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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
76.87
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-0.62%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
148.79亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
76.87 - 78.18
-1.50%
-1.01%
1个月
76.87 - 79.31
-0.62%
-0.22%
3个月
74.24 - 79.31
+3.31%
+2.28%
1年
65.03 - 79.31
+9.00%
+3.40%
3年
60.43 - 79.31
-0.80%
-9.97%
自发行以来
27.62 - 79.31
N/A
+144.75%
波幅
3年年度化波幅
9.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (45.52%)
 欧洲股票 (12.62%)
 北美洲债券 (11.24%)
 欧洲债券 (9.53%)
 Japanese EQ (5.91%)
 新兴市场债券 (5.04%)
 现金 (4.70%)
 新兴市场股票 (3.64%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.57%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.14%)
 日本债券 (0.09%)
按 资产
 股票 (67.83%)
 债券 (27.46%)
 现金 (4.70%)
按 货币
 美元 (61.64%)
 欧元 (13.02%)
 日圆 (7.47%)
 其他亚洲 (5.79%)
 其他欧洲 (3.68%)
 英镑 (3.61%)
 其他国家 (3.37%)
 拉丁美洲 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.96%
NVIDIA CORP
2.73%
AMAZON COM INC
1.84%
APPLE INC
1.78%
ALPHABET INC CLASS C
1.54%
JPMORGAN CHASE & CO
1.03%
BAE SYSTEMS PLC
1.00%
ASML HOLDING NV
0.96%
MASTERCARD INC CLASS A
0.86%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.57
+1.43%
+3.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.73
+1.28%
+2.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.90
+1.27%
+3.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.21
+1.25%
+2.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.75
+1.17%
+2.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 47.67
-6.71%
-7.85%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.28
-3.54%
+2.16%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.99
-2.09%
+0.36%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.09
-0.88%
+2.63%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.11
-0.63%
+4.34%
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