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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
37.50
(更新 : 2023/11/30)
1个月回报
 
+4.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
17.33亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
37.24 - 37.50
+0.70%
+0.44%
1个月
35.95 - 37.50
+4.31%
+5.53%
3个月
35.69 - 37.50
+1.63%
-0.56%
1年
34.54 - 37.50
+7.23%
-0.25%
3年
33.20 - 39.34
+0.94%
-10.08%
自发行以来
12.00 - 39.34
N/A
+137.71%
波幅
3年年度化波幅
7.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
-3.38%
基金内容
按 分类
 工业 (82.95%)
 金融机构 (10.11%)
 现金及衍生产品 (2.66%)
 资产抵押担保证券 (1.53%)
 交易所买卖基金 (1.07%)
 公用事业 (0.77%)
 股票 (0.72%)
 代理 (0.19%)
按 信贷评级
 B (44.34%)
 BB (30.08%)
 CCC (12.47%)
 BBB (6.85%)
 现金及衍生产品 (2.66%)
 未评级 (2.62%)
 A (0.86%)
 C (0.12%)
 D (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
1.21%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.07%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.92%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.91%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.81%
EMERALD DEBT MERGER SUB LLC 144A 6.625 12/15/2030
0.81%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.80%
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.75%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/ 2029
0.71%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
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1个月回报
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+8.84%
-0.53%
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+7.21%
+1.21%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.72
+7.07%
-6.10%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.61
+6.42%
+0.52%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 23.15
+6.24%
+2.25%
5大跌幅率基金
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基金名称
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