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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
39.86
(更新 : 2024/06/11)
1个月回报
 
+0.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
18.95亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
39.60 - 39.86
+0.66%
+0.19%
1个月
39.53 - 39.86
+0.68%
+0.59%
3个月
38.95 - 39.86
+1.22%
+0.91%
1年
35.69 - 39.86
+10.05%
+4.82%
3年
33.20 - 39.86
+3.13%
-11.05%
自发行以来
12.00 - 39.86
N/A
+149.08%
波幅
3年年度化波幅
6.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (79.58%)
 金融机构 (13.49%)
 交易所买卖基金 (2.41%)
 资产抵押担保证券 (1.47%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未评级 (4.33%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 237.64
+2.39%
+1.32%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.26
+2.08%
+2.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.93
+1.67%
-0.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.54
+1.62%
-0.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.15
+1.62%
-0.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.26
-4.40%
+0.29%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.23
-1.63%
-0.39%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.69
-0.21%
-0.51%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.98
-0.16%
+0.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.60
-0.13%
+0.45%
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