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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.64
(更新 : 2024/11/20)
1个月回报
 
-0.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.82亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.61 - 14.64
+0.07%
0.00%
1个月
14.61 - 14.66
-0.14%
-0.62%
3个月
14.56 - 14.73
+0.55%
-0.37%
1年
13.84 - 14.73
+5.78%
+5.43%
3年
13.15 - 14.73
+3.39%
-6.93%
自发行以来
9.77 - 14.73
+46.40%
+85.75%
波幅
3年年度化波幅
2.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (55.22%)
 投资级别工业 (13.44%)
 投资级别金融 (10.53%)
 贷款抵押证券 (9.88%)
 资产抵押证券 (9.88%)
 非美国利率衍生工具 (9.01%)
 机构转手按揭抵押证券 (6.61%)
 商业不动产抵押贷款 (5.50%)
 机构无抵押债券 (4.53%)
 非美国信贷相关 (3.14%)
 机构抵押担保债券 (2.29%)
 其他 (-20.15%)
按 资产
 2-3年 (42.38%)
 1-2年 (19.72%)
 3-5年 (17.70%)
 0-1年 (11.52%)
 7-10年 (4.38%)
 5-7年 (3.13%)
 现金及衍生产品 (0.60%)
 10-15年 (0.55%)
 20+年 (0.03%)
按 信用评级
 AA (55.01%)
 BBB (18.58%)
 AAA (12.90%)
 A (11.96%)
 BB (0.82%)
 现金及衍生产品 (0.60%)
 B (0.07%)
 未评级 (0.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.83%
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027
3.52%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.15%
UMBS 30YR TBA(REG A)
2.95%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
2.92%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.81%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.79%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.75%
TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027
2.65%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.37
+2.13%
+5.27%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.32
+1.99%
+4.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.52
+1.82%
+4.39%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.53
+1.82%
+4.38%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.52
+1.82%
+4.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.35
-4.01%
-5.39%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.55
-3.15%
-6.55%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.81
-2.06%
-4.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.76
-2.03%
-4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.04
-2.02%
-3.29%
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