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自发行以来
安本环球 - 世界股票基金 (美元) A2 27.31 2022/01/20 N/A -4.69% -4.21% -1.79% -8.41% +6.37% +45.18% +60.64% +307.56% 17.61%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.55 2022/01/20 N/A -1.68% -1.88% -1.37% -2.81% +3.50% +14.24% +21.41% N/A 14.41%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.09 2022/01/20 N/A -0.93% -1.27% -1.56% -1.44% +1.06% +13.63% +17.14% +285.78% 13.98%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 21.51 2022/01/20 N/A +0.28% -2.40% +0.19% -2.00% +11.11% +35.62% +40.13% +115.10% 21.42%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 517.96 2022/01/20 N/A -6.00% -2.36% -0.85% -8.41% +9.59% +51.65% +106.30% +730.73% 18.62%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 688.58 2022/01/20 N/A -11.67% -14.59% -10.43% -13.25% -8.51% +120.65% +216.34% +1,020.19% 24.94%
联博 - 环球债券基金 (美元) A2 18.27 2022/01/20 N/A -0.33% -0.54% -0.98% -0.38% -1.30% +2.18% +3.16% N/A 1.21%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.33 2022/01/20 N/A -7.42% -7.71% -1.39% -10.57% +3.94% +80.75% +122.89% +685.28% 20.99%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.75 2022/01/20 N/A -7.43% -7.71% -1.38% -10.56% +3.94% +80.68% +122.77% +327.50% 21.00%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.89% +13.18% +13.59% +24.50% 15.44%
东方汇理系列基金-环球债券基金 (美元) AU 29.35 2022/01/20 N/A -0.88% -3.29% -3.87% -1.05% -8.02% +7.59% +13.76% N/A 7.37%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.95% +11.20% +10.39% 18.61%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.68% +3.03% -28.88% 26.95%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.42 2022/01/20 0.50 +8.89% +3.46% +13.29% +5.26% +12.83% +26.60% +21.25% N/A 26.50%
霸菱环球精选基金 (美元) 每年分派 26.89 2022/01/20 0.70 +0.82% -0.22% +1.55% -1.86% +4.10% +42.05% +67.75% N/A 16.26%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 9.14 2022/01/20 1.50 -0.54% -3.38% -4.19% -1.19% -2.56% -1.08% -8.87% N/A 13.47%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 26.21 2022/01/20 0.82 -2.09% -2.57% -5.65% -1.24% -10.09% +5.39% +9.30% N/A 6.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 15.55 2022/01/20 N/A -0.51% -0.96% -1.21% -0.70% -0.96% +11.87% +15.01% N/A 5.80%
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