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中国大陆焦点基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
79.83
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
-8.35%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
2.66亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
79.83 - 82.48
-3.21%
-1.69%
1个月
79.83 - 88.07
-8.35%
-3.01%
3个月
79.83 - 91.75
-10.58%
-3.32%
1年
79.83 - 119.72
-27.07%
-2.60%
3年
45.24 - 119.72
+72.79%
+21.12%
自发行以来
9.69 - 119.72
+698.30%
+195.02%
波幅
3年年度化波幅
21.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+73.60%
+36.60%
-28.30%
+61.20%
-10.30%
基金内容
按 巿场
 中国A股 (45.00%)
 香港 (35.00%)
 现金 (11.00%)
 美国 (6.00%)
 国企 (2.00%)
 红筹 (1.00%)
按 分类
 非日常生活消费品 (22.00%)
 医疗保健 (15.00%)
 通讯服务 (14.00%)
 日常消费品 (12.00%)
 现金 (11.00%)
 工业 (10.00%)
 银行 (6.00%)
 信息技术 (5.00%)
 保險 (2.00%)
 房地产 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
7.10%
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
食品、饮料与烟草
5.30%
深圳市华测检测技术股份有限公司
商业服务与商业用品
3.70%
广东海大集团股份有限公司
食品、饮料与烟草
3.60%
李宁有限公司
耐用消费品与服装
3.30%
江苏恒瑞医药股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
3.00%
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
医疗保健设备与服务
2.90%
美的集团股份有限公司
耐用消费品与服装
2.90%
美团
零售业
2.90%
Baidu Inc
媒体与娱乐
2.70%
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-8.24%
-5.35%
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-4.57%
-4.64%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 73.79
-4.26%
-5.23%
摩根全天候组合(美元) 29.06
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-4.53%
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