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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.20
(更新 : 2022/09/26)
1个月回报
 
-5.55%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
3.98亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.20 - 12.55
-2.79%
-3.31%
1个月
12.20 - 12.92
-5.55%
-7.46%
3个月
12.20 - 13.00
-6.15%
-6.29%
1年
12.20 - 16.45
-25.84%
-19.26%
3年
12.20 - 17.56
-17.35%
-4.82%
自发行以来
8.94 - 17.56
+22.00%
+125.76%
波幅
3年年度化波幅
9.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+14.20%
+15.60%
-4.00%
+19.90%
+2.30%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中国 (12.30%)
 印度 (9.30%)
 南韩 (5.80%)
 台湾 (5.80%)
 香港 (4.70%)
 日本 (3.30%)
 其他 (2.50%)
 新加坡 (1.80%)
 澳洲 (1.80%)
 菲律宾 (1.60%)
 美国 (1.60%)
 流动资金 (1.00%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中国 (22.50%)
 美国 (6.00%)
 香港 (4.20%)
 南韩 (3.80%)
 印尼 (3.80%)
 印度 (2.90%)
 新加坡 (2.80%)
 流动资金 (1.80%)
 泰国 (1.70%)
 马来西亚 (1.50%)
 其他 (1.00%)
 菲律宾 (0.60%)
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 中国 (12.30%)
 印度 (9.30%)
 南韩 (5.80%)
 台湾 (5.80%)
 香港 (4.70%)
 日本 (3.30%)
 其他 (2.50%)
 新加坡 (1.80%)
 澳洲 (1.80%)
 菲律宾 (1.60%)
 美国 (1.60%)
 流动资金 (1.00%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 中国 (22.50%)
 美国 (6.00%)
 香港 (4.20%)
 南韩 (3.80%)
 印尼 (3.80%)
 印度 (2.90%)
 新加坡 (2.80%)
 流动资金 (1.80%)
 泰国 (1.70%)
 马来西亚 (1.50%)
 其他 (1.00%)
 菲律宾 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
3.10%
HDFC Bank Limited
金融
2.80%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
2.20%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
1.80%
CSL
健康护理
1.80%
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1个月回报
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安联东方入息基金 (美元) AT 171.58
-12.48%
-8.00%
中国大陆焦点基金 (美元) 55.13
-12.44%
-21.71%
摩根亚太入息 (美元) 27.42
-8.81%
-9.56%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 61.70
-8.66%
-6.02%
邓普顿新兴市场动力入息基金 8.00
-8.36%
-10.41%
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