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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.44
(更新 : 2022/06/27)
1个月回报
 
-1.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.00亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.41 - 13.44
+0.22%
+0.14%
1个月
13.38 - 13.63
-1.39%
-3.21%
3个月
13.38 - 13.68
-1.61%
-5.72%
1年
13.38 - 14.26
-5.68%
-12.17%
3年
13.10 - 14.27
-1.54%
-9.13%
自发行以来
9.77 - 14.27
+34.40%
+69.80%
波幅
3年年度化波幅
2.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.04%
+4.31%
+0.61%
+1.39%
+1.33%
基金内容
按 分类
 国债及国债期货 (48.19%)
 商业不动产抵押贷款 (13.42%)
 资产抵押证券 (11.41%)
 非美国信贷相关 (9.37%)
 现金 (7.64%)
 投资级别工业 (7.00%)
 贷款抵押证券 (4.26%)
 机构转手按揭抵押证券 (4.17%)
 投资级别金融 (3.56%)
 新兴市场货币 (3.18%)
 高收益债券 (1.76%)
 机构无抵押债券 (1.73%)
 其他 (-15.70%)
按 信贷评级
 AAA (56.71%)
 BBB (15.59%)
 A (8.63%)
 现金及衍生产品 (7.54%)
 BB (3.86%)
 未评级 (3.82%)
 AA (3.40%)
 B (0.44%)
 CCC (0.01%)
按 货币
 美元 (99.87%)
 秘鲁索尔 (0.07%)
 瑞典克朗 (0.01%)
 瑞士法郎 (0.01%)
 加拿大元 (0.01%)
 俄罗斯卢布 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 0.25 05/15/2024
5.82%
TREASURY NOTE 0.25 03/15/2024
3.73%
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024
3.61%
TREASURY NOTE 0.375 08/15/2024
3.49%
TREASURY NOTE 0.125 01/15/2024
2.19%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.97%
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023
1.90%
ISHARES $ SHORT DURATION HI YLD CO
1.77%
TREASURY NOTE 0.125 09/30/2022
1.71%
TREASURY NOTE 0.125 08/31/2023
1.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 9.41
+0.64%
-3.78%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 99.28
+0.63%
-3.50%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 158.26
+0.04%
+0.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
-8.99%
-14.81%
邓普顿环球高息基金 5.58
-7.00%
-11.29%
摩根新兴市场债券 (美元) 9.01
-6.15%
-12.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.39
-6.13%
-10.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 49.20
-6.11%
-10.68%
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