美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
13.62
(更新 : 2023/03/30)
1个月回报
 
+1.19%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.67亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.62 - 13.68
-0.44%
-0.15%
1个月
13.43 - 13.68
+1.19%
+0.52%
3个月
13.41 - 13.68
+1.49%
+1.25%
1年
13.15 - 13.68
-0.44%
-7.04%
3年
13.15 - 14.27
+1.79%
-3.24%
自发行以来
9.77 - 14.27
+36.20%
+72.38%
波幅
3年年度化波幅
2.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
+0.61%
基金内容
按 分类
 国债及国债期货 (58.17%)
 资产抵押证券 (11.57%)
 现金 (11.37%)
 商业不动产抵押贷款 (9.94%)
 投资级别工业 (9.85%)
 非美国信贷相关 (7.93%)
 投资级别金融 (6.23%)
 贷款抵押证券 (4.58%)
 机构转手按揭抵押证券 (4.24%)
 投资级别公用事业 (1.75%)
 机构无抵押债券 (1.66%)
 机构抵押担保债券 (1.64%)
 新兴市场货币 (0.83%)
 其他 (-29.76%)
按 类别
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 现金及衍生产品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信贷评级
 AAA (54.96%)
 BBB (16.00%)
 A (11.55%)
 现金及衍生产品 (11.36%)
 AA (4.45%)
 BB (1.54%)
 B (0.08%)
 未评级 (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 0.75 12/31/2023
5.20%
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
4.86%
TREASURY NOTE 1.5 02/29/2024
3.89%
TREASURY NOTE 0.875 01/31/2024
2.94%
TREASURY NOTE 3.5 09/15/2025
2.74%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.23%
TREASURY NOTE 4.25 10/15/2025
2.10%
FNMA 30YR
1.53%
TREASURY NOTE 4 02/15/2026
1.51%
TREASURY NOTE 2.875 06/15/2025
1.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 22.39
+4.72%
+4.77%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.89
+3.79%
+3.69%
摩根环球可换股证券 (美元) 14.21
+3.50%
+5.97%
富达基金 – 环球通胀连系债券基金 A股–累积–美元 11.11
+2.97%
+3.16%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06
+2.91%
+2.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.83
-2.81%
-0.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.81
-2.65%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.81
-2.54%
-2.11%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.83
-2.32%
-1.78%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.06
-2.30%
-1.60%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】