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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.38 2025/08/22 N/A -0.60% +4.67% +3.76% +3.49% +1.28% +22.56% +24.44% +308.58% 13.45%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.88 2025/08/22 N/A +1.58% +6.73% +6.33% +8.98% +9.85% +31.09% +29.10% N/A 6.89%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.40 2025/08/22 N/A +0.88% +4.19% +3.30% +5.38% +6.77% +26.22% +23.25% +337.92% 5.61%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.76 2025/08/22 N/A +2.06% +12.43% +11.80% +17.98% +17.43% +50.95% +67.63% +177.60% 13.00%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 525.96 2025/08/22 N/A -1.67% +1.89% -8.30% -2.66% -16.52% +9.71% +21.24% +743.56% 11.15%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,014.54 2025/08/22 N/A +1.36% +15.85% +11.56% +12.39% +21.53% +88.52% +75.36% +1,550.46% 20.16%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.73 2025/08/22 N/A +0.51% +1.13% +2.12% +2.97% +3.90% +10.97% +6.94% N/A 1.37%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.72 2025/08/22 N/A -0.68% +6.27% +6.54% +6.52% +1.30% +24.05% +28.27% +712.78% 13.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.53 2025/08/22 N/A -0.04% +6.94% +7.22% +7.20% +1.95% +24.84% +29.07% +345.30% 13.56%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.12% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.20 2025/08/22 N/A +1.27% +2.06% +4.82% +8.07% +2.72% +7.09% -11.80% N/A 7.07%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.19% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.39% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.79 2025/08/22 0.50 +1.39% +7.74% +4.95% +13.51% +1.68% +10.77% +53.31% N/A 17.29%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.57 2025/08/22 1.50 +0.66% +1.34% -0.53% +1.34% -0.79% +0.93% -13.29% N/A 5.62%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.89 2025/08/22 0.82 +0.48% +3.01% +2.81% +4.14% -2.79% -3.38% -26.31% N/A 9.30%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.23 2025/08/22 0.70 +0.30% +8.81% +9.42% +9.24% +10.84% +38.06% +41.65% N/A 12.65%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/22 N/A 0.00% +3.82% +1.77% +1.98% +3.76% +3.55% +16.29% N/A 7.48%
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