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贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份
最新资产净值价格
N/A
 
7.60
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-0.26%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.67亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.53 - 7.60
+0.93%
+1.08%
1个月
7.53 - 7.69
-0.26%
-0.42%
3个月
7.48 - 7.70
+1.60%
+4.77%
1年
7.01 - 7.70
+7.95%
+12.75%
3年
6.83 - 8.91
-14.61%
-7.73%
自发行以来
6.83 - 10.37
N/A
+162.92%
波幅
3年年度化波幅
7.24%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+8.93%
-13.72%
+5.59%
+4.36%
+12.37%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (75.10%)
 欧洲 (18.20%)
 新兴市场 (3.12%)
 现金及/或衍生产品 (2.48%)
 亚太区(不包括日本) (0.58%)
 日本 (0.46%)
 其他 (0.03%)
按 资产
 美国定息收益 (37.98%)
 美国股票 (34.91%)
 非美国固定收益 (14.26%)
 非美国股票 (9.53%)
 其他 (0.82%)
 现金及衍生产品 (0.03%)
按 信用评级
 其他 (47.23%)
 BB (13.04%)
 B (9.62%)
 BBB (7.50%)
 AAA (7.29%)
 AA (6.50%)
 A (5.16%)
 CCC (3.15%)
 CC (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.01%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.80%
MICROSOFT CORP
0.77%
MSFT BARCLAYS BANK PLC 13.4710/22/2024
0.64%
ISH US MBS ETF USD DIST
0.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.52%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 80.77
+1.13%
+6.32%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.79
+0.87%
+5.14%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.61
+0.41%
+3.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.43
+0.31%
+3.27%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 244.80
+0.29%
+11.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 56.45
-3.04%
+21.71%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.61
-2.32%
+3.87%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.05
-1.12%
+4.02%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.97
-1.02%
+5.92%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.99
-0.99%
+8.49%
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