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贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
7.68
(更新 : 2023/09/29)
1个月回报
 
-2.54%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
51.87亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.63 - 7.69
-0.13%
-0.08%
1个月
7.63 - 7.88
-2.54%
-3.09%
3个月
7.63 - 8.05
-3.40%
-4.04%
1年
7.53 - 8.26
+0.79%
+4.57%
3年
7.53 - 9.80
-15.23%
-6.48%
自发行以来
7.53 - 11.10
N/A
+130.73%
波幅
3年年度化波幅
7.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-13.14%
+5.77%
+5.53%
+13.45%
-4.94%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (70.11%)
 欧洲 (16.58%)
 新兴市场 (8.30%)
 现金及/或衍生产品 (3.25%)
 亚太区(不包括日本) (1.11%)
 日本 (0.62%)
按 类别
 美国定息收益 (47.08%)
 美国股票 (21.98%)
 非美国固定收益 (14.04%)
 非美国股票 (13.93%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
按 信贷评级
 BB (21.00%)
 BBB (17.87%)
 B (17.58%)
 AAA (11.67%)
 A (11.41%)
 AA (7.12%)
 未评级 (6.36%)
 CCC (6.01%)
 CC (0.86%)
 D (0.13%)
 C (0.03%)
 现金及/衍生产品 (-0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH US MBS ETF USD DIST
2.85%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
2.71%
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE
1.38%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.51%
SANOFI SA
0.36%
MICROSOFT CORP
0.35%
ASTRAZENECA PLC
0.35%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.34%
STATE STREET CORP 5.769 06/15/2037
0.30%
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-4.11%
-6.10%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.40
-3.96%
-9.60%
摩根全天候组合(美元) 26.52
-3.67%
-3.63%
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