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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
76.51
(更新 : 2024/06/11)
1个月回报
 
+0.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
148.94亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
76.51 - 77.16
-0.38%
+0.19%
1个月
76.14 - 77.16
+0.34%
+0.59%
3个月
73.60 - 77.16
+0.64%
+0.91%
1年
65.03 - 77.16
+11.56%
+4.82%
3年
60.43 - 78.71
-1.61%
-11.05%
自发行以来
27.62 - 78.71
N/A
+149.08%
波幅
3年年度化波幅
10.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (47.77%)
 欧洲股票 (12.12%)
 北美洲债券 (11.38%)
 欧洲债券 (9.61%)
 Japanese EQ (6.23%)
 新兴市场债券 (5.62%)
 新兴市场股票 (3.57%)
 现金 (2.18%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.34%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.14%)
 日本债券 (0.04%)
按 资产
 股票 (69.83%)
 债券 (27.99%)
 现金 (2.18%)
按 货币
 美元 (60.43%)
 欧元 (11.70%)
 日圆 (8.05%)
 其他亚洲 (5.95%)
 英镑 (4.82%)
 其他欧洲 (3.98%)
 其他国家 (3.31%)
 拉丁美洲 (1.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.92%
AMAZON COM INC
1.84%
NVIDIA CORP
1.54%
APPLE INC
1.52%
ALPHABET INC CLASS C
1.18%
ASML HOLDING NV
1.01%
BAE SYSTEMS PLC
0.98%
JPMORGAN CHASE & CO
0.95%
MASTERCARD INC CLASS A
0.91%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.64%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+2.39%
+1.32%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.26
+2.08%
+2.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.93
+1.67%
-0.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54
+1.62%
-0.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.15
+1.62%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.26
-4.40%
+0.29%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.23
-1.63%
-0.39%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.69
-0.21%
-0.51%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.98
-0.16%
+0.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.60
-0.13%
+0.45%
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