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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
79.58
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
154.42亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
79.46 - 80.20
-0.77%
-0.46%
1个月
78.82 - 80.77
-1.18%
-1.99%
3个月
77.92 - 81.17
+0.52%
+0.17%
1年
69.37 - 81.17
+14.67%
+8.78%
3年
60.43 - 81.17
+1.93%
-9.24%
自发行以来
27.62 - 81.17
N/A
+155.35%
波幅
3年年度化波幅
9.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (43.10%)
 北美洲债券 (12.00%)
 欧洲股票 (11.50%)
 欧洲债券 (11.13%)
 Japanese EQ (5.27%)
 现金 (4.76%)
 新兴市场债券 (4.29%)
 新兴市场股票 (4.05%)
 相关商品 (2.08%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.46%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.16%)
 日本债券 (0.12%)
按 资产
 股票 (64.09%)
 债券 (29.06%)
 现金 (4.76%)
 大宗商品 (2.08%)
按 货币
 美元 (59.45%)
 欧元 (12.84%)
 日圆 (7.94%)
 其他亚洲 (6.99%)
 其他欧洲 (4.16%)
 英镑 (3.94%)
 其他国家 (3.02%)
 拉丁美洲 (1.66%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.72%
NVIDIA CORP
2.16%
AMAZON COM INC
1.63%
APPLE INC
1.57%
ALPHABET INC CLASS C
1.34%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.89%
META PLATFORMS INC CLASS A
0.86%
MASTERCARD INC CLASS A
0.83%
PROGRESSIVE CORP
0.80%
WALMART INC
0.75%
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-5.12%
-3.55%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
-3.39%
-0.92%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-3.19%
+0.33%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63
-3.01%
-0.65%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.78
-2.89%
+12.23%
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