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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.20
(更新 : 2024/05/24)
1个月回报
 
+0.50%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.16亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.20 - 14.22
-0.14%
-0.26%
1个月
14.13 - 14.22
+0.50%
+1.01%
3个月
14.09 - 14.22
+0.71%
+0.43%
1年
13.55 - 14.22
+4.49%
+4.41%
3年
13.15 - 14.27
-0.49%
-9.65%
自发行以来
9.77 - 14.27
+42.00%
+80.62%
波幅
3年年度化波幅
2.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (53.93%)
 投资级别工业 (12.41%)
 资产抵押证券 (9.05%)
 商业不动产抵押贷款 (6.94%)
 投资级别金融 (6.84%)
 机构转手按揭抵押证券 (5.36%)
 非美国信贷相关 (4.97%)
 机构无抵押债券 (4.67%)
 贷款抵押证券 (4.55%)
 投资级别公用事业 (1.95%)
 机构抵押担保债券 (1.56%)
 非美国主权相关 (1.25%)
 现金 (1.11%)
 其他 (-14.60%)
按 资产
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 现金及衍生产品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信用评级
 AA (54.30%)
 BBB (16.94%)
 AAA (16.14%)
 A (10.55%)
 现金及衍生产品 (1.15%)
 BB (0.85%)
 未评级 (0.05%)
 B (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.03%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.86%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.24%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.06%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.01%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.61%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.57%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.30%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.29%
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.81
+3.30%
-0.85%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.19
+2.98%
+0.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.26
+1.96%
+0.24%
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 9.72
+1.94%
+0.78%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.41
+1.90%
-2.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.65
-0.34%
+0.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.10
-0.33%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.44
-0.28%
+0.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.10
-0.22%
-0.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.11
-0.22%
-0.11%
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