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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
40.57
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+1.43%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
18.63亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.53 - 40.60
+0.10%
-1.01%
1个月
39.94 - 40.60
+1.43%
-0.22%
3个月
39.26 - 40.60
+3.34%
+2.28%
1年
35.69 - 40.60
+10.48%
+3.40%
3年
33.20 - 40.60
+4.19%
-9.97%
自发行以来
12.00 - 40.60
N/A
+144.75%
波幅
3年年度化波幅
6.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金内容
按 行业
 工业 (74.44%)
 金融机构 (14.55%)
 资产抵押担保证券 (7.68%)
 交易所买卖基金 (1.44%)
 公用事业 (0.89%)
 股票 (0.48%)
 现金及衍生产品 (0.45%)
 代理 (0.06%)
 地方政府 (0.01%)
按 信用评级
 B (41.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.27%)
 BBB (7.26%)
 A (3.80%)
 未评级 (3.18%)
 现金及衍生产品 (0.45%)
 CC (0.34%)
 D (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.44%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.22%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.19%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.07%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
1.00%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.86%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.72%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.57
+1.43%
+3.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.73
+1.28%
+2.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.90
+1.27%
+3.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.21
+1.25%
+2.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.75
+1.17%
+2.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 47.67
-6.71%
-7.85%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.28
-3.54%
+2.16%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.99
-2.09%
+0.36%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.09
-0.88%
+2.63%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.11
-0.63%
+4.34%
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