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贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.68
(更新 : 2024/06/19)
1个月回报
 
-0.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
46.50亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.64 - 15.72
-0.25%
+0.03%
1个月
15.51 - 15.72
-0.25%
-0.73%
3个月
15.24 - 15.73
+1.16%
+1.46%
1年
13.84 - 15.73
+8.29%
+4.44%
3年
13.15 - 16.12
-0.95%
-10.08%
自发行以来
10.00 - 16.12
+56.80%
+149.58%
波幅
3年年度化波幅
7.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.77%
-13.11%
+5.81%
+5.58%
+13.36%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (69.46%)
 欧洲 (17.12%)
 新兴市场 (8.00%)
 现金及/或衍生产品 (4.17%)
 亚太区(不包括日本) (0.87%)
 日本 (0.34%)
 其他 (0.03%)
按 资产
 美国定息收益 (42.24%)
 美国股票 (27.46%)
 非美国固定收益 (15.33%)
 非美国股票 (13.68%)
 其他 (1.22%)
 现金及衍生产品 (0.04%)
按 信用评级
 BB (22.61%)
 B (19.72%)
 BBB (16.59%)
 AA (9.91%)
 AAA (9.59%)
 A (8.67%)
 CCC (6.12%)
 未评级 (5.68%)
 CC (0.86%)
 D (0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.41%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.14%
ISH US MBS ETF USD DIST
1.18%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.54%
MICROSOFT CORP
0.47%
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.40%
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.38%
NOVO NORDISK CLASS B
0.31%
SANOFI SA
0.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.53
+1.43%
+2.45%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 40.01
+0.78%
+1.57%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.16
+0.63%
+1.91%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.94
+0.59%
+2.48%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.29
+0.40%
+1.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.04
-7.80%
-0.06%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.27
-3.02%
+0.59%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.72
-0.92%
-0.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.19
-0.92%
-0.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.91
-0.88%
-0.38%
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