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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.12
(更新 : 2024/04/24)
1个月回报
 
-0.28%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.16亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.11 - 14.12
+0.07%
+0.23%
1个月
14.11 - 14.17
-0.28%
-1.37%
3个月
14.08 - 14.17
+0.07%
-0.36%
1年
13.55 - 14.17
+3.07%
+2.33%
3年
13.15 - 14.27
-0.98%
-10.24%
自发行以来
9.77 - 14.27
+41.20%
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
2.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 分类
 国债及国债期货 (53.93%)
 投资级别工业 (12.41%)
 资产抵押证券 (9.05%)
 商业不动产抵押贷款 (6.94%)
 投资级别金融 (6.84%)
 机构转手按揭抵押证券 (5.36%)
 非美国信贷相关 (4.97%)
 机构无抵押债券 (4.67%)
 贷款抵押证券 (4.55%)
 投资级别公用事业 (1.95%)
 机构抵押担保债券 (1.56%)
 非美国主权相关 (1.25%)
 现金 (1.11%)
 其他 (-14.60%)
按 类别
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 现金及衍生产品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信贷评级
 AA (54.30%)
 BBB (16.94%)
 AAA (16.14%)
 A (10.55%)
 现金及衍生产品 (1.15%)
 BB (0.85%)
 未评级 (0.05%)
 B (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.03%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.86%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.24%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.06%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.01%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.61%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.57%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.30%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.29%
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
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