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霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.55% +21.92% N/A 2.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.63 2024/05/27 1.43 +0.94% +1.59% +6.25% +1.93% +11.04% +3.45% +18.12% N/A 6.56%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 52.34 2024/05/27 N/A +1.18% +4.47% -2.33% -0.81% -2.91% -46.97% +12.83% +423.40% 23.08%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2024/05/27 N/A +1.25% +0.83% +2.96% -1.02% -0.20% -15.45% -12.41% -2.60% 8.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.25 2024/05/27 N/A +1.37% -0.09% +3.63% -0.44% +2.85% -18.56% -14.93% N/A 7.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.91 2024/05/27 N/A +1.41% +0.25% +4.08% 0.00% +3.81% -17.00% -14.49% N/A 7.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.52 2024/05/27 N/A +1.48% +0.67% +4.44% +0.27% +4.74% -16.26% -12.96% N/A 7.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.60 2024/05/27 N/A +1.50% +1.76% +6.78% +2.09% +9.78% -1.39% +14.79% +56.00% 7.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.14 2024/05/27 N/A +1.50% +0.25% +4.23% +0.12% +3.96% -16.26% -12.28% N/A 7.49%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.45 2024/05/27 N/A +1.50% +0.54% +4.05% 0.00% +3.62% -16.95% -13.97% N/A 7.54%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.89 2024/05/27 N/A +1.56% +1.56% +6.78% +2.16% +4.54% +0.48% +23.38% N/A 8.06%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.66 2024/05/27 N/A +1.59% +0.26% +4.08% +0.13% +4.36% -16.28% -13.35% N/A 7.57%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 25.09 2024/05/27 N/A +2.62% +2.53% +8.94% +4.24% +15.25% +2.49% +11.21% N/A 8.20%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.58 2024/05/27 0.00 +2.79% +3.14% +10.56% +5.19% +15.27% +2.69% +37.87% +205.80% 9.28%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 76.61 2024/05/27 0.50 +2.96% +2.86% +10.31% +5.12% +13.85% -1.26% +37.34% N/A 10.18%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.45 2024/05/27 N/A +3.06% +4.29% +8.40% +4.92% +12.97% -12.04% +8.74% N/A 12.43%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.95 2024/05/27 0.93 +3.44% +4.00% +7.88% +4.14% +6.07% -11.90% +0.75% +116.89% 9.93%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.21 2024/05/27 1.32 +3.65% +3.04% +5.17% +0.91% -2.15% -27.17% -15.86% +22.10% 11.37%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.05 2024/05/27 N/A +4.06% +4.80% +6.62% +3.47% +6.27% -22.90% -9.78% +120.72% 10.52%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 238.54 2024/05/27 N/A +5.36% +2.77% +13.92% +6.74% +16.20% -4.21% +97.63% +264.29% 18.02%
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