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贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.39
(更新 : 2024/04/22)
1个月回报
 
-1.28%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
46.50亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.39 - 15.54
-0.97%
-1.34%
1个月
15.39 - 15.63
-1.28%
-2.45%
3个月
15.17 - 15.63
+1.45%
+1.20%
1年
13.84 - 15.63
+6.58%
+2.10%
3年
13.15 - 16.12
-1.85%
-12.48%
自发行以来
10.00 - 16.12
+53.90%
+137.25%
波幅
3年年度化波幅
7.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.77%
-13.11%
+5.81%
+5.58%
+13.36%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (69.46%)
 欧洲 (17.12%)
 新兴市场 (8.00%)
 现金及/或衍生产品 (4.17%)
 亚太区(不包括日本) (0.87%)
 日本 (0.34%)
 其他 (0.03%)
按 类别
 美国定息收益 (42.24%)
 美国股票 (27.46%)
 非美国固定收益 (15.33%)
 非美国股票 (13.68%)
 其他 (1.22%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
按 信贷评级
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未评级 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.14%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.54%
MICROSOFT CORP
0.47%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.40%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.38%
NOVO NORDISK CLASS B
0.31%
SANOFI SA
0.31%
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-7.89%
-1.80%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 48.73
-4.54%
+3.66%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.18
-3.40%
+0.33%
邓普顿新兴市场动力入息基金 9.89
-3.23%
+2.28%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.56
-2.83%
+2.35%
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