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自发行以来
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 75.84 2024/05/07 0.50 -0.45% +3.13% +12.74% +4.06% +11.46% -1.72% +34.80% N/A 9.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.09 2024/05/07 N/A -0.39% +0.17% +5.08% -0.65% +0.21% -18.84% -15.60% N/A 7.20%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/05/07 N/A -0.37% +0.37% +5.60% -0.25% +1.25% -16.65% -13.08% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/05/07 N/A -0.27% +0.41% +5.54% -0.27% +0.95% -17.26% -14.60% N/A 7.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2024/05/07 N/A -0.27% +0.67% +5.93% 0.00% +2.32% -16.57% -13.59% N/A 7.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/05/07 N/A -0.26% +0.53% +5.67% -0.13% +1.73% -16.50% -14.06% N/A 7.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/05/07 N/A -0.25% +0.51% +5.48% -0.25% +1.28% -17.21% -15.07% N/A 7.24%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.68 2024/05/07 N/A -0.10% +0.31% +4.88% -1.63% -2.32% -16.55% -14.41% -3.20% 7.58%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% +19.63% N/A 2.28%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 234.10 2024/05/07 N/A +0.04% +2.69% +15.77% +4.75% +14.90% -4.09% +79.39% +257.51% 14.55%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.88 2024/05/07 N/A +0.08% +2.09% +10.82% +3.37% +13.45% +1.68% +10.63% N/A 7.40%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.29 2024/05/07 0.00 +0.17% +3.27% +12.48% +4.20% +12.64% +2.02% +34.50% +202.90% 8.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.56 2024/05/07 N/A +0.26% +2.03% +8.81% +1.83% +7.61% -1.33% +14.41% +55.60% 7.20%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.89 2024/05/07 N/A +0.59% +2.44% +8.56% +2.16% +4.31% +0.80% +22.66% N/A 7.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.66 2024/05/07 1.43 +0.61% +1.72% +7.77% +2.01% +9.95% +3.61% +17.76% N/A 6.11%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.40 2024/05/07 N/A +0.97% +5.91% +10.99% +4.42% +12.68% -12.90% +4.63% N/A 11.73%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.57 2024/05/07 0.93 +1.09% +3.10% +8.71% +2.86% +2.38% -12.38% -2.71% +114.23% 8.53%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.02 2024/05/07 1.32 +1.09% +3.09% +4.89% -0.66% -7.40% -27.85% -18.01% +20.20% 10.42%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.62 2024/05/07 N/A +1.69% +4.34% +6.61% +1.45% +2.46% -24.27% -13.83% +116.42% 8.80%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.30 2024/05/07 N/A +3.19% +9.08% +22.12% +6.67% +13.57% +18.19% +61.99% N/A 13.36%
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