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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.25
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-0.15%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.90亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.25 - 12.33
-0.65%
-1.01%
1个月
12.23 - 12.51
-0.15%
-0.22%
3个月
11.78 - 12.51
+3.99%
+2.28%
1年
11.15 - 12.63
-2.47%
+3.40%
3年
11.15 - 16.97
-25.67%
-9.97%
自发行以来
8.94 - 17.56
+22.50%
+144.75%
波幅
3年年度化波幅
10.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金内容
按 行业
 金融 (15.40%)
 资讯科技 (13.40%)
 非必需消费品 (7.40%)
 健康护理 (4.90%)
 基本消费品 (4.80%)
 通讯服务 (4.40%)
 工业 (2.20%)
 公共事业 (0.40%)
 材料 (0.40%)
 流动资金 (0.10%)
按 信用评级
 BBB (52.40%)
 A (24.00%)
 BB (9.90%)
 CCC 及以下 (4.80%)
 AAA (3.90%)
 AA (3.20%)
 B (1.50%)
 未获评级 (0.80%)
 流动资金 (-0.40%)
按 股票-地域分布前十
 印度 (14.30%)
 中国 (13.20%)
 台湾 (8.10%)
 新加坡 (3.60%)
 印尼 (2.70%)
 香港 (2.60%)
 南韩 (2.60%)
 其他 (2.00%)
 日本 (1.70%)
 澳洲 (1.60%)
 新西兰 (0.90%)
 流动资金 (0.10%)
按 固定收益-地域分布前十
 中国 (9.10%)
 印尼 (8.20%)
 南韩 (5.30%)
 香港 (5.10%)
 新加坡 (3.70%)
 其他 (3.60%)
 马来西亚 (3.20%)
 印度 (3.00%)
 美国 (2.80%)
 泰国 (1.60%)
 澳洲 (1.30%)
 流动资金 (-0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
5.20%
HDFC Bank
金融
5.00%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
3.80%
ICICI Bank Limited
金融
2.40%
Midea Group
非必需消费品
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.57
+1.43%
+3.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.73
+1.28%
+2.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.90
+1.27%
+3.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.21
+1.25%
+2.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.75
+1.17%
+2.03%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 47.67
-6.71%
-7.85%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.28
-3.54%
+2.16%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.99
-2.09%
+0.36%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.09
-0.88%
+2.63%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.11
-0.63%
+4.34%
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