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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.42
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.91%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.90亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.40 - 14.42
+0.14%
+0.04%
1个月
14.29 - 14.42
+0.91%
+0.83%
3个月
14.13 - 14.42
+2.05%
+2.06%
1年
13.63 - 14.42
+5.72%
+4.09%
3年
13.15 - 14.42
+1.19%
-9.10%
自发行以来
9.77 - 14.42
+44.20%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
2.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (51.79%)
 投资级别工业 (13.93%)
 资产抵押证券 (9.75%)
 投资级别金融 (7.91%)
 机构转手按揭抵押证券 (6.39%)
 商业不动产抵押贷款 (6.28%)
 机构无抵押债券 (4.21%)
 非美国信贷相关 (4.05%)
 贷款抵押证券 (3.85%)
 投资级别公用事业 (2.27%)
 机构抵押担保债券 (1.47%)
 其他 (-11.87%)
按 信用评级
 AA (53.27%)
 BBB (18.44%)
 AAA (15.73%)
 A (10.71%)
 现金及衍生产品 (1.01%)
 BB (0.77%)
 未评级 (0.05%)
 B (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.83%
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.63%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.28%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.02%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
2.98%
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027
2.95%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.65%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.64%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.60%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
+1.75%
+3.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.00
+1.65%
+2.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.45
+1.60%
+2.33%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.03
+1.52%
+3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38
+1.49%
+2.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.84
-1.58%
-3.12%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.21
-0.70%
+0.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.84
-0.59%
+1.28%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.71
-0.54%
+1.59%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.22
-0.50%
+1.10%
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