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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.12 2026/03/18 N/A -3.48% -1.62% -0.88% -3.20% +11.39% +29.83% +10.65% +319.64% 11.16%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.01 2026/03/18 N/A -2.47% +0.03% +1.76% -0.37% +12.57% +40.43% +26.89% N/A 6.35%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.65 2026/03/18 N/A -1.55% -0.41% +0.10% -0.71% +5.48% +28.26% +17.17% +343.57% 4.24%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.40 2026/03/18 N/A -6.16% +3.39% +9.07% +2.35% +27.23% +71.40% +53.77% +214.00% 11.50%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 564.15 2026/03/18 N/A -7.13% -4.81% +5.29% -4.85% -0.61% +15.18% +23.37% +804.81% 10.45%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,189.51 2026/03/18 N/A -2.79% +1.14% +5.89% +1.19% +43.30% +126.10% +67.41% +1,835.11% 21.37%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.96 2026/03/18 N/A -0.60% +0.15% +0.81% +0.05% +3.15% +11.38% +8.36% N/A 0.99%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 117.94 2026/03/18 N/A -6.58% -7.87% -11.47% -7.84% +0.37% +16.77% +0.18% +638.97% 13.93%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.23 2026/03/18 N/A -6.57% -7.88% -11.47% -7.84% +0.37% +16.78% +0.17% +302.30% 13.94%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.02 2026/03/18 N/A -2.84% -0.37% -1.31% -0.37% +3.76% +7.61% -11.70% N/A 5.97%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.52 2026/03/18 0.50 +1.98% +21.80% +31.30% +18.24% +40.66% +56.49% +65.29% N/A 13.28%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/03/18 1.50 -1.07% +0.68% +0.41% +0.41% +5.28% +0.54% -20.99% N/A 6.28%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41 2026/03/18 0.82 -2.19% +1.18% +1.52% +0.71% +8.68% -1.43% -22.82% N/A 6.41%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.29 2026/03/18 0.70 -2.92% -4.04% -5.22% -5.64% +10.66% +42.56% +25.45% N/A 11.24%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.61 2026/03/18 N/A -2.13% +1.22% +4.55% +0.37% +12.67% +20.93% +17.83% N/A 7.20%
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