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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.72 2025/08/19 N/A +1.52% +5.90% +5.94% +8.38% +9.45% +28.16% +29.25% N/A 7.35%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 278.20 2025/08/19 N/A +3.85% +14.59% +14.34% +23.53% +15.81% +43.38% +44.23% +324.86% 17.18%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.50% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.29 2025/08/19 N/A +1.20% +4.75% +1.96% +2.79% +4.75% +3.41% +18.38% N/A 7.74%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.76 2025/08/19 0.50 +1.15% +5.49% +6.63% +10.65% +10.85% +29.40% +34.29% N/A 8.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/08/19 N/A +0.62% +2.01% +0.74% +2.78% +0.62% -0.25% -9.15% N/A 6.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/08/19 N/A +0.66% +2.14% +0.92% +2.83% +0.26% -0.65% -9.80% N/A 6.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/08/19 N/A +0.65% +2.11% +0.91% +3.06% +0.65% +0.78% -8.18% N/A 6.85%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.13 2025/08/19 N/A +0.38% +1.15% +0.01% +2.00% -0.86% -3.60% -12.72% N/A 6.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/08/19 N/A +0.64% +1.95% +0.51% +2.49% -0.13% -0.25% -8.95% N/A 6.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.38 2025/08/19 N/A +1.22% +3.64% +4.45% +7.09% +7.22% +20.36% +21.45% +73.80% 6.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/08/19 N/A +0.72% +2.19% +1.08% +3.20% +0.72% +0.48% -8.51% N/A 6.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/19 1.43 +0.87% +3.07% +3.85% +5.37% +6.93% +23.22% +23.01% N/A 5.21%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14 2025/08/19 1.32 +1.70% +3.30% +4.29% +5.72% +5.63% +2.66% -14.84% +31.40% 10.47%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67 2025/08/19 N/A +0.10% +2.87% -0.82% +0.62% -3.11% -7.90% -4.45% -3.30% 7.51%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.88 2025/08/19 N/A +2.22% +5.20% +5.20% +10.92% +9.56% +15.40% -6.25% +149.05% 9.83%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.58 2025/08/19 0.00 +1.56% +6.11% +5.01% +8.23% +7.79% +28.55% +37.50% +245.80% 8.36%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.60 2025/08/19 0.93 +1.38% +6.04% +8.09% +11.79% +8.74% +15.56% +13.52% +142.47% 9.38%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.52 2025/08/19 N/A +2.45% +9.44% +12.69% +20.97% +17.01% +44.24% +21.44% N/A 11.20%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.46 2025/08/19 N/A +0.20% +6.62% +1.50% +3.89% +0.56% +10.08% +43.95% N/A 15.28%
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