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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
19.15
(更新 : 2024/07/18)
1个月回报
 
-0.83%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
48.79亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.15 - 19.59
-2.00%
-2.07%
1个月
19.15 - 19.59
-0.83%
-0.71%
3个月
18.43 - 19.59
+3.57%
+3.74%
1年
16.83 - 19.59
+5.16%
+3.21%
3年
16.83 - 20.62
+0.26%
-9.65%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+149.50%
波幅
3年年度化波幅
7.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
 股票 (56.52%)
 债券 (36.90%)
 其他 (5.65%)
 另类资产 (4.49%)
 现金及衍生工具配置 (-3.57%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GREENCOAT UK WIND PLC
3.21%
NVIDIA CORP
3.18%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2.61%
MICROSOFT CORP
2.33%
NOVO NORDISK CLASS B
2.13%
APPLE INC
2.03%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.56%
GNMA2 30YR
1.44%
ASML HOLDING NV
1.35%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.18%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+1.31%
+7.50%
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+1.10%
+6.74%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.14
+0.03%
+5.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-5.08%
+2.17%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.19
-2.83%
+2.53%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.17
-1.03%
+7.31%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.15
-0.83%
+3.57%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.27
-0.81%
+6.33%
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