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霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积
最新资产净值价格
美元
 
43.27
(更新 : 2021/12/10)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.04亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.27 - 43.27
0.00%
+0.78%
1个月
43.27 - 43.27
0.00%
+5.93%
3个月
43.27 - 43.27
0.00%
-2.04%
1年
43.27 - 43.27
0.00%
-15.48%
3年
31.22 - 45.94
+15.66%
-2.51%
自发行以来
0.00 - 45.94
N/A
+136.99%
波幅
3年年度化波幅
8.59%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+10.49%
+18.32%
-11.20%
+22.80%
-0.10%
基金内容
按 巿场
 北美 (58.30%)
 亚太区 (31.80%)
 欧洲 (6.50%)
 世界其他地区 (3.50%)
按 分类
 北美股票 (29.27%)
 新兴市场/亚洲股票 (27.20%)
 新兴市场国家政府债券(硬货币) (10.90%)
 日本股票 (7.90%)
 现金及等值 (7.80%)
 政府债券 (5.39%)
 欧洲(英国除外)股票 (5.18%)
 环球股票 (2.51%)
 环球投资级别企业债券 (2.45%)
 英国股票 (1.40%)
按 类别
 股票 (73.50%)
 固定收益 (18.70%)
 现金及等值 (7.80%)
按 货币
 美元及代理 (92.80%)
 韩圜 (4.20%)
 离岸人民币 (1.10%)
 欧元 (0.60%)
 日圆 (0.60%)
 其他 (0.40%)
 新兴市场货币 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury Note/Bond_0.75_20260531
5.39%
Tencent Holdings Ltd.
2.32%
Microsoft Corporation
2.23%
Industrial Bank of Korea_0.62_20240917
2.22%
iShares U.S. Financials ETF
2.20%
Mexico, Government of_4.12_20260121
2.18%
Alibaba Group Holding Ltd.
2.07%
Export-Import Bank of China/The_3.62_20240731
1.48%
Apple Inc.
1.29%
Export-Import Bank of India_3.38_20260805
1.24%
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首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.53
+12.15%
-2.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 8.60
+10.26%
-0.58%
摩根亚太入息 (美元) 28.19
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-5.24%
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