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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
76.45
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+2.65%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
148.94亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
76.45 - 76.77
-0.42%
-0.38%
1个月
74.48 - 76.77
+2.65%
+1.54%
3个月
71.49 - 76.77
+4.64%
+1.43%
1年
65.03 - 76.77
+15.55%
+6.09%
3年
60.43 - 78.71
+3.46%
-8.72%
自发行以来
27.62 - 78.71
N/A
+143.51%
波幅
3年年度化波幅
10.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (47.77%)
 欧洲股票 (12.12%)
 北美洲债券 (11.38%)
 欧洲债券 (9.61%)
 Japanese EQ (6.23%)
 新兴市场债券 (5.62%)
 新兴市场股票 (3.57%)
 现金 (2.18%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.34%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.14%)
 日本债券 (0.04%)
按 类别
 股票 (69.83%)
 债券 (27.99%)
 现金 (2.18%)
按 货币
 美元 (60.43%)
 欧元 (11.70%)
 日圆 (8.05%)
 其他亚洲 (5.95%)
 英镑 (4.82%)
 其他欧洲 (3.98%)
 其他国家 (3.31%)
 拉丁美洲 (1.76%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
2.92%
AMAZON COM INC
1.84%
NVIDIA CORP
1.54%
APPLE INC
1.52%
ALPHABET INC CLASS C
1.18%
ASML HOLDING NV
1.01%
BAE SYSTEMS PLC
0.98%
JPMORGAN CHASE & CO
0.95%
MASTERCARD INC CLASS A
0.91%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.64%
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+5.48%
+2.70%
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+2.65%
+4.64%
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+2.60%
+4.43%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.06
+2.41%
+4.07%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.26
+2.40%
+2.91%
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-2.55%
-6.44%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
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