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景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
25.91
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
-1.30%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
3.14亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.86 - 26.28
-1.41%
-1.69%
1个月
25.86 - 26.50
-1.30%
-3.01%
3个月
25.86 - 27.22
-4.18%
-3.32%
1年
25.86 - 30.93
-14.23%
-2.60%
3年
21.03 - 30.93
+5.20%
+21.12%
自发行以来
9.99 - 30.93
+159.36%
+195.02%
波幅
3年年度化波幅
10.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+12.26%
+7.60%
-8.95%
+13.50%
+2.26%
基金内容
按 巿场
 中国 (42.30%)
 韩国 (10.20%)
 台湾 (8.70%)
 印度 (8.60%)
 其他 (7.10%)
 印尼 (7.00%)
 香港 (6.80%)
 现金 (3.30%)
 菲律宾 (3.20%)
 新加坡 (2.70%)
按 分类
 金融 (23.90%)
 资讯科技 (14.60%)
 副消费品 (12.50%)
 其他 (12.20%)
 通讯服务 (12.10%)
 房地产 (8.30%)
 工业 (6.10%)
 原材料 (3.80%)
 现金 (3.30%)
 健康护理 (3.20%)
按 类别
 股票 (50.60%)
 BBB (27.60%)
 A (10.60%)
 现金 (4.60%)
 B (2.20%)
 沒有评级 (2.10%)
 BB (1.30%)
 AAA (0.80%)
 CCC 及以下 (0.20%)
按 信贷评级
 股票 (53.20%)
 BBB (26.80%)
 A (9.40%)
 BB (3.50%)
 现金 (3.30%)
 没有评级 (1.50%)
 B (1.10%)
 AA (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor
4.70%
Tencent
4.10%
Invesco US Dollar Liquidity
3.30%
Samsung Electronics
3.00%
AIA
1.80%
Meituan 'B'
1.60%
JD.com
1.40%
DBS
1.10%
Infosys
1.10%
NetEase ADR
1.10%
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最新资产净值价格
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+0.27%
+0.33%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国大陆焦点基金 (美元) 79.83
-8.35%
-10.58%
安联东方入息基金 (美元) AT 231.52
-8.24%
-5.35%
邓普顿环球(欧元)基金 27.57
-4.57%
-4.64%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 73.79
-4.26%
-5.23%
摩根全天候组合(美元) 29.06
-4.19%
-4.53%
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