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贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
72.21
(更新 : 2024/10/03)
1个月回报
 
+0.59%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.65亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
72.16 - 72.49
-0.08%
-0.06%
1个月
71.79 - 72.67
+0.59%
+0.88%
3个月
70.14 - 72.67
+2.95%
+3.22%
1年
66.45 - 72.67
+7.79%
+9.59%
3年
65.74 - 85.58
-15.62%
-6.32%
自发行以来
65.74 - 88.74
N/A
+87.27%
波幅
3年年度化波幅
6.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+7.69%
-15.58%
-2.19%
+8.09%
+11.63%
基金内容
按 行业
 工业 (46.51%)
 金融机构 (32.61%)
 公用事业 (11.29%)
 代理 (4.16%)
 转手按揭抵押证券 (1.99%)
 国家主权 (1.77%)
 地方政府 (0.99%)
 资产抵押担保证券 (0.36%)
 政府 (0.26%)
 现金及衍生产品 (0.05%)
按 资产
 7-10年 (18.21%)
 1-2年 (14.34%)
 20+年 (13.27%)
 3-5年 (12.37%)
 5-7年 (9.69%)
 0-1年 (9.47%)
 2-3年 (9.23%)
 10-15年 (7.48%)
 现金及衍生产品 (3.57%)
 15-20年 (2.36%)
按 信用评级
 BBB (51.41%)
 A (29.63%)
 BB (10.91%)
 AA (5.80%)
 未评级 (1.19%)
 AAA (0.67%)
 B (0.35%)
 现金及衍生产品 (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
1.49%
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.90%
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079
0.87%
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034
0.87%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.85%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.73%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
0.70%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.68%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.67%
JEFFERIES GMBH MTN RegS 4.617805 07/22/2026
0.67%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.21
+2.73%
+6.91%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.69
+2.27%
+5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.68
+2.02%
+5.94%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.41
+1.97%
+5.58%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.31
+1.93%
+5.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.90
-2.58%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.59
-0.65%
+1.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.04
-0.14%
+0.26%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 14.07
-0.07%
+2.55%
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