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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.27 2025/01/14 N/A -3.72% -4.89% -4.42% -0.68% +5.20% -6.21% +17.28% +292.12% 16.60%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.28 2025/01/14 N/A -2.38% -1.57% +1.19% -0.83% +8.86% +5.75% +7.13% N/A 8.20%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.33 2025/01/14 N/A -1.03% -0.16% +2.80% -0.43% +6.69% +7.01% +9.96% +313.77% 7.70%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.62 2025/01/14 N/A -2.44% -0.04% -0.46% +0.38% +12.37% +5.92% +29.78% +136.20% 14.75%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 545.76 2025/01/14 N/A -3.00% -9.87% -10.64% +1.00% -4.29% +3.53% +38.04% +775.32% 13.62%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 905.15 2025/01/14 N/A -4.54% +4.90% +2.07% +0.27% +32.48% +23.96% +111.96% +1,372.51% 24.91%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.12 2025/01/14 N/A -0.16% +0.21% +1.59% -0.21% +3.18% +4.54% +4.37% N/A 1.68%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 121.13 2025/01/14 N/A -3.42% -6.77% -3.51% -0.53% +5.87% -6.94% +41.37% +658.96% 17.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.32 2025/01/14 N/A -3.41% -6.77% -3.50% -0.53% +5.89% -6.94% +41.36% +313.20% 17.15%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.27% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 24.79 2025/01/14 N/A -3.05% -5.27% -2.59% -1.51% -4.03% -15.68% -17.61% N/A 7.38%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.95% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.02% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.30 2025/01/14 0.50 -3.59% -8.83% -6.77% +2.11% -1.55% -0.89% +16.39% N/A 18.67%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/01/14 1.50 -2.61% -1.71% -0.40% -0.13% +0.13% -18.56% -21.80% N/A 8.33%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.47 2025/01/14 0.82 -5.07% -8.25% -5.39% -2.94% -8.12% -26.45% -26.67% N/A 9.71%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 29.78 2025/01/14 0.70 -5.19% -2.23% +0.20% -2.10% +16.33% +9.77% +35.06% N/A 14.08%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.50 2025/01/14 N/A -2.84% -1.22% -0.31% -1.22% +6.21% -2.45% +18.54% N/A 6.50%
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