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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.52
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-2.34%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.90亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.45 - 12.52
+0.16%
-0.46%
1个月
12.45 - 12.82
-2.34%
-1.99%
3个月
12.33 - 13.14
+0.64%
+0.17%
1年
11.54 - 13.14
+7.84%
+8.78%
3年
11.15 - 16.20
-22.67%
-9.24%
自发行以来
8.94 - 17.56
+25.20%
+155.35%
波幅
3年年度化波幅
10.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金内容
按 行业
 金融 (16.50%)
 资讯科技 (12.10%)
 非必需消费品 (7.40%)
 健康护理 (5.40%)
 通讯服务 (5.20%)
 基本消费品 (4.70%)
 工业 (2.40%)
 公共事业 (0.60%)
 材料 (0.20%)
 流动资金 (0.20%)
按 信用评级
 BBB (41.50%)
 A (25.30%)
 BB (14.00%)
 AA (5.30%)
 CCC or Below (4.60%)
 AAA (4.00%)
 B (2.10%)
 流动资金 (1.90%)
 未获评级 (1.30%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (15.50%)
 印度 (14.40%)
 台湾 (6.80%)
 新加坡 (3.80%)
 香港 (2.90%)
 印尼 (2.70%)
 南韩 (2.20%)
 日本 (1.90%)
 其他 (1.90%)
 澳洲 (1.30%)
 新西兰 (0.90%)
 流动资金 (0.20%)
按 固定收益-地域分布前十
 中国 (8.60%)
 印尼 (6.00%)
 香港 (5.30%)
 印度 (4.30%)
 南韩 (4.00%)
 美国 (3.80%)
 其他 (3.80%)
 马来西亚 (3.10%)
 新加坡 (2.70%)
 泰国 (1.70%)
 澳门 (1.30%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
4.80%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.30%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
3.90%
ICICI Bank Limited
金融
2.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
2.10%
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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.69
-5.12%
-3.55%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.50
-3.39%
-0.92%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.39
-3.19%
+0.33%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.63
-3.01%
-0.65%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 53.78
-2.89%
+12.23%
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