.80%
自发行以来
2.16 - 33.24
N/A
+156.45%
波幅
3年年度化波幅
14.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金内容
按 巿场
 美国 (46.28%)
 英国 (12.05%)
 法国 (9.94%)
 现金及现金等值 (5.89%)
 爱尔兰 (5.81%)
 德国 (4.76%)
 其他 (3.87%)
 南韩 (3.24%)
 日本 (3.07%)
 台湾 (2.98%)
 荷兰 (2.09%)
按 行业
 健康护理 (19.29%)
 资讯科技 (19.00%)
 工业 (13.12%)
 物料 (9.75%)
 通讯服务 (9.47%)
 金融 (7.93%)
 非必需消费品 (6.07%)
 现金及现金等值 (5.89%)
 公用事业 (3.72%)
 必需消费品 (3.47%)
 其他 (2.28%)
按 资产
 股票 (94.11%)
 现金及现金等值 (5.89%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (31.55%)
 50.0-100.0 (23.10%)
 25.0-50.0 (14.56%)
 10.0-25.0 (13.25%)
 100.0-200.0 (9.04%)
 <10.0 (8.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALPHABET INC
4.48%
UNITEDHEALTH GROUP INC
3.98%
HCA HEALTHCARE INC
3.94%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.71%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.61%
DANONE SA
3.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.28%
T-MOBILE US INC
3.19%
ICON PLC
3.18%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.10%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+5.41%
+9.90%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.65
+3.30%
+7.68%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.28
+3.09%
+6.93%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.85
+2.94%
+7.53%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.80
+2.84%
+9.93%
5大跌幅率基金
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-0.09%
+4.77%
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