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景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
20.93
(更新 : 2023/03/17)
1个月回报
 
-2.47%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
2.10亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.77 - 20.93
+0.14%
-0.61%
1个月
20.71 - 21.46
-2.47%
-3.11%
3个月
20.64 - 22.26
+1.31%
+0.51%
1年
18.81 - 24.00
-12.06%
-9.83%
3年
18.81 - 30.93
-3.77%
+16.03%
自发行以来
9.99 - 30.93
+109.51%
+142.50%
波幅
3年年度化波幅
11.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.43%
-8.31%
+12.26%
+7.60%
-8.95%
基金内容
按 巿场
 中国 (40.80%)
 其他 (11.90%)
 韩国 (8.60%)
 台湾 (8.40%)
 印度 (7.70%)
 香港 (6.60%)
 印尼 (4.70%)
 现金 (4.00%)
 美国 (3.80%)
 新加坡 (3.50%)
按 分类
 金融 (26.70%)
 其他 (15.00%)
 资讯科技 (12.70%)
 非必需消費品 (12.50%)
 通讯服务 (9.60%)
 工业 (8.90%)
 现金 (4.00%)
 房地产 (4.00%)
 原材料 (3.50%)
 消費必需品 (3.10%)
按 类别
 股票 (50.60%)
 BBB (27.60%)
 A (10.60%)
 现金 (4.60%)
 B (2.20%)
 沒有评级 (2.10%)
 BB (1.30%)
 AAA (0.80%)
 CCC 及以下 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
4.20%
United States Treasury Bill Feb 14 23
3.80%
Tencent
3.40%
Invesco US Dollar Liquidity
3.10%
Alibaba
2.60%
Samsung Electronics
2.50%
AIA
1.70%
Meituan 'B'
1.50%
JD.com 'A'
1.30%
Hong Kong Exchanges & Clearing
1.20%
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-3.80%
+0.91%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.84
-3.43%
-1.50%
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