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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.29 2024/09/06 N/A +2.19% -1.80% -2.60% +3.92% +12.50% -9.09% +29.56% +292.32% 15.17%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.04 2024/09/06 N/A +1.80% +3.37% +4.83% +8.18% +15.73% +3.25% +11.47% N/A 7.19%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.22 2024/09/06 N/A +1.90% +3.82% +4.65% +6.18% +12.82% +4.17% +13.45% +311.29% 6.67%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 22.59 2024/09/06 N/A +0.53% -1.31% +2.12% +5.41% +11.28% +3.15% +36.91% +125.90% 11.50%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 620.95 2024/09/06 N/A +2.02% +4.47% +3.88% +12.01% +16.79% +15.23% +79.75% +895.91% 13.19%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 775.05 2024/09/06 N/A -0.98% -5.44% -4.31% +13.04% +26.15% -3.43% +110.81% +1,160.86% 22.51%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.05 2024/09/06 N/A +0.58% +2.20% +2.58% +2.97% +5.60% +3.31% +4.50% N/A 1.64%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.59 2024/09/06 N/A +0.73% +2.20% +0.35% +6.63% +14.04% -9.25% +58.45% +674.37% 14.31%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.16 2024/09/06 N/A +0.74% +2.21% +0.36% +6.63% +14.04% -9.24% +58.44% +321.60% 14.32%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.86% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.60 2024/09/06 N/A +2.11% +5.81% +3.78% +2.07% +8.31% -13.61% -11.24% N/A 6.94%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.47% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.38 2024/09/06 0.50 -0.97% -3.15% +0.17% -0.04% +1.39% +15.57% +33.07% N/A 15.84%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.66 2024/09/06 1.50 +1.46% +1.32% +1.06% +1.06% +4.79% -19.54% -17.90% N/A 8.14%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.69 2024/09/06 0.82 +2.26% +5.19% +2.17% +0.05% +4.93% -21.75% -19.87% N/A 9.94%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.88 2024/09/06 0.70 +4.41% +0.49% +4.71% +12.02% +21.09% +7.16% +42.34% N/A 12.29%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.24 2024/09/06 N/A +1.37% +1.16% +1.85% +4.06% +8.03% -2.88% +21.70% N/A 6.47%
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