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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.35 2024/04/30 N/A -2.21% -0.20% +8.66% +1.16% +11.14% +0.16% +7.46% N/A 7.87%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 227.36 2024/04/30 N/A -2.76% +0.38% +13.06% +1.74% +13.26% -8.24% +70.17% +247.22% 17.47%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.85% +18.13% N/A 3.16%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.68 2024/04/30 N/A -0.43% +1.69% +7.79% +1.03% +3.03% -0.21% +20.13% N/A 7.21%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 74.62 2024/04/30 0.50 -1.96% +2.25% +11.24% +2.39% +10.04% -2.95% +31.56% N/A 9.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.80 2024/04/30 N/A -1.39% -1.02% +4.42% -1.39% +0.13% -17.98% -16.40% N/A 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.35 2024/04/30 N/A -1.34% -0.94% +4.40% -1.34% -0.14% -17.88% -15.90% N/A 7.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.42 2024/04/30 N/A -1.33% -0.80% +4.80% -1.07% +1.09% -17.19% -14.81% N/A 7.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.23 2024/04/30 N/A -1.51% -1.30% +3.92% -1.78% -1.01% -19.51% -16.89% N/A 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.55 2024/04/30 N/A -1.44% -1.05% +4.43% -1.31% +0.53% -17.31% -15.45% N/A 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.38 2024/04/30 N/A -0.90% +0.52% +7.63% +0.65% +6.29% -2.23% +12.67% +53.80% 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.02 2024/04/30 N/A -1.35% -0.99% +4.43% -1.35% +0.12% -17.32% -14.32% N/A 7.43%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.30 2024/04/30 1.43 -0.18% +0.87% +7.00% +1.08% +8.86% +2.80% +16.48% N/A 7.23%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 11.87 2024/04/30 1.32 0.00% +1.28% +5.42% -1.90% -8.48% -28.45% -20.01% +18.70% 11.25%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.61 2024/04/30 N/A -0.93% -1.94% +3.67% -2.34% -3.22% -16.29% -15.92% -3.90% 7.88%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.29 2024/04/30 N/A +0.33% +3.45% +5.82% -0.09% +1.67% -25.59% -16.51% +113.11% 9.24%
摩根全天候组合基金 (美元) 29.80 2024/04/30 0.00 -1.52% +2.09% +11.03% +2.51% +11.07% +1.09% +30.64% +198.00% 9.24%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.09 2024/04/30 0.93 -0.23% +2.17% +7.08% +1.24% +1.59% -12.88% -5.41% +110.86% 9.34%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.11 2024/04/30 N/A -1.75% +3.16% +7.67% +1.51% +10.61% -14.25% -0.10% N/A 12.30%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.84 2024/04/30 N/A -1.03% +5.18% +14.48% +1.85% +10.90% +14.31% +51.62% N/A 14.32%
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