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贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
7.66
(更新 : 2023/12/05)
1个月回报
 
+2.54%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
44.31亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.60 - 7.66
0.00%
+0.19%
1个月
7.44 - 7.66
+2.54%
+2.64%
3个月
7.25 - 7.66
+0.66%
+0.44%
1年
7.25 - 8.04
-1.79%
+0.31%
3年
7.25 - 9.61
-17.01%
-10.45%
自发行以来
7.25 - 11.13
N/A
+137.10%
波幅
3年年度化波幅
6.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
澳元
-14.47%
+5.32%
+3.62%
+12.20%
-5.32%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (70.04%)
 欧洲 (19.70%)
 新兴市场 (8.73%)
 现金及/或衍生产品 (2.22%)
 亚太区(不包括日本) (1.02%)
 日本 (0.47%)
按 类别
 美国定息收益 (43.04%)
 美国股票 (24.28%)
 非美国固定收益 (14.54%)
 非美国股票 (13.90%)
 其他 (4.20%)
按 信贷评级
 BB (22.50%)
 B (19.44%)
 BBB (16.25%)
 AA (13.58%)
 A (10.47%)
 AAA (9.14%)
 CCC (5.78%)
 未评级 (1.81%)
 CC (0.85%)
 D (0.12%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.52%
ISH US MBS ETF USD DIST
3.25%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.88%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
0.85%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.52%
MICROSOFT CORP
0.40%
UNH ROYAL BANK OF CANADA 8.7111/28/2023
0.31%
SHELL PLC
0.31%
MSFT UBS AG (LONDON BRANCH) 11.412/6/ 2023
0.30%
REGT12-19_12-R AR 144A
0.29%
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+5.53%
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联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 23.32
+4.25%
+3.78%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 69.78
+3.82%
+2.00%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.59
+3.79%
-0.31%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 17.91
+3.59%
+0.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
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