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贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
7.94
(更新 : 2024/07/11)
1个月回报
 
+0.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
44.58亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.92 - 7.95
+0.25%
+0.60%
1个月
7.88 - 7.95
+0.51%
+1.12%
3个月
7.76 - 7.98
+0.13%
+2.62%
1年
7.25 - 7.99
+2.45%
+5.93%
3年
7.25 - 9.60
-17.12%
-9.61%
自发行以来
7.25 - 11.13
N/A
+153.83%
波幅
3年年度化波幅
7.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+7.78%
-14.47%
+5.32%
+3.62%
+12.20%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (72.97%)
 欧洲 (18.40%)
 新兴市场 (7.39%)
 亚太区(不包括日本) (0.74%)
 日本 (0.45%)
 其他 (0.03%)
 现金及/或衍生产品 (0.02%)
按 资产
 美国定息收益 (37.58%)
 美国股票 (28.70%)
 非美国固定收益 (14.23%)
 非美国股票 (12.57%)
 其他 (0.82%)
 现金及衍生产品 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.37%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.11%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.17%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.98%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
0.80%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024
0.77%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.56%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025
0.53%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025
0.53%
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024
0.51%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64
+3.20%
+3.80%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.67
+3.19%
+7.19%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 244.64
+3.12%
+4.07%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.87
+3.01%
+6.09%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.78
+2.29%
+5.83%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.92
-2.44%
+1.11%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70
-0.21%
+0.83%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.01
-0.06%
+3.05%
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