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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.08 2025/12/22 N/A +2.17% +1.97% +9.22% +13.51% +13.21% +40.96% +28.55% N/A 5.65%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 293.36 2025/12/22 N/A +5.48% +2.14% +15.25% +30.27% +30.06% +49.25% +29.95% +348.01% 14.29%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.15% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/22 N/A +1.92% +1.82% +8.52% +7.70% +7.97% +20.39% +19.71% N/A 6.15%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.14 2025/12/22 0.50 +3.44% +1.49% +8.96% +16.18% +16.24% +42.41% +27.35% N/A 7.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2025/12/22 N/A +1.72% -0.61% +2.00% +3.28% +3.28% +6.65% -11.76% N/A 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2025/12/22 N/A +1.56% -0.16% +2.13% +3.36% +3.23% +6.08% -12.23% N/A 5.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78 2025/12/22 N/A +1.56% -0.13% +1.97% +3.46% +3.18% +8.06% -10.98% N/A 5.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.06 2025/12/22 N/A +1.54% -0.35% +0.84% +1.90% +1.69% +2.42% -15.64% N/A 5.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.86 2025/12/22 N/A +1.57% -0.20% +1.95% +2.88% +2.75% +6.50% -11.69% N/A 5.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.83 2025/12/22 N/A +1.65% +0.91% +5.32% +9.86% +10.20% +27.72% +18.47% +78.30% 5.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.43 2025/12/22 N/A +1.74% -0.07% +2.18% +3.69% +3.56% +6.98% -10.98% N/A 5.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/22 1.43 +1.01% +0.85% +4.48% +7.78% +7.89% +29.05% +20.22% N/A 3.93%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.34 2025/12/22 1.32 +1.14% -0.37% +5.29% +7.33% +6.72% +3.81% -19.74% +33.40% 7.62%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.77 2025/12/22 N/A +1.24% +0.90% +2.52% +1.66% +1.77% -2.50% -8.52% -2.30% 6.13%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.31 2025/12/22 N/A +1.36% -0.78% +6.48% +12.84% +12.69% +22.15% -10.31% +153.35% 8.08%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.25 2025/12/22 0.00 +3.16% +1.80% +9.82% +13.46% +13.21% +40.61% +31.72% +262.50% 6.35%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.71 2025/12/22 0.93 +1.77% +2.32% +7.85% +15.38% +15.31% +24.73% +11.11% +150.25% 6.71%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.60 2025/12/22 N/A +1.64% +2.95% +15.55% +31.40% +29.52% +54.20% +21.32% N/A 9.11%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.60 2025/12/22 N/A +2.82% +7.87% +16.46% +14.60% +13.86% +25.65% +35.48% N/A 13.93%
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