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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.05
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
-0.50%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.00亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.03 - 14.05
+0.07%
-0.11%
1个月
14.03 - 14.13
-0.50%
-1.34%
3个月
14.03 - 14.19
-0.92%
-1.91%
1年
14.03 - 14.27
-1.26%
-3.40%
3年
13.10 - 14.27
+5.72%
+3.87%
自发行以来
9.77 - 14.27
+40.50%
+76.20%
波幅
3年年度化波幅
2.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.04%
+4.31%
+0.61%
+1.39%
+1.33%
基金内容
按 分类
 国债及国债期货 (48.19%)
 商业不动产抵押贷款 (13.42%)
 资产抵押证券 (11.41%)
 非美国信贷相关 (9.37%)
 现金 (7.64%)
 投资级别工业 (7.00%)
 贷款抵押证券 (4.26%)
 机构转手按揭抵押证券 (4.17%)
 投资级别金融 (3.56%)
 新兴市场货币 (3.18%)
 高收益债券 (1.76%)
 机构无抵押债券 (1.73%)
 其他 (-15.70%)
按 信贷评级
 AAA (56.71%)
 BBB (15.59%)
 A (8.63%)
 现金及衍生产品 (7.54%)
 BB (3.86%)
 未评级 (3.82%)
 AA (3.40%)
 B (0.44%)
 CCC (0.01%)
按 货币
 美元 (99.87%)
 秘鲁索尔 (0.07%)
 瑞典克朗 (0.01%)
 瑞士法郎 (0.01%)
 加拿大元 (0.01%)
 俄罗斯卢布 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 0.25 05/15/2024
5.82%
TREASURY NOTE 0.25 03/15/2024
3.73%
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024
3.61%
TREASURY NOTE 0.375 08/15/2024
3.49%
TREASURY NOTE 0.125 01/15/2024
2.19%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.97%
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023
1.90%
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO
1.77%
TREASURY NOTE 0.125 09/30/2022
1.71%
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2023
1.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 10.05
+2.13%
+0.70%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 7.30
+0.91%
+0.46%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 105.19
+0.85%
+1.15%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.29
+0.44%
-0.22%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.56
+0.29%
+0.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 18.57
-11.53%
-17.98%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 7.65
-3.33%
-5.55%
摩根新兴市场债券 (美元) 11.33
-3.25%
-5.66%
安本环球 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 45.45
-3.20%
-4.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.96
-2.76%
-5.43%
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