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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.54 2026/01/30 N/A +1.89% +2.00% +9.54% +1.70% +8.03% +28.47% +17.37% +340.91% 9.57%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.66 2026/01/30 N/A +1.52% +2.96% +8.34% +1.79% +13.77% +37.49% +29.59% N/A 4.82%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/01/30 N/A +0.96% +1.53% +3.69% +0.76% +7.09% +23.93% +17.71% +350.11% 3.64%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.43 2026/01/30 N/A +4.44% +9.23% +22.70% +5.70% +31.30% +59.60% +70.33% +224.30% 9.22%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 597.34 2026/01/30 N/A +0.62% +7.61% +16.17% +0.75% +5.14% +16.78% +28.86% +858.04% 9.74%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,226.12 2026/01/30 N/A +2.92% +0.54% +24.99% +4.31% +30.31% +118.79% +63.81% +1,894.66% 19.84%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.00 2026/01/30 N/A +0.25% +0.65% +1.63% +0.25% +3.95% +12.23% +8.17% N/A 1.14%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.63 2026/01/30 N/A +0.06% -3.49% +1.71% +0.52% +2.22% +16.23% +7.61% +705.95% 10.34%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.88 2026/01/30 N/A +0.07% -3.48% +1.72% +0.53% +2.24% +16.24% +7.63% +338.80% 10.35%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.32% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.58 2026/01/30 N/A +1.77% +1.10% +2.11% +1.70% +8.45% +6.94% -12.78% N/A 5.67%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.01 2026/01/30 0.50 +12.83% +23.35% +35.92% +12.91% +38.57% +31.40% +72.47% N/A 12.17%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/01/30 1.50 +1.09% +1.23% +2.77% +1.09% +6.29% -2.62% -19.50% N/A 5.06%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.72 2026/01/30 0.82 +2.26% +2.84% +6.63% +2.16% +11.04% -2.56% -24.71% N/A 7.37%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.68 2026/01/30 0.70 +1.26% +1.02% +6.15% +1.34% +9.33% +42.25% +36.48% N/A 9.47%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.00 2026/01/30 N/A +1.85% +2.37% +10.50% +2.18% +10.72% +19.57% +20.48% N/A 6.07%
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