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贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份
最新资产净值价格
N/A
 
7.28
(更新 : 2023/09/25)
1个月回报
 
-0.68%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
51.87亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.28 - 7.37
-1.09%
-1.20%
1个月
7.28 - 7.42
-0.68%
-0.82%
3个月
7.28 - 7.56
-1.62%
-2.36%
1年
7.06 - 7.73
+0.69%
+4.22%
3年
7.06 - 9.23
-13.64%
-4.73%
自发行以来
7.06 - 10.52
N/A
+133.54%
波幅
3年年度化波幅
6.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
-13.85%
+5.57%
+3.93%
+12.41%
-5.12%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (70.11%)
 欧洲 (16.58%)
 新兴市场 (8.30%)
 现金及/或衍生产品 (3.25%)
 亚太区(不包括日本) (1.11%)
 日本 (0.62%)
按 类别
 美国定息收益 (47.08%)
 美国股票 (21.98%)
 非美国固定收益 (14.04%)
 非美国股票 (13.93%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
按 信贷评级
 BB (21.00%)
 BBB (17.87%)
 B (17.58%)
 AAA (11.67%)
 A (11.41%)
 AA (7.12%)
 未评级 (6.36%)
 CCC (6.01%)
 CC (0.86%)
 D (0.13%)
 C (0.03%)
 现金及衍生产品 (-0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH US MBS ETF USD DIST
2.85%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
2.71%
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE
1.38%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.51%
SANOFI SA
0.36%
ASTRAZENECA PLC
0.35%
MICROSOFT CORP
0.35%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.34%
STATE STREET CORP 5.769 06/15/2037
0.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.18
+0.95%
-2.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 36.55
+0.22%
+1.22%
安联东方入息基金 (美元) AT 205.36
+0.16%
-2.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根亚太入息 (美元) 28.11
-2.70%
-5.10%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.30
-1.80%
-2.21%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.52
-1.65%
-3.15%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 66.97
-1.54%
-2.82%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.25
-1.33%
-3.98%
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