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自发行以来
安本环球 - 世界股票基金 (美元) A2 20.20 2022/10/06 N/A -3.03% -4.10% -20.26% -32.23% -26.22% +1.93% +2.89% +201.56% 16.75%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 20.80 2022/10/06 N/A -3.93% -3.08% -11.38% -17.66% -16.03% -11.19% -4.28% N/A 12.00%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 14.64 2022/10/06 N/A -3.05% -0.48% -10.07% -15.57% -15.47% -8.79% -4.81% +230.47% 12.73%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 16.87 2022/10/06 N/A -6.17% -6.12% -16.57% -23.14% -21.53% +2.55% -2.09% +68.70% 17.17%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 469.26 2022/10/06 N/A -0.95% -5.16% -15.22% -17.02% -8.50% +37.03% +54.35% +652.62% 13.56%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 491.05 2022/10/06 N/A -4.82% -4.70% -21.08% -38.14% -35.73% +35.13% +74.53% +698.84% 23.36%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 17.56 2022/10/06 N/A -1.01% -1.24% -1.95% -4.25% -4.62% -3.94% -1.24% N/A 1.39%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 96.39 2022/10/06 N/A -6.16% -3.96% -18.08% -31.22% -26.35% +26.36% +38.13% +503.95% 18.82%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 32.88 2022/10/06 N/A -6.16% -3.94% -18.09% -31.21% -26.34% +26.36% +38.15% +228.80% 18.83%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.39% +1.55% +24.50% 10.79%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 23.98 2022/10/06 N/A -3.27% -5.74% -13.15% -19.15% -20.81% -20.81% -14.84% N/A 7.20%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.75% +0.98% +10.39% 12.36%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.23% -0.41% -28.88% 13.42%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 20.91 2022/10/06 0.50 +0.19% +6.47% -9.87% -1.83% +1.31% +20.31% +3.87% N/A 21.89%
霸菱环球精选基金 (美元) 每年分派 21.84 2022/10/06 0.70 -3.49% -5.37% -16.48% -20.29% -16.61% +10.36% +13.45% N/A 13.24%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.18 2022/10/06 1.50 -2.31% -0.55% -13.81% -22.38% -23.94% -23.04% -29.26% N/A 11.95%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35 2022/10/06 0.82 -2.40% -7.33% -15.21% -23.32% -24.88% -25.24% -18.89% N/A 8.91%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 14.45 2022/10/06 N/A -1.90% -1.77% -4.43% -7.73% -7.90% -1.37% +3.51% N/A 4.10%
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